【正文】 。1電器設備要定期檢修，并做好檢修記錄；及時更換老化或裸露的電線，及時拆除臨時和廢棄線路等；待接線頭要包扎絕緣。員工應了解公司各種消防設施的情況，掌握滅火器的安全使用方法、掌握火災時撲救工作的知識和技能，及自救知識和技能。公司負責人不定期地對公司辦公環(huán)境的安全實施監(jiān)督檢查，如有安全隱患，要及時整改，預防事故發(fā)生。員工不得違章和冒險作業(yè)。下一頁第五篇：紡織廠消防安全管理制度消防安全管理制度廠區(qū)禁區(qū)禁止吸煙。一、固定資產的分類：生產用固定資產指參加生產過程和直接服務于生產過程的各種固定資產。如遇上級財經部六再有新的規(guī)定時，則按上級有關財經部門的新規(guī)定補充執(zhí)行。凡領取定額備用金的部門和人員，必須在當年12月25日前，將定額備用金全數(shù)交回財務部，待下一月，再按規(guī)定領用。領取備用金人員及因公出差的借款人員，必須填寫借款單，經主管廠長或廠長審批后方能辦理借款手續(xù)。三、備用金的管理因工作需要，供銷人員及其他對外業(yè)務部門，按規(guī)定可備有定量的備用金。出納員因事離廠外出時，由部長指定專人托管簽發(fā)。若造成損失，經辦人員負全部責任。轉賬支票領出五天內，市外匯款三十天內，辦領人必須到財務部報賬，如因特殊情況未能按期報賬的，則要經主管領導或廠長認可，否則，視作違反財（經）務紀律處理。為了利于經營運作，從實際考慮出發(fā)，必要時允許采購人員領取不填寫金額的轉賬支票，但必須在支票上證明收款單位和限額。凡領用支票及匯票給予收貨單位的，必須經主管領導（廠長）批準簽名后，方能辦理。同城或異地采購物資，原則上滿100元以上者須使用支票或匯兌辦理。用款額在100元以下（含100元），可不使用支票，經部門主管簽名后，直接到財務部辦理請款或報銷。對各項存款，未用支票和印鑒必須妥善保管，以防遺失。收支結算款項的記賬，必須按照國家會計制度和記賬規(guī)則，做到日清月結，月終銀行存款必須與銀行對賬單核對清楚，并做好調節(jié)表備查。一、現(xiàn)金、銀行存款的管理庫存現(xiàn)金按照國家銀行規(guī)定，我廠限額定為5000元，進行存取備用，超出庫存限額，必須當天遞交銀行存儲。對生產費用開支情況以及主要產品的成本升降，按成本項目進行具體分析，找出存在問題，總結經驗，擬定今后的新措施，以達到不斷降低產品成本，增加經濟效益的目標。具體計算方法按照《……成本核算辦法及計算規(guī)程》執(zhí)行。成本核算方法根據(jù)現(xiàn)行情況采用品種法。三、成本核算與分析根據(jù)廠經營的實際情況，成本核算對象以各個產品的具體品種為核算對象，以每月為核算周期。車間和部門對燃料、油料、機物料必須執(zhí)行定額發(fā)放使用，嚴格考核，做到物盡其用，收舊利廢，節(jié)約降耗。生產部和車間對百米用紗量必須嚴格掌握，對棉紗投入量要計算準確，做好控制。二、生產費用的控制和日常管理做好生產費用的控制和日常管理工作，是廠實現(xiàn)成本計劃、完成降低成本任務的重要措施。因此，各部門應按時編制生產計劃、勞動計劃、工資計劃、技術組織措施計劃、費用計劃以及主要原料——棉紗消耗定額、染化料消耗定額、動力用電定額、工時或勞動定額等，及時提高財務部進行編制。為使廠在規(guī)定的計劃期內，確定廠的產品成本水平，使廠和員工明確增產節(jié)約的目標，不斷改進廠的經營管理，財務部必須按季、月編制成本計劃，上報廠長，經批準后作為檢查工作的依據(jù)。為貫徹我國頒布的《會計法》及《企業(yè)會計準則》，執(zhí)行有關法律和行政法規(guī)以及國務院財政主管部門的規(guī)定，使本廠的會計報表在編制、備置、監(jiān)證、提出、分發(fā)、公告等有統(tǒng)一的規(guī)范，真實反映本廠的經營效果，便于廠的執(zhí)行和社會的監(jiān)督，特制定本財務管理制度。對當月清理完畢的產品，如出現(xiàn)盤盈盤虧應查明原因后如實上報。對廠內自用產品和客戶送樣品（不收費）的產品出倉，由檢驗部填制“出倉單”一式四份，應填清收貨單位和用途，是否收費，收貨人簽收后，一份存根，一份由檢驗部作發(fā)貨憑證入賬（填在其他欄），一份月終連同產品收付存報表匯集后交財務部，一份作放行條。入庫產品需經外單位加工整理的，由檢驗部填制“送貨憑證”一式六份，一份為存根，由送貨人簽收，其余各聯(lián)連同產品整理單位簽收后，一份檢驗部作發(fā)貨憑證入賬，二份交加工整理單位，一份交成品倉作收貨憑證入賬，一份作門衛(wèi)放行條。生產部、成品車間、財務部及車隊應共同督促執(zhí)行上述規(guī)定，如有違反，按責任進行扣罰處理。成品倉對100碼以下的士多布，可以合并打包并由成品倉倉管員附清單一式二份，一份貼在包皮上，一份交成品倉記賬員，即該品種轉入士多布進行推銷。如已收款的應注明收款時間后交倉庫核銷，成品倉與生產部的核對工作在每月10日前進行。檢驗部及成品倉的產成品收付存月報表，應做到數(shù)字準確，填寫齊全，于每月10日前遞交有關部門，以指導生產和工作。凡客戶提貨后超過兩個月仍未收到財務部轉來的倉庫核對聯(lián)核銷時，成品倉記賬員應把“送貨碼單”復印交生產部查明原因，如確因各種原因而未收貨款，應在復印件上寫明原因退回倉庫，如有差錯，生產部應以成品賬查對清楚并更正。送客戶的樣板布，也要按本條規(guī)定辦理，填寫“送貨碼單”，如屬不收款的，由生產部填寫交貨清單經主管領導簽名后，注明不用收款，并把提貨聯(lián)及倉庫核對聯(lián)交財務部轉交成品倉，作為其他付出處理并核銷交貨記錄?？蛻籼嶝?，應在“送貨碼單”簽收，如搬運貨轉車，應由搬運工簽收，否則倉庫不在派車單簽名。不論何處出貨，均須填寫“送貨碼單”辦理客戶提貨手續(xù)，交成品倉記賬員作為即進倉即出倉記賬，并交生產部登記交貨和收款。如單與實物、或數(shù)量不符，應更正后簽單。檢驗部送坯布到成品倉，由坯布記賬員填妥產品送整（貨）單，連同貨物一齊送交成品倉庫。凡未辦理有關手續(xù)的，產品一律不能出倉。下機檢驗后成品的收入送整，進成品倉，廠內自用的領用和成品倉的收入，發(fā)貨均需二進制填制有關單據(jù)，發(fā)貨人、收貨人簽章，辦妥有關手續(xù)，才能辦理產品出倉。凡織準車間下機產品送交檢驗部檢驗后為入庫完工產品。第六章 產成品管理為加強物資管理，適應生產發(fā)展和市場變化的形勢，結合我廠的具體情況和出口內銷產品的不同要求，確保產品的完整，各部門對產成品的進出倉，必須做到手續(xù)完整，及時清算，特制定如下制度。三、其他各車間、部門盤存在制品數(shù)量時，要用粉筆在地上、車頭或其他適當?shù)牡胤綐嗣?，以便復核。具體盤存工作在車間、部門領導下，各盤存工作及專職人員會同當班值班長、記錄人員、生產組長以及其他有關人員，在盤存前做好一切準備工作，例如某些呆滯不動的可先盤點，品種紗支堆放排列要整齊，便于盤點復查核對。并按盤存報表的內容、規(guī)定、匯總上報財務部、生產部。主要職責是制定在制品盤存制度、統(tǒng)一盤存方法、盤存截止時間、檢查全廠各車間、部門做好準備工作、執(zhí)行工作，抽查各車間和部門所盤存上報數(shù)字的準確性。為了不影響生產的正常進行，除了有條件可以實行停機盤存的工序外，實施不停機盤存的方法。盤存的具體時間由有關部門安排在月終前完成。每月的月終盤存一次。⑥每年的年終，由設備部組織會同各歸口部室和使用部門，對各項固定資產進行一次盤點，并向財務部匯報、核準。④協(xié)助設備部編制修理計劃，并組織有關人員實施。②保證本部門的固定資產卡、物、賬相符，確保完整無缺，正常使用。督促承包車隊編制并執(zhí)行維修計劃。辦公室監(jiān)督車隊，對運輸設備要設立檔案卡片，檢查運輸設備的使用和保管情況。但最終上報市紡織集團公司擬由設備部對口辦理。設備部負責組織、編制維修計劃，并指導車間和部門實施。設備部對全廠的在用、未用和不需用的機器設備、工具及生產用具，應設立明細的技術檔案卡片；負責實物形態(tài)的管理工作；檢查各部門的使用、保管情況；負責辦理機器設備、工具及生產用具的內部轉移，出租、調撥、報廢、處理；并填制規(guī)定表格，報送財務部。設立各類固定資產的明細賬卡，并對固定資產的保管完整和有效使用進行全面監(jiān)督。按照各類固定資產的使用地點，分別由各使用和經管部門負責管理。固定資產的手續(xù)固定資產，應由有關部門