項(xiàng)目融資擔(dān)保概論(參考版)
2024-11-19 22:20本頁面
【正文】 2024年11月18日星期一2時(shí)7分9秒Monday, November 18, 2024 愛情，親情，友情，讓人無法割舍。上午2時(shí)7分9秒上午2時(shí)7分02:07:0924.11.18 每天都是美好的一天，新的一天開啟。2024年11月上午2時(shí)7分24.11.1802:07November 18, 2024 這些年的努力就為了得到相應(yīng)的回報(bào)。2024年11月18日上午2時(shí)7分24.11.1824.11.18 精益求精，追求卓越，因?yàn)橄嘈哦鴤ゴ蟆?2:07:0902:07:0902:07Monday, November 18, 2024 安全放在第一位，防微杜漸。02:07:0902:07:0902:0711/18/2024 2:07:09 AM 做一枚螺絲釘，那里需要那里上。,生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。項(xiàng)目公司為中外合作經(jīng)營企業(yè)，合資中方為湖北某發(fā)電股份有限公司（隸屬于湖北省電力公司）和某投資公司，合資外方是一家在百慕大注冊專門為該項(xiàng)目成立的公司——PSEG某電力有限公司（MPC某電力有限公司的全資子公司）。 （6）中國人民保險(xiǎn)公司安排的項(xiàng)目保險(xiǎn)；項(xiàng)目保險(xiǎn)是電站項(xiàng)目融資中不可缺少的一個(gè)組成部分，這種保險(xiǎn)通常包括對出現(xiàn)資產(chǎn)損害、機(jī)械設(shè)備故障、以及相應(yīng)發(fā)生的損失的保險(xiǎn)，在有些情況下也包括對項(xiàng)目不能按期投產(chǎn)情況的保險(xiǎn)。 （4）廣東省政府為上述三項(xiàng)安排素出具的支持信；雖然支持信并不具備法律的約束力，但可作為一種意向性擔(dān)保，在項(xiàng)目融資安排中具有相當(dāng)?shù)姆萘?。這是一個(gè)具有“供貨或付款”性質(zhì)的合同，規(guī)定A方負(fù)責(zé)按照一個(gè)固定的價(jià)格提供項(xiàng)目發(fā)電所需要的全部煤炭，這個(gè)安排實(shí)際上排除了項(xiàng)目的能源價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)以及大部分的生產(chǎn)成本超支風(fēng)險(xiǎn)。這是一個(gè)具有“提貨與付款”性質(zhì)的協(xié)議，規(guī)定A方在項(xiàng)目生產(chǎn)期間按照實(shí)現(xiàn)規(guī)定的價(jià)格從項(xiàng)目中購買一個(gè)確定的最低數(shù)量的發(fā)電量，從而排除了項(xiàng)目的主要市場風(fēng)險(xiǎn)。,資金結(jié)構(gòu): 深圳沙角B電廠的資金結(jié)構(gòu)包括股本資金、從屬性貸款和項(xiàng)目貸款三種形式： 股本資金： 股本資金/股東從屬性貸款（3.0億港幣） 3850萬美元 人民幣延期貸款（5334萬人民幣） 1670萬美元 債務(wù)資金： A方的人民幣貸款（從屬性項(xiàng)目貸款） 9240萬美元 （2.95億人民幣） 固定利率日元出口信貸（496億日元） 26140萬美元 日本進(jìn)出口銀行： 歐洲日元貸款（105.61億日元） 5560萬美元 歐洲貸款（5.86億港幣） 7500萬美元 資金總計(jì) 53960萬美元,融資模式: 根據(jù)合作協(xié)議安排，在深圳沙角B電廠項(xiàng)目中，除以上人民幣資金之外的全部外匯資金安排由B方負(fù)責(zé)，項(xiàng)目合資B方合和電力（中國）有限公司利用項(xiàng)目合資A方提供的信用保證，為項(xiàng)目安排了一個(gè)有限追索的項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)。作為回報(bào)，B方獲得在扣除項(xiàng)目經(jīng)營成本、煤炭成本和支付給A方的管理費(fèi)后百分之百的項(xiàng)目收益。合作期10年。,投資結(jié)構(gòu)：采用中外合作經(jīng)營方式興建。總裝機(jī)容量70萬千瓦，總投資為42億港幣。一是合同權(quán)益要求能夠以抵押、擔(dān)保等法律形式轉(zhuǎn)讓給貸款銀行或貸款銀行指定的受益人；二是合同權(quán)益由于合同雙方發(fā)生變化而出現(xiàn)的轉(zhuǎn)讓要求需要貸款銀行的事先批準(zhǔn)；三是在合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓時(shí)，貸款銀行對合同權(quán)益的優(yōu)先請求要不受到任何挑戰(zhàn)，具有有效連續(xù)性。項(xiàng)目公司應(yīng)拒絕使用含義廣泛的不可抗拒事件條款，在生產(chǎn)中斷問題上，明確規(guī)定生產(chǎn)中斷的期限以及執(zhí)行合同的影響力。 價(jià)格的確定和調(diào)整：第一種形式是完全按照國際市場價(jià)格制訂價(jià)格公式，并隨著國際市場價(jià)格的變化而變化；二是采用固定價(jià)格的定價(jià)公式；三是采用實(shí)際生產(chǎn)成本加一個(gè)固定投資收益的定價(jià)公式。 合同產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定：一般采用工業(yè)部通常使用的本國標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)檫@種產(chǎn)品最終要在本國市場或國際時(shí)常上具有競爭力。 一種間接擔(dān)保形式 協(xié)議的性質(zhì) “無論 提貨與否均需付款”協(xié)議：項(xiàng)目公司與項(xiàng)目產(chǎn)品的購買者簽訂的長期的、無條件的、絕
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