【正文】 _____________________ _____________________法定代表人(或授權(quán)簽字人)[]。3. 我公司目前具有償債能力。我公司在此確認(rèn)：1. (首次提款的先決條件)第1款中所列的各項(xiàng)文件中，原件是真實(shí)和完整的，復(fù)印件(包括但不限于附于本確認(rèn)書之后的文件)是其原件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的復(fù)印件，并且該等文件在本確認(rèn)書之日完全有效：[]合同(以下稱“貸款合同”)。]月[]作為代理行于[]和[]作為牽頭行，(2)[]貸款合同我公司謹(jǐn)提及[]月[]日事由： []年[附件一 貸款人初始承貸額 初始貸款人初始承貸額附件二 文件確認(rèn)書格式致： [ 放棄豁免借款人在此不可撤銷地放棄其或其資產(chǎn)在任何司法管轄地享有的或可能享有的任何訴訟或司法程序中的豁免權(quán)。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力；或2. 將該爭議提交[在該期限內(nèi)協(xié)商不成的，任一當(dāng)事方有權(quán)選擇以下第[ 爭議解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，所有當(dāng)事方應(yīng)當(dāng)爭取在收到任何其他當(dāng)事方發(fā)出的書面通知后的[]份，具有同等效力。二十五、合同文本 語言本合同以中文起草并簽署。本合同約定的權(quán)利和救濟(jì)是累積的，不排除法律法規(guī)賦予任何銀團(tuán)成員行的任何其他權(quán)利或救濟(jì)。如無明顯錯(cuò)誤，在本合同項(xiàng)下借款人對銀團(tuán)成員行的債務(wù)以銀團(tuán)成員行按其業(yè)務(wù)操作慣例出具的會(huì)計(jì)憑證中的記錄為準(zhǔn)。 通知語言本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)當(dāng)以中文作出。 地址變更本合同任何一方在變更聯(lián)系地址、電傳號或傳真號時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡快將該等變更通知代理行。]個(gè)營業(yè)日[各方指定的最初聯(lián)系地址、電傳號和傳真號以及聯(lián)系人(如有)在本合同簽字頁中列明。二十二、通知 通過代理行借款人與任何銀團(tuán)成員行之間關(guān)于本合同的所有通訊往來應(yīng)當(dāng)通過代理行進(jìn)行。 書面修改對本合同任何條款的任何修改應(yīng)當(dāng)以書面形式作出，并且在本合同各方簽署后生效。如本合同沒有明確約定的、或各貸款人和借款人之間存在爭議，則需要全體貸款人同意。對于由貸款人提出的表決事項(xiàng)涉及借款人和任何保證人的，代理行還應(yīng)將通知抄送借款人和該保證人，并根據(jù)本合同相關(guān)規(guī)定代表銀團(tuán)與借款人協(xié)商修訂合同條款。代理行收到前述所要求的文件后，應(yīng)及時(shí)通知各貸款人要求表決。 取代(保密范圍)(其他披露范圍)的約定取代任何銀團(tuán)成員行在成為本合同一方之前作出的關(guān)于借款人、本合同及本合同項(xiàng)下的交易的任何保密承諾。 其他披露范圍任何銀團(tuán)成員行可以向可能或已經(jīng)與該銀團(tuán)成員行訂立本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)項(xiàng)下規(guī)定的任何轉(zhuǎn)讓、間接分貸的協(xié)議的任何人披露：1. 本合同的復(fù)印件；及/或2. 該銀團(tuán)成員行已經(jīng)獲得的關(guān)于借款人、本合同及本合同項(xiàng)下的交易的任何信息。二十、保密義務(wù) 保密范圍本合同各方對其他方按照本合同向其提供的任何注明為保密的信息負(fù)有保密義務(wù)。除非本合同另有約定，各銀團(tuán)成員行均有權(quán)單獨(dú)行使其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利。 權(quán)利獨(dú)立各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下的權(quán)利相互獨(dú)立。如果任一銀團(tuán)成員行沒有履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，并不影響或免除任何其他銀團(tuán)成員行履行其各自在本合同項(xiàng)下的義務(wù)。]個(gè)營業(yè)日通知借款人及代理行后，可以變更其經(jīng)辦行。 簿記存檔代理行應(yīng)當(dāng)保存本合同各方的名錄，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)讓登記工作，記錄歷次銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓的情況，并在轉(zhuǎn)讓發(fā)生后及時(shí)通知本合同其他各方。 轉(zhuǎn)讓行進(jìn)一步免責(zé)轉(zhuǎn)讓行沒有義務(wù)：1. 從任何受讓行回購該轉(zhuǎn)讓行已經(jīng)按照本合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓給該受讓行的任何權(quán)利及義務(wù)。 轉(zhuǎn)讓的后果自轉(zhuǎn)讓生效之日起，受讓行正式成為一家貸款人，在轉(zhuǎn)讓證書列明的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的范圍內(nèi)：1. 轉(zhuǎn)讓行不再享有和承擔(dān)本合同項(xiàng)下與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)；以及2. 受讓行將享有和承擔(dān)本合同項(xiàng)下與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。代理行不得拒絕或拖延簽署轉(zhuǎn)讓證書。4. 盡管有以上的規(guī)定，如果國家法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀團(tuán)貸款有其他規(guī)定的，貸款人轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)遵守該等規(guī)定。3. 任何貸款人轉(zhuǎn)讓其在貸款余額中的全部或任何份額的，應(yīng)當(dāng)提前至少[2. 任何貸款人轉(zhuǎn)讓其全部或部分承貸額的，應(yīng)當(dāng)取得借款人的事先書面同意；但是，借款人在收到轉(zhuǎn)讓通知后的[ 貸款人轉(zhuǎn)讓1. 任何貸款人(“轉(zhuǎn)讓行”)擬向一家或多家金融機(jī)構(gòu)(“受讓行”)轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利及/或義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前至少[ 免于補(bǔ)償在以下情形下，(銀團(tuán)成本)、(損失賠償)及/(貨幣補(bǔ)償)的規(guī)定向任何銀團(tuán)成員行承擔(dān)責(zé)任：1. 由該銀團(tuán)成員行的過失或過錯(cuò)而產(chǎn)生的責(zé)任；及/或2. 借款人已經(jīng)按照本合同的其他條款向該銀團(tuán)成員行作出補(bǔ)償。 貨幣補(bǔ)償如果借款人在本合同項(xiàng)下支付的任何款項(xiàng)不是以本合同明確約定的應(yīng)付貨幣(“合同貨幣”)支付的，而是以合同貨幣之外的任何其他貨幣(“支付貨幣”)支付的，并且在銀團(tuán)成員行按照市場匯率將該支付貨幣換成合同貨幣后，該金額少于該銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)收到的金額，則借款人應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償該等短缺部分以及該銀團(tuán)成員行發(fā)生的相關(guān)匯兌費(fèi)用。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向該銀團(tuán)成員行賠償因借款人違反本合同項(xiàng)下的義務(wù)(包括但不限于下列任一情形)而使該銀團(tuán)成員行遭受或發(fā)生的除罰息之外的任何損失：(1) 借款人沒有在任何款項(xiàng)的到期日清償該等到期款項(xiàng)；(2) 借款人在任何款項(xiàng)的到期日之外的日期清償該等到期款項(xiàng)；(3) 發(fā)生任何違約事件；(4) 因借款人的原因，任何提款通知要求的貸款資金沒有全部按時(shí)提??；(5) 借款人違反本合同的規(guī)定取消任何貸款人的承貸額；(6) 借款人提供的信息和資料不實(shí)；及/或(7) [2. 除非法律法規(guī)另有規(guī)定，各方在此同意：任何銀團(tuán)成員行在任何司法管轄地執(zhí)行或維護(hù)其在融資文件項(xiàng)下的權(quán)利而發(fā)生的所有合理費(fèi)用及開支應(yīng)當(dāng)由借款人承擔(dān)，包括但不限于律師、評估師等專業(yè)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用和進(jìn)行訴訟或仲裁的費(fèi)用。4. 本合同項(xiàng)下借款人應(yīng)當(dāng)支付的安排費(fèi)為：【 】。3. 本合同項(xiàng)下借款人應(yīng)當(dāng)支付的代理費(fèi)為：【 】。2. 本合同項(xiàng)下借款人應(yīng)當(dāng)支付的承諾費(fèi)的計(jì)算方式為：【 】。十七、 費(fèi)用和補(bǔ)償如果各方已經(jīng)就本合同項(xiàng)下的交易與相關(guān)方簽署了費(fèi)用函，并且以下規(guī)定與費(fèi)用函中的規(guī)定不一致的，則以費(fèi)用函中規(guī)定的為準(zhǔn)。 其他業(yè)務(wù)各銀團(tuán)成員行(包括其分支機(jī)構(gòu))可以接受借款人的存款、向借款人提供其他貸款或進(jìn)行其他任何種類的銀行業(yè)務(wù)。否則，多數(shù)貸款人可以決定撤換代理行。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向繼任代理行提供其為按照本合同行使權(quán)利并履行義務(wù)而合理要求的文件、記錄以及必要的協(xié)助。4. 自辭職代理行的辭職以及繼任代理行的委任生效之日起，辭職代理行在本合同項(xiàng)下作為其他銀團(tuán)成員行的代理人的任何進(jìn)一步的權(quán)利和義務(wù)立即解除，同時(shí)，繼任代理行承接在本合同項(xiàng)下作為其他銀團(tuán)成員行的代理人的任何進(jìn)一步的權(quán)利和義務(wù)。多數(shù)貸款人沒有在該期限內(nèi)委任繼任代理行的，辭職代理行可以指定一家其認(rèn)為有資質(zhì)的、信譽(yù)良好且經(jīng)驗(yàn)豐富的金融機(jī)構(gòu)作為繼任代理行。2. 多數(shù)貸款人應(yīng)當(dāng)在收到代理行按照上述第1款的規(guī)定發(fā)出的辭職通知后的[]個(gè)營業(yè)日內(nèi)向其提供該等計(jì)算依據(jù)。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)就代理行按融資文件進(jìn)行代理行為而發(fā)生的全部合理的成本、費(fèi)用、損失、開支(包括律師費(fèi))及責(zé)任（因代理行的過失或過錯(cuò)導(dǎo)致者除外）向代理行作出賠償（除非代理行已獲借款人按融資文件償付）。4. 貸款人可以另行協(xié)商簽訂銀團(tuán)貸款銀團(tuán)間協(xié)議。每一貸款人獲得一份有效的銀團(tuán)會(huì)議決議原件。(7) 銀團(tuán)會(huì)議作出的有效決議，由代理行制作書面文件，并由每一貸款人的授權(quán)代表簽字；就該決議持有異議的貸款人，也應(yīng)在該決議上簽字。每一貸款人出具的授權(quán)委托書應(yīng)明確表明，經(jīng)授權(quán)代表簽字(無需加蓋公章)的文件對該貸款人具有法律約束力。所有代表均可以參與談?wù)?、發(fā)表意見，但僅由授權(quán)代表代表該貸款人進(jìn)行表決。(5) 各貸款人應(yīng)在收到會(huì)議通知后的[●]個(gè)營業(yè)日內(nèi)通知代理行其是否參加銀團(tuán)會(huì)議，并可在會(huì)議召開日前 [●]個(gè)營業(yè)日之前提交臨時(shí)提案。(4) 銀團(tuán)會(huì)議可以通過現(xiàn)場會(huì)議或通訊會(huì)議或書面同意的方式召開。(3) 代理行召集銀團(tuán)會(huì)議，應(yīng)提前至少[●]個(gè)營業(yè)日或在代理行確定的更短時(shí)間內(nèi)書面通知各貸款人。3. 銀團(tuán)會(huì)議程序及議事規(guī)則(1) 如發(fā)生需要代理行按照多數(shù)貸款人或(視情況而定)全體貸款人的決定行事的事宜，則代理行應(yīng)當(dāng)組織召開銀團(tuán)會(huì)議，銀團(tuán)會(huì)議由代理行主持。(6) 代理行認(rèn)為某種作為或不作為最有利于貸款人利益的，代理行可以(但沒有義務(wù))進(jìn)行該種作為或不作為。(5) 多數(shù)貸款人或全體貸款人未按照本條款規(guī)定做出決定時(shí)，代理行應(yīng)當(dāng)就該等事項(xiàng)提出一個(gè)初步解決方案，并按照上述程序再次征求各貸款人的意見。(3) 除非本合同另有約定，代理行應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)貸款人或全體貸款人依本合同條款做出的決定行事；代理行按照多數(shù)貸款人或全體貸款人的決定行事的（無論是作為還是不作為），代理行不向本合同其他方承擔(dān)任何責(zé)任。 銀團(tuán)會(huì)議1. 貸款人決策機(jī)制(1) 如果發(fā)生了本合同條款明確要求由多數(shù)貸款人或全體貸款人決定的任何事項(xiàng)，任一貸款人在知悉后應(yīng)立即通知代理行，代理行在收到該等通知后或在知悉發(fā)生該等事項(xiàng)后應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知各貸款人，要求表決。相應(yīng)地，針對上述問題及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，代理行均不對任何貸款人負(fù)責(zé)。4. 代理行可以向本合同任何其他方披露其認(rèn)為合理的按照本合同條款收到的任何信息。2. 代理行可以在其認(rèn)為必要時(shí)聘請律師、會(huì)計(jì)師、評估師、翻譯人員或其他專業(yè)人員，并向該等專業(yè)人員支付咨詢或服務(wù)費(fèi)用，并可以依賴該等專業(yè)人員的意見行事。 代理行權(quán)利1. 除非實(shí)際知悉相反情形，代理行可以推定：(1) 本合同任何其他方在本合同中或關(guān)于本合同所作的任何事實(shí)陳述是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的；(2) 沒有發(fā)生或存續(xù)任何一項(xiàng)違約事件；(3) 本合同的任何其他方均沒有違反其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)；及/或(4) 本合同任何其他方或多數(shù)貸款人沒有行使其擁有的任何權(quán)利。8. 多數(shù)貸款人的任何決定或按照該等決定行事違反或會(huì)導(dǎo)致違反法律法規(guī)的，代理行經(jīng)事先通知各銀團(tuán)成員行，可以不按照該等決定行事。6. 代理行應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)貸款人的決定，組織各銀團(tuán)成員行提起及/或參與和本合同相關(guān)的任何訴訟、仲裁或法律爭議程序，但前提是各貸款人已經(jīng)按照本合同第十七條(費(fèi)用和補(bǔ)償)的規(guī)定，向代理行補(bǔ)償或預(yù)付了代理行因遵守該等決定而已經(jīng)或可能支出或發(fā)生的任何成本、費(fèi)用、開支(包括但不限于律師費(fèi))及責(zé)任。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)，通知各銀團(tuán)成員行。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)，通知各銀團(tuán)成員行。3. (貸款資金的發(fā)放)(貸款資金的支付)的約定，發(fā)放和支付貸款資金，并對其進(jìn)行管理和控制。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)，將該等文件轉(zhuǎn)交給該其他方；除非本合同另有約定，代理行不負(fù)責(zé)審查其轉(zhuǎn)交的任何文件的格式和內(nèi)容的充分性、準(zhǔn)確性或完整性。2. 代理行不在任何方面作為借款人的代理人。 代理關(guān)系1. 代理行與其他銀團(tuán)成員行之間的關(guān)系僅為代理關(guān)系。十六、銀團(tuán)成員行關(guān)系 委任代理行1. 除代理行之外的各其他銀團(tuán)成員行在此委任代理行作為本合同項(xiàng)下該銀團(tuán)成員行的代理人，并授權(quán)代理行行使本合同條款明確賦予代理行的權(quán)利以及合理附帶的所有其他權(quán)利。(2) 各銀團(tuán)成員行向其他銀團(tuán)成員行承諾，除非本合同另有明確約定：1) 其不會(huì)向任何人單獨(dú)要求或接受任何形式的債務(wù)清償，用于清償借款人在本合同項(xiàng)下欠該銀團(tuán)成員行的任何債務(wù)；及/或2) 其不會(huì)就借款人在本合同項(xiàng)下對該銀團(tuán)成員行的任何債務(wù)，單獨(dú)要求或接受任何擔(dān)保權(quán)益或財(cái)務(wù)支持。(2) 在一項(xiàng)違約事件存續(xù)期間，代理行有權(quán)在任何時(shí)候采取其認(rèn)為必要或合理的行動(dòng)以保護(hù)各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和權(quán)益。2. 救濟(jì)權(quán)利在任何一項(xiàng)違約事件的存續(xù)期間，代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)可以行使以下一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利：(1) 豁免相關(guān)違約事件，或同意對相關(guān)違約事件的補(bǔ)救；(2) 宣布中止提取任何提款通知要求的但尚未提取的全部或部分貸款資金；如此宣布后，該部分貸款資金立即中止提??；(3) 取消全部或部分總承貸額；如此宣布后，各貸款人的承貸額相應(yīng)地按等比例取消，且被取消的總承貸額不能被恢復(fù)；(4) 宣布全部或部分貸款余額連同所有應(yīng)計(jì)利息、費(fèi)用和本合同項(xiàng)下其他款項(xiàng)立即到期應(yīng)付；如此宣布后，該等款項(xiàng)立即成為到期應(yīng)付，代理行無需給予任何進(jìn)一步的通知；(5) 執(zhí)行擔(dān)保合同及/或(6) 行使法律法規(guī)及本合同賦予的任何其他權(quán)利。(2) 代理行在收到上述通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知各貸款人。12. 融資文件無效融資文件成為無效或不可執(zhí)行的。10. 財(cái)務(wù)指標(biāo)(積極義務(wù))第8款(遵守財(cái)務(wù)指標(biāo))約定的任何一項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。]持有借款人的股權(quán)比例低于[]個(gè)營業(yè)日內(nèi)未被解除。8. 債權(quán)人執(zhí)行事件借款人的總計(jì)市場價(jià)值達(dá)到或超過人民幣[(3) 借款人全面停止或者中止對其債權(quán)人的支付，或在債務(wù)到期時(shí)無能力或者承認(rèn)無能力償付其債務(wù)，或者宣稱其將不會(huì)履行到期債務(wù)。(2) 借款人與其任何債權(quán)人開始就任何負(fù)債進(jìn)行延期償付等債務(wù)重組安排的商討，且總金額達(dá)到或超過人民幣[6. 無力償債(1) 借款人的任何債權(quán)人宣布借款人的任何負(fù)債在原約定的到期日前提前到期應(yīng)付，且總金額達(dá)到或超過人民幣[5. 交叉違約借款人沒有清償?shù)狡趹?yīng)付的任何負(fù)債，且總金額達(dá)到或超過人民幣[3. 不實(shí)陳述借款