【正文】 5. 本證書(shū)受中國(guó)法律(為本證書(shū)之目的不包括特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及地區(qū)法律)轄。3. 受讓行的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)列于附錄中。2. 轉(zhuǎn)讓日為[貸款合同中定義的詞語(yǔ)在本證書(shū)中使用時(shí)具有一樣含義。]的[]發(fā)件人：[轉(zhuǎn)讓行]和[受讓行][] ：[] 聯(lián)絡(luò)人：[] 公章附件四 轉(zhuǎn)讓證書(shū)格式致： [5. 貸款合同中的條款和條件應(yīng)當(dāng)被包含在本中并構(gòu)本錢(qián)不可分割的一部。3. 我確認(rèn)貸款合同第十三條(陳述)中的各項(xiàng)陳述在本之日仍是及正確的；就我所知該等陳述在提款日仍會(huì)是及正確的。]月[]日(3) 還款日：[]年[]元整/[三、 我謹(jǐn)在此：1. 貴行我在此要求全體貸款人按照以下條款和條件以及貸款合同中的條款和條件提取一筆貸款資金。在貸款合同中定義的用語(yǔ)在本書(shū)中使用時(shí)應(yīng)當(dāng)具有貸款合同中定義的含義。]日簽訂的[]年[]作為貸款人和(3) []、[]作為借款人與(1) []日簽署的[]年[] 公章附件三 提款格式致： [5. 除非我向貴行發(fā)出相反的書(shū)面貴行可以推定本確認(rèn)書(shū)所載內(nèi)容在提款日及之前始終、正確。4. 以下為在本確認(rèn)書(shū)之日我所有的現(xiàn)任董事以及在會(huì)議之日的董事：[] 2. 在我[股東]/[]會(huì)議上通過(guò)并在會(huì)議記錄中列明之截至本確認(rèn)書(shū)所載之日未被撤銷或替代完全有效。在貸款合同中定義的用語(yǔ)在本確認(rèn)書(shū)中使用時(shí)應(yīng)當(dāng)具有貸款合同中定義的含義。]日訂立的[]年[]作為貸款人和(3)[]、[]作為借款人與(1)[]日訂立的[]年[]月[] 作為代理行日： [二十七、生效本合同自本合同各方各自的受權(quán)簽字人正式簽字或簽章并加蓋公章之日(“生效日〞)起生效。]的人民通過(guò)訴訟解決。仲裁裁決是終的對(duì)各方均有約束力。在該限內(nèi)協(xié)商不成的任一當(dāng)事方有權(quán)選擇以下第[ 爭(zhēng)議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議所有當(dāng)事方應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取在收到任何其他當(dāng)事方發(fā)出的書(shū)面后[]份每份正本具有同等效力。二十五、合同文本 語(yǔ)言本合同正本以中文起草并簽署。本合同約定的權(quán)利和救濟(jì)是累積的不排除法律法規(guī)賦予任何銀團(tuán)成員行的任何權(quán)利或救濟(jì)。如無(wú)明顯錯(cuò)誤在本合同項(xiàng)下借款人對(duì)任何銀團(tuán)成員行的債務(wù)以該銀團(tuán)成員行按其業(yè)務(wù)操作慣例出具的會(huì)計(jì)憑證中的記錄為準(zhǔn)。 語(yǔ)言本合同項(xiàng)下或與本合同有關(guān)的應(yīng)當(dāng)以中文準(zhǔn)備并發(fā)出。 變更本合同任何一方在變更 、電傳或 后應(yīng)當(dāng)盡快將該等變更代理行。]個(gè)營(yíng)業(yè)日[2. 如以電傳或 傳送在傳送完成并收到正確回或 時(shí)視為收到。各方指定的最初 、電傳和 以及聯(lián)絡(luò)人(如有)在本合同簽字頁(yè)中列明。二十二、 通過(guò)代理行借款人與任何銀團(tuán)成員行之間本合同的所有應(yīng)當(dāng)通過(guò)代理行進(jìn)展。 代理行同意就以下任一事項(xiàng)對(duì)本合同條款的修改須經(jīng)代理行同意：1. 對(duì)本合同第八條(付款規(guī)定)、第十六條(銀團(tuán)成員行關(guān)系)或第二十一條(修改)的修改。5. 對(duì)“多數(shù)貸款人〞定義的修改。3. 貸款利率、罰息利率的改變。 例外情形涉及以下任一事項(xiàng)的對(duì)本合同條款的修改及對(duì)本合同項(xiàng)下任何違約的豁免應(yīng)當(dāng)經(jīng)所有相關(guān)銀團(tuán)成員行的同意：1. 貸款額度、承貸額、總承貸額、或貸款資金幣種的改變。二十一、修改 書(shū)面修改對(duì)本合同任何條款的任何修改應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式作出并且在代理行(按照多數(shù)貸款人的)和借款人簽署后生效。但是被披露方必須在收到任何該等信息之前向該銀團(tuán)成員行承諾遵守本合同第二十條(義務(wù))的義務(wù)。 其他披露范圍任何銀團(tuán)成員行可以向可能或已經(jīng)與該銀團(tuán)成員行訂立本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)項(xiàng)下任何轉(zhuǎn)讓、間接分貸的協(xié)議的任何人披露：1. 本合同的復(fù)印件。7. (其他披露范圍)允許的范圍內(nèi)披露該等信息。5. 向任何、金融、稅務(wù)或其他行政并在該等行政要求的范圍內(nèi)披露該等信息。3. 按照任何法律法規(guī)并在法律法規(guī)要求的范圍內(nèi)披露該等信息。但是該方有權(quán)進(jìn)展以下任何一項(xiàng)披露：1. 披露已為公眾所知的該等信息(不包括由于該銀團(tuán)成員行違背本條而使公眾所知的該等信息)。除非本合同另有約定各銀團(tuán)成員行均有權(quán)單獨(dú)行使其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利。 權(quán)利各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下的權(quán)利互相。任一銀團(tuán)成員行沒(méi)有履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)并不免除任何其他銀團(tuán)成員行履行各自在本合同項(xiàng)下的義務(wù)。]個(gè)營(yíng)業(yè)日借款人及代理行后可以就其全部或部承貸額或其在任何貸款余額中的全部或部份額變更其經(jīng)辦行。間接分貸是指貸款人將其承貸額及/或其在任何貸款余額中的份額轉(zhuǎn)讓給其別人但是該貸款人仍舊是本合同的一方承受間接分貸的一方不應(yīng)當(dāng)是本合同的一方并且該等間接分貸安排并不影響本合同其他各方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利也不增加本合同其他各方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)。 簿記存檔代理行應(yīng)當(dāng)存檔本合同各方的并在該等更新后及時(shí)本合同其他各方。 轉(zhuǎn)讓行進(jìn)一步免責(zé)轉(zhuǎn)讓行沒(méi)有義務(wù)：1. (貸款人轉(zhuǎn)讓)(轉(zhuǎn)讓生效)轉(zhuǎn)讓給該受讓行的任何權(quán)利及/或義務(wù)。2. 本合同項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)是否可以收到。2. 受讓行和非轉(zhuǎn)讓方將互相承當(dāng)本合同項(xiàng)下與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。]的轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 轉(zhuǎn)讓的約束力(貸款人轉(zhuǎn)讓)(轉(zhuǎn)讓生效)進(jìn)展并完成的轉(zhuǎn)讓均對(duì)本合同各方具有約束力。 轉(zhuǎn)讓生效(貸款人轉(zhuǎn)讓)進(jìn)展的轉(zhuǎn)讓在轉(zhuǎn)讓行、受讓行及代理行簽署了一份按照本合同附件三(轉(zhuǎn)讓證書(shū)格式)要求的格式和內(nèi)容完好填具的轉(zhuǎn)讓證書(shū)之日起生效。3. 任何貸款人僅轉(zhuǎn)讓其在貸款余額中的全部或任何部份額的應(yīng)當(dāng)至少提早[2. 任何貸款人轉(zhuǎn)讓其全部或部承貸額的應(yīng)當(dāng)獲得借款人的事先書(shū)面同意；但是借款人在收到轉(zhuǎn)讓后的[ 貸款人轉(zhuǎn)讓1. 任何貸款人(“轉(zhuǎn)讓行〞)擬向一家或多家金融機(jī)構(gòu)(“受讓行〞)轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利及/或義務(wù)的應(yīng)當(dāng)至少提早[十八、轉(zhuǎn)讓 受讓方本合同對(duì)其各方以及其各自的繼任者及受讓方有約束力并有效。 免于補(bǔ)償(銀團(tuán)本錢(qián))、(損失賠償)及/(貨幣補(bǔ)償)向任何銀團(tuán)成員行承當(dāng)以下任何責(zé)任：1. 由該銀團(tuán)成員行的任何過(guò)失或過(guò)錯(cuò)而產(chǎn)生的責(zé)任。 貨幣補(bǔ)償任何銀團(tuán)成員行以本合同明確約定的應(yīng)付貨幣(“合同貨幣〞)之外的任何其他貨幣(“支付貨幣〞)收到本合同項(xiàng)下借款人支付的任何款項(xiàng)并且在該銀團(tuán)成員行按照匯率將該支付貨幣的款項(xiàng)換成合同貨幣的金額后該合同貨幣的金額少于本合同項(xiàng)下該銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)收到的相關(guān)金額的該等短缺部以及該銀團(tuán)成員行發(fā)生的與該等貨幣兌換相關(guān)的任何匯兌費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由借款人補(bǔ)償。(7) [(5) 借款人違背本合同條款取消任何貸款人的承貸額。(3) 發(fā)生任何違約。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向該銀團(tuán)成員行賠償因借款人違背本合同項(xiàng)下的義務(wù)(包括但不限于以下任一情形)而使該銀團(tuán)成員行遭受或發(fā)生的除罰息之外的任何損失：(1) 借款人沒(méi)有在任何款項(xiàng)的到日清償該等到款項(xiàng)。2. 任何銀團(tuán)成員行在任何轄地執(zhí)行或維護(hù)其在本合同項(xiàng)下權(quán)利而發(fā)生的所有合理費(fèi)用及開(kāi)支應(yīng)當(dāng)由借款人承當(dāng)包括但不限于該銀團(tuán)成員行聘請(qǐng)律師、評(píng)估師等專業(yè)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用和進(jìn)展訴訟或仲裁的費(fèi)用。]向牽頭行支付安排費(fèi)。]向代理行支付代理費(fèi)。]向各貸款人支付承諾費(fèi)。]向各貸款人支付理費(fèi)。 與貸款人的往來(lái)除非收到相關(guān)貸款人按照本合同條發(fā)出的相反代理行可以認(rèn)為該貸款人有權(quán)按照本合同收取款項(xiàng)并且是通過(guò)其經(jīng)辦行行事。 代理行扣款任何銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下對(duì)代理行負(fù)有任何欠款的代理行在該銀團(tuán)成員行后可以從代理行按照本合同本應(yīng)向該銀團(tuán)成員行支付的任何款項(xiàng)中扣除不超過(guò)該等欠款的金額用于清償該等欠款并且該等扣除的款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)視為已經(jīng)由欠款銀團(tuán)成員行收到。6. (代理行辭職)款辭職；(代理行辭職)款辭職。5. 辭職代理行應(yīng)當(dāng)在收到繼任代理行后[3. 自繼任代理行本合同其他各方其正式繼任之日起辭職代理行的辭職以及繼任代理行的委任生效。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)委任一家有資質(zhì)的、信譽(yù)良好且經(jīng)歷豐富的金融機(jī)構(gòu)作為代理行的繼任者(“繼任代理行〞)。 代理行辭職1. 代理行(“辭職代理行〞)(代理行辭職)辭職。](貸款人補(bǔ)償)第2款已經(jīng)向代理行做出的任何補(bǔ)償或預(yù)付的款項(xiàng)。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)按其當(dāng)時(shí)在總額度中所占份額的比例向代理行補(bǔ)償或預(yù)付代理行因按照本合同進(jìn)展代理行為而發(fā)生的或可能發(fā)生的全部合理本錢(qián)、費(fèi)用、損失、開(kāi)支(包括律師費(fèi))及責(zé)任但是因代理行的過(guò)失或過(guò)錯(cuò)造成的除外。](貸款人補(bǔ)償)第2款處理。 貸款人補(bǔ)償1. 對(duì)于代理行因按照本合同進(jìn)展代理行為而發(fā)生的或可能發(fā)生的全部合理本錢(qián)、費(fèi)用、損失、開(kāi)支(包括律師費(fèi))及責(zé)任(因代理行的過(guò)失或過(guò)錯(cuò)造成的除外)代理行應(yīng)當(dāng)首先要求借款人作出補(bǔ)償。任一貸款人沒(méi)有在代理行發(fā)出的中要求的限之內(nèi)將其代理行的那么視為其同意該解決方案。4. 多數(shù)貸款人按照本合同條款做出的對(duì)各貸款人均具有約束力各貸款人應(yīng)當(dāng)全面配合代理行執(zhí)行多數(shù)貸款人的該等。2. (貸款人決策機(jī)制)發(fā)出的之后在該中要求的限之內(nèi)將其代理行。 代理行和牽頭行作為貸款人代理行或牽頭行同時(shí)也是一家貸款人的其應(yīng)當(dāng)按照本合同條款享有貸款人的權(quán)利并承當(dāng)貸款人的義務(wù)。2. 調(diào)查、審查或評(píng)估本合同任何其他方的財(cái)務(wù)狀況、資信度、業(yè)務(wù)狀況、法律地位或其他情況。4. 代理行可以向本合同任何其他方披露其認(rèn)為合理的按照本合同條款收到的任何信息。2. 代理行可以聘請(qǐng)其認(rèn)為必要的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、翻譯人員或其他專業(yè)人員并向該等專業(yè)人員支付咨詢或效勞費(fèi)用并可以依賴其所獲得的該等專業(yè)人員的行事。(3) 本合同的任何其他方均沒(méi)有違背其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)。 代理行權(quán)利1. 除非實(shí)際知悉相反情形代理行可以推定：(1) 本合同任何其他方在本合同中或本合同所作的任何陳述是、完好和準(zhǔn)確的。7. 多數(shù)貸款人的任何或按照該等行事違背或會(huì)導(dǎo)致違背法律法規(guī)的代理行經(jīng)事先各銀團(tuán)成員行可以不按照該等行事。5. 代理行應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)貸款人的組織各銀團(tuán)成員行提起及/或參與和本合同相關(guān)的任何訴訟、仲裁或法律爭(zhēng)議程序但前提是各貸款人已經(jīng)按照本合同第十七條(費(fèi)用和補(bǔ)償)向代理行補(bǔ)償或預(yù)付了代理行因遵守該等而已經(jīng)或可能支出或發(fā)生的任何及所有本錢(qián)、費(fèi)用、開(kāi)支(包括但不限于律師費(fèi))及責(zé)任。4. 代理行應(yīng)當(dāng)在知悉本合同任何一方?jīng)]有按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付任何到應(yīng)付款項(xiàng)后的[3. 代理行應(yīng)當(dāng)在收到本合同任何一方發(fā)出的說(shuō)明發(fā)生一項(xiàng)違約的后的[]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)將該等轉(zhuǎn)交給該其他方；除非本合同另有約定代理行不負(fù)責(zé)審查其轉(zhuǎn)交本合同其他任何一方的任何的格式和內(nèi)容的充分性、準(zhǔn)確性或完好性。2. 代理行不在任何方面作為借款人的代理人。十六、銀團(tuán)成員行關(guān)系 委任代理行各其他銀團(tuán)成員行在此委任代理行作為本合同項(xiàng)下以及與本合同相關(guān)的該銀團(tuán)成員行的代理人并受權(quán)代理行行使本合同條款明確賦予代理行的權(quán)利以及合理附帶的所有其他權(quán)利。2) 其不會(huì)就借款人在本合同項(xiàng)下對(duì)該銀團(tuán)成員行的任何債務(wù)單獨(dú)要求或承受任何擔(dān)保權(quán)益或財(cái)務(wù)支持。4. 各銀團(tuán)成員行的承諾(1) 各銀團(tuán)成員行不會(huì)采取與本合同的約定相沖突的方式行使其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利。3. 代理行的行動(dòng)(1) (銀團(tuán)成員行的救濟(jì))第2款(救濟(jì)權(quán)利)所列各項(xiàng)救濟(jì)權(quán)利或任何銀團(tuán)成員行對(duì)借款人提起和進(jìn)展任何爭(zhēng)議解決法律程序的權(quán)利應(yīng)當(dāng)通過(guò)代理行組織進(jìn)展但是代理行不按照多數(shù)貸款人的采取該等行動(dòng)的相關(guān)銀團(tuán)成員行可以直接采取該等行動(dòng)。(4) 宣布全部或部貸款余額連同所有應(yīng)計(jì)利息、費(fèi)用和本合同項(xiàng)下其他款項(xiàng)立即到應(yīng)付；經(jīng)此宣布后該等款項(xiàng)立即成為到應(yīng)付的款項(xiàng)毋須代理行給予任何進(jìn)一步的。(2) 宣布中止提取全部或部任何提款要求的但尚未提取的貸款資金；經(jīng)此宣布后該部貸款資金立即中止提取。(2) (銀團(tuán)成員行的救濟(jì))款()第(1)項(xiàng)發(fā)出的代理行應(yīng)當(dāng)將該等的發(fā)生各貸款人。11. 無(wú)效任何融資合同的任何重要條款不再完全有效或成為無(wú)效或不可執(zhí)行。9. 財(cái)務(wù)指標(biāo)(積極義務(wù))第8款(遵守財(cái)務(wù)指標(biāo))的約定遵守其中所列的任何一項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。]對(duì)借款人所持有的股權(quán)比例低于[]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)未被解除。7. 債權(quán)人執(zhí)行借款人的總計(jì)價(jià)值到達(dá)或超過(guò)人民幣[(3) 借款人全面停頓或者中止對(duì)其債權(quán)人的支付或在債務(wù)到時(shí)無(wú)才能或者成認(rèn)無(wú)才能償付其債務(wù)或者聲稱其將不會(huì)履行到債務(wù)。(2) 借款人與其任何債權(quán)人開(kāi)場(chǎng)就任何負(fù)債進(jìn)展延償付等債務(wù)重組安排且總金額到達(dá)或超過(guò)人民幣[5. 無(wú)力償債(1) 借款人的任何債權(quán)人宣布借款人的任何負(fù)債在原約定的到日前提早到應(yīng)付且總金額到達(dá)或超過(guò)人民幣[4. 穿插違約借款人沒(méi)有清償?shù)綉?yīng)付的任何負(fù)債且總金額到達(dá)或超過(guò)人民幣[2. 不實(shí)陳述借款人在本合同第十三條(陳述)中所做的任何一項(xiàng)陳述在做出時(shí)在任何重大方面是不、不準(zhǔn)確或具誤導(dǎo)性。]。]。4. 減少注冊(cè)資本借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)減少注冊(cè)資本經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。2. 資產(chǎn)處置借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)通過(guò)單筆或多筆交易或一系列交易、出租、出讓、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其任何重大資產(chǎn)經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。]。(3) 將產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的。(2) 發(fā)生任何對(duì)借款人提起的或者借款人對(duì)別人提起的標(biāo)的金額到達(dá)或超過(guò)人民幣[(8) (積極義務(wù))第6款第(2)項(xiàng)和第(3)(積極義務(wù))第8款要求的各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率的計(jì)算根據(jù)和結(jié)果。](積極義務(wù))第5款投保的各項(xiàng)的保單或合同的復(fù)印件。](積極義務(wù))第4款獲得的各項(xiàng)