【正文】 因此，該項目的建設(shè)將大大帶動地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快全面建設(shè)小康社會步伐。 年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 47 該項目以提高醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級為主攻方向，在進(jìn)一步 繼承和發(fā)揚醫(yī)藥優(yōu)勢和特色的基礎(chǔ)上，充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的方法和手段，通過重大關(guān)鍵技術(shù)的突破，引進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新和高新技術(shù)的應(yīng)用，提高了醫(yī)藥現(xiàn)代化的科學(xué)技術(shù)水平。 項目實施后， 可直接吸納就業(yè)人數(shù)為 280人，間接就業(yè)人數(shù)近萬人 ，能部分解決項目區(qū)剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高人民生活水平，維護(hù)社會治安；項目實施后，將進(jìn)一步帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 （ 2）市場容量的限制對策 雖然爭取市場占有率的較大提高難度很大，但公司計劃在鞏固原有市場基礎(chǔ)上，開辟新市場，同時利用公司的質(zhì)量 優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、資金優(yōu)勢，可以爭取到更大市場份額。 市場風(fēng)險對策 （ 1）商業(yè)周期的影響對策 公司產(chǎn)品出口需求彈性小，受國內(nèi)外商業(yè)周期影響?。煌瑫r公司市場交易服務(wù)、倉儲運輸、熱電供應(yīng)等收益相當(dāng)穩(wěn)定。公司將進(jìn)一步提高環(huán)保意識，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方環(huán)保政策、法規(guī)等。 行業(yè)風(fēng)險對策 （ 1）產(chǎn)業(yè)政策 為扶持我國傳統(tǒng)的中藥產(chǎn)業(yè)，國家專門強調(diào)醫(yī)藥產(chǎn)品的政策，同時重點扶持幾個大企業(yè)集團(tuán)，因此對本公司的發(fā)展非常有利，國家的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策對公司發(fā)展不構(gòu)成障礙。 （ 1）商業(yè)周期影響 公司的主要產(chǎn)品中部分銷往國外，部分在國內(nèi)銷售，因此公司生產(chǎn)經(jīng)營好壞與國外、國內(nèi)商業(yè)周期循環(huán)有較大關(guān)系，商業(yè)周期的低谷將直接影響公司的銷售。 年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 45 （ 2）環(huán)保因素的限制 公司在生產(chǎn)過程中，不可避免會產(chǎn)生少量的廢氣、廢水、噪聲等環(huán)境污染，雖然目前全部符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)，隨著公眾環(huán)保意識增強，不排除國家可能進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的可能性，因此將來可能受到國家和地方環(huán)保政策、法規(guī)一定限制。投資利潤率%，投資利稅率 %,項目稅后全投資回收期 年 (含建設(shè)期 ),稅前投資回收期 (含建設(shè)期 )。 ③投資利潤率 年均利潤總額 投資利潤率 =—————————— 100% 總資金 =% ④投資利稅率 年均利稅總額 投資利稅率 =—————————— 100% 總資金 =% 財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)測算，本項目一期工程全投 資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %,項目全投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ 。 ①財務(wù)凈現(xiàn)值 財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV： n FNPV=∑（ CICO） t（ 1+iC） t t=1 CI— 現(xiàn)金流入量 CO— 現(xiàn)金流出量 (CICO)t— 第 t 年的凈現(xiàn)金流量 n— 計算期 ic— 設(shè)定折現(xiàn)率 經(jīng)測算，項目全投資稅后凈現(xiàn)值 萬元 ,全投資稅前凈年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 44 現(xiàn)值 萬元。具體見后附表《投資使用計劃與資金籌措表》。 流動資金估算 項目流動 資金采用分項詳細(xì)估算法估算，年需流動資金 萬元，具體見后附表《流動資金估算表》。 其他費用主要為其他管理費用、其他銷售費用、其他制造費用。 無形資產(chǎn)按不同類別攤銷，遞延資產(chǎn)按五年攤銷。 折舊費是指固定資產(chǎn)折舊費，其中房屋、建筑物類按 20年計提折舊，設(shè)備按 10年計提折舊，凈值率均為 5%。 5000萬支人體胎盤素注射劑的原材料費：人體胎盤素注射劑的原材料是人體胎盤，項目需要量為 60萬個 /年，每個按 ，約 10820萬元。項目建成后 ,需要相應(yīng)的原材料、包裝材料及其他材料等。 成本費用估算 年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 42 項目成本主要有原材料費、外購燃料及動力費、折舊費、攤銷費、修理費、工資及福利費、其他費用等。 項目建成投入運營后，銷售價格根據(jù)財務(wù)評價的定價原則，以近幾年國內(nèi)已實現(xiàn)的市場價格為基礎(chǔ)，預(yù)測不含稅出廠價格 ,大容量注射劑按 元 /袋計算 ,生物注射劑按 8 元 /支計算 ,項目正常生產(chǎn)年份各項收入合計為 43800 萬元。 ⑷其他計算參數(shù) 如涉及其他計算參數(shù)按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 。 ⑵計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 項目經(jīng)濟(jì)計算期共 16年 ,生產(chǎn)負(fù)荷生產(chǎn)期第 1年為 50%,第 2年為100%。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ⑴財務(wù)價格 項目所取財務(wù)價格按照目前市場價格 。張開濤 2020萬元 ,占 25%。 年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 40 主要股東概況 ****省東港工貿(mào)集團(tuán)注冊資金 8000萬元， 股東 5人，包括： ****、張開濤、張思遠(yuǎn)、張開運 、 王進(jìn)海 。 2020年被評為第四屆全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家，在一九九七年度政協(xié)工作中被評為先進(jìn)工作者。企業(yè)也非常重視商業(yè)信譽，經(jīng)營一直遵循?以誠為本，互惠互利?的原則，與上下游客戶均保持著良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，具有較好的社會影響力。企業(yè)也非常重視商業(yè)信譽，經(jīng)營一直遵循?以誠為本，互惠互利?的原則，與上下游客戶均保持著 良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，具有較好的社會影響力。 跨入新世紀(jì)企業(yè)在 團(tuán)結(jié)奮斗、開拓進(jìn)取、求新務(wù)實、爭創(chuàng)一流 的東港精神的激勵下，以市場為先導(dǎo)、資源為優(yōu)勢、以科技創(chuàng)新為依年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 39 托、多品種、多層次、全方位的優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓展經(jīng)營范圍。多年來企業(yè)先后獲得了?重合同守信用企業(yè)?、 ?十強企業(yè)?、?重點保護(hù)企業(yè)?、?省納稅先進(jìn)單位?等榮譽稱號。在短短的十年時間，由一個很小的民營企業(yè)發(fā)展成年收入上億元，利稅上千萬元的規(guī)模效益較好的企業(yè) , 目前公司無任何銀行不良債務(wù)。公司擁有固定 資產(chǎn) 8673萬元 ,主營藥材、食品、石材建材、煤炭、農(nóng)副產(chǎn)品等六大類產(chǎn)品，與全國眾多商家建立了良好的業(yè)務(wù)往來，并形成了醫(yī)藥、食品為支柱的產(chǎn)業(yè)格局。企業(yè)控股子公司：********生物化學(xué)有限公司、 ****市東港藥業(yè)有限公司、 ****市健心源食品有限公司、 ****市天然大理石廠和 ****省玉山醫(yī)藥有限公司、****省玉山東港中藥飲片有限公司等企業(yè)。 年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 38 第六章 項目法人基本情況 項目法人的所有制性質(zhì)， ********生物化學(xué)有限公司為民營股份制有限公司。 (5)人員：項目一期定員 240 人，其中技術(shù)和管理人員 42 人。 (4)項目資金： 目前已完成投資額 5600 多 萬元， 其中建筑工程的主體工程已完成，設(shè)備定金、技術(shù)引進(jìn)費、土地費均已付清。 。 二、項目配套條件 (1)水電 :本項目建設(shè)位置位于 ****省 ****市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)，水電配套齊備，供應(yīng)有保障。 ****成立了全省首家中藥材綠色中藥材種植標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)服務(wù)中心，承擔(dān)了 8 個國家中藥材 規(guī)范化種植課題和 39個中藥飲片規(guī)范化炮制研究品種。 ****中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 全市已有持證飲片生產(chǎn)企業(yè) 50多家，藥品生產(chǎn)企業(yè) 5家，已通過GMP認(rèn)證 48家，其他正在實施 GMP改造。 工程地質(zhì) 項目區(qū)露出地層為第四系沖積地層，工程地質(zhì)狀況良好，地基承載力為 10－ 15T/平方米?？上驒C關(guān)、企業(yè)提供大量的 100M電路，實現(xiàn)辦公自動化、高速 INTERNET接入等需求，可向個人用戶提供 10M 寬帶接入，豐富了該市人民的文化生活。 通訊 境內(nèi)全部實行交換程控化，傳輸數(shù)字化，實現(xiàn)國際、國內(nèi)長途電話直撥，并開通移動通訊，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。承千古之靈脈，襟豫陜之雄渾，控江浙之蘊秀，接海疆之通衢，為北國之門戶，自古就是東進(jìn)西出的橋頭堡，南來北往的集散地。 項目生產(chǎn)所需各種包裝材料，如包裝袋、紙盒等均可從省內(nèi)各生產(chǎn)場家訂購。近年 來， ****中藥材市場更得到了蓬勃發(fā)展，每天上市交易的中藥品種達(dá) 2020余種，年交易額近 100億元。 項目所需原輔材料包括葡萄糖、 人體胎盤、 輸液瓶、膠塞、鋁蓋、標(biāo)簽、紙箱等均可從當(dāng)?shù)鼗?****中藥材市場購買。其中植物類藥材 160科， 656種，動物類藥材 72科 99種，礦物類藥材 8種，其它類 10種。 原材料供應(yīng) ****是全國四大藥材集散地之一，有藥材加工專業(yè)戶，有經(jīng)銷藥年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 35 材人員，有經(jīng)營中藥材的公司、行、棧等，是我國最大的中藥材專業(yè)市場，全市中藥材種植面積 100萬畝， ****具有 3700多年的中藥材種植歷史，是古代醫(yī)學(xué)家華佗的故鄉(xiāng)，中藥材資源豐富，特別有部分名貴中藥材如白芍、菊花、半夏、桔梗等，在國內(nèi)外市場上享有盛譽。 照明電具及用電系統(tǒng)改造。 資源綜合利用 生產(chǎn)工藝節(jié)水、節(jié)能改造 對中藥加工降溫環(huán)節(jié)由原來的自然降溫改為利用液體循環(huán)降溫 ,并對其它生產(chǎn)環(huán)節(jié)采用節(jié)能、節(jié)水型、自動控制程度高的工藝 ,空調(diào)采暖、淋浴熱水設(shè)備替換原有高能耗設(shè)備。 ④照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。 ②低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 34 素自動補償?shù)? 以上。 （ 3）電氣 ①變壓器選用 S11 型節(jié)能變壓器，負(fù)荷率在 80%左右，處于經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)。在設(shè)計中，生產(chǎn)線采用先進(jìn)的流水生產(chǎn) 線設(shè)備。 ②設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。 （ 4）盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。 （ 2）搞好余熱、余壓、可燃?xì)怏w的回收利用。本項目在建設(shè)的同時，進(jìn)行綠化地規(guī)劃與建設(shè)；對構(gòu)筑物之間所有空地進(jìn)行綠化，種植四季常青的植物，形成優(yōu)美寧靜的環(huán)境。對一些高噪聲的設(shè)備進(jìn)行隔聲處 理，建隔聲門窗、室內(nèi)吊裝吸聲體等。 噪聲 本工程設(shè)計盡可能選用低噪聲的先進(jìn)設(shè)備。 而本項目生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的廢藥材以及生產(chǎn)中產(chǎn)生的藥渣，首先將通過工藝改進(jìn)，將其水份脫盡，然后采用密閉容器存放，以避免敞口存放招致的蚊蠅飛揚。剩余淤泥將送至干化床，干化定期外運作肥料。工廠將建設(shè)一個廢水處理裝置，采用生物技術(shù)進(jìn)行處理。同時水幕除塵器還可除去煙氣中的 15%的 SO2，如果 SO2經(jīng)水幕除塵器處理后，仍達(dá)不到國家規(guī)定的濃度和總量控制的排放標(biāo)準(zhǔn)，需進(jìn)一步采取脫硫措施或選用低硫煤，使其達(dá)標(biāo)排放。 三、污染控制的初步方案 廢氣 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，可采用水幕捕塵器收集后排放，避免粉塵直接排放至大氣。 噪聲 本項目生產(chǎn)設(shè)備均為單機設(shè)備，功率小，運行平穩(wěn)，車間噪聲不超過《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。日排放總量約 96噸，廢水主要性質(zhì)如下： 年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 31 廢水名稱 主要污染物 排放特征 中草藥洗滌水 CODcr,BOD5,SS 連續(xù)排放 設(shè)備沖洗水 CODcr,BOD5,SS 間隙排放 地面沖洗水 CODcr,BOD5,SS 間隙排放 生活污水 CODcr,BOD5,NH3N,動植物油， SS 連續(xù)排放 固體廢棄物 本項目的固體廢物主要有鍋爐煤渣、中藥材加工廠后棄去部分、生產(chǎn)產(chǎn)生的藥渣和極少數(shù)廢包裝材料、辦公生活垃圾。鍋爐產(chǎn)生的廢氣污染物有 TSP、 SO NOX等，其中的 TSP和SO2如不經(jīng)處理，將會超過國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，對周圍的大氣環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 二、污染情況分析 廢氣：生產(chǎn)廢氣主要來自前處理車間的原料加工過程中產(chǎn)生的粉塵等。 （ 3）加強控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失。 年產(chǎn) 5000 萬只生物注射劑產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告 30 第五 章 環(huán)境 保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能與原 材料 供應(yīng)及外部配套條件落實情況等 環(huán)境保護(hù) 一、環(huán)境保護(hù) 設(shè)計依據(jù) GB383888《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 防治措施 （ 1）所有設(shè)備的選型盡可能選用節(jié)能型。 資金籌措方案以及貸款償還計劃 項目總投資為 億元人民幣，所需資金自籌 22020 萬，申請銀行貸款 30000萬。 （二）流動資金估算 本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。 （ 3）預(yù)備費 項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按預(yù)計的工程費用和其 它費用之和的 5%計算，漲價預(yù)備費 按 2%計算 計算，共計1419萬元。 以此估算工程費用投資 ，其中建筑工程 1480萬元，設(shè)備購置安裝費 萬元。 估算結(jié)果 本項 目建設(shè)投資為 萬元（見投資估算）其中： （ 1）工程費用 設(shè)備購置參照廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。 估算條件 （ 1）相似工程合同造價資料及 ****市大眾材料價格； （ 2）由中國國內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。 項目重點分析一期工程投資及效益。 施工