【正文】 附表一： 組建連鎖企業(yè)及網(wǎng)點(diǎn)布置投資估算表 單位：萬(wàn)元 網(wǎng)點(diǎn)類別 項(xiàng)目 單價(jià) 區(qū)縣中心店 7 個(gè) 縣級(jí)連鎖店 23 個(gè) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖店 30 個(gè) 小計(jì) 裝飾工程 貨柜架 煎藥機(jī) 14 臺(tái) 冷藏柜 60 臺(tái) 電腦 38 電腦軟件 10 辦公用品 84 合 計(jì) 550 附表二： 醫(yī)藥配送中心及儲(chǔ)存庫(kù)投資估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 規(guī) 模 數(shù)量 單 價(jià) 金額 備注 一、土建 2100 平方米 500 常溫庫(kù) 1200 平方米 1 個(gè) 陰涼庫(kù) 600 平方米 1 個(gè) 冷 庫(kù) 100 平方米 1 個(gè) 麻醉庫(kù) 100 平方米 1 個(gè) 毒性危險(xiǎn)庫(kù) 100 平方米 1 個(gè) 綠化、硬化 30 二、改造 100 平方米 7 個(gè) 210 三、貨架 4 2 米 800 套 四、空調(diào) 3 匹 25 臺(tái) 20 五、車輛 工具車 15 輛 100 微型車及冷藏 21 輛 100 叉車 10 20 六、安全監(jiān)控 60 七、自動(dòng) 化分揀 300 八、自動(dòng)化庫(kù)房 800 九、 sql 系統(tǒng) 50 七、其它 255 合 計(jì) 2700 附表三： 投 資 估 算 匯 總 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 金額 備 注 一 流動(dòng)資金 750 未計(jì)算房租 包括 7 個(gè)縣級(jí)配送店 二 固定資產(chǎn) 3250 1 連鎖經(jīng)營(yíng) 550 2 醫(yī)藥配送 2700 合 計(jì) 4000 附表四： 損 益 表（一） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 金 額 合 計(jì) 銷售收入 18000（不含稅） 18000 銷售成本 13793 13793 稅金及附加 47 47 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 1039 1039 管理費(fèi)用 1137 1137 財(cái)務(wù)費(fèi)用 184 184 利 潤(rùn) 1800 1800 損 益 表（二） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 金 額 合 計(jì) 銷售收入 3000（不含稅） 3000 銷售成本 1962 1962 銷售稅金及附加 10 10 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 379 379 管理費(fèi)用 121 121 財(cái)務(wù)費(fèi)用 28 28 利 潤(rùn) 500 500 附表五： 經(jīng) 營(yíng) 費(fèi) 用 編制單位：大藥房連鎖項(xiàng)目 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 小 計(jì) 1 運(yùn)輸費(fèi) 276 276 2 裝卸費(fèi) 39 39 3 包裝費(fèi) 38 38 4 保險(xiǎn)費(fèi) 32 32 5 差旅費(fèi) 16 16 6 廣告費(fèi) 79 79 7 商品損耗 63 63 8 經(jīng)營(yíng)人員工資及福利費(fèi) 381 381 9 其 它 115 115 合 計(jì) 1039 1039 附表六： 管 理 費(fèi) 用 編制單 位：大藥房連鎖項(xiàng)目 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 小 計(jì) 1 管理人員工資及福利費(fèi) 124 124 2 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 22 22 3 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10 10 4 職工教育經(jīng)費(fèi) 22 22 5 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 8 8 6 租憑費(fèi) 513 513 7 訴訟費(fèi) 3 3 8 低值易耗品攤銷 14 14 9 折舊費(fèi) 223 223 10 修理費(fèi) 5 5 11 其 它 171 171 12 防洪保安重點(diǎn)水利專項(xiàng)資金 22 22 合 計(jì) 1137 1137 附表七： 經(jīng) 營(yíng) 費(fèi) 用 編制單位：配送中心項(xiàng)目 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 小 計(jì) 1 運(yùn)輸費(fèi) 96 96 2 裝卸費(fèi) 7 7 3 整理費(fèi) 6 6 4 包裝費(fèi) 4 4 5 保險(xiǎn)費(fèi) 4 4 6 差旅費(fèi) 33 33 7 保管費(fèi) 70 70 8 檢驗(yàn)費(fèi) 5 5 9 中轉(zhuǎn)費(fèi) 3 3 10 廣告費(fèi) 52 52 11 商品損耗 9 9 12 經(jīng)營(yíng)人員工資及福利費(fèi) 63 63 13 其 它 27 27 合 計(jì) 379 379 附表八： 管 理 費(fèi) 用 編制單位：配送中心項(xiàng)目 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 小 計(jì) 1 管理人員工資及福利費(fèi)用 15 15 2 職工待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 1 1 3 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 4 4 4 董事會(huì)會(huì)費(fèi) 4 4 5 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2 2 6 職工教育經(jīng)費(fèi) 2 2 7 租憑費(fèi) 3 3 8 訴訟費(fèi) 5 5 9 低值易耗品攤銷 7 7 10 修理費(fèi) 4 4 11 開辦 費(fèi)攤銷 7 7 12 土地使用費(fèi) 2 2 13 印花稅 3 3 14 車船使用稅 15 申計(jì)費(fèi) 1 1 16 壞帳準(zhǔn)備 3 3 17 其 它 18 防洪保安重點(diǎn)水利專項(xiàng)基金 4 4 19 折舊費(fèi) 14 14 合 計(jì) 121 121 企 業(yè) 定 員 表 項(xiàng)目 序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 班次 人 /班 小計(jì) 備 注 一 公司管理機(jī)構(gòu) 20 1 公司領(lǐng)導(dǎo) 6 含‘三會(huì)“及黨委工會(huì) 2 綜合管理部 3 3 財(cái)務(wù)部 3 4 質(zhì)量管理部 8 二 業(yè)務(wù)部門 300 1 大藥房連鎖 260 商洛市 2 50 商州區(qū) 2 20 山陽(yáng)縣 2 36 洛南縣 2 40 丹鳳縣 2 26 商南縣 2 40 鎮(zhèn)安縣 2 32 柞水縣 2 24 2 醫(yī)藥配送中心 20 3 醫(yī)藥批發(fā)公司 10 合 計(jì) 320 說(shuō)明的問(wèn)題及建議： a、本報(bào)告為初步可行性研究報(bào)告，有關(guān)基 本數(shù)據(jù)和問(wèn)題尚待進(jìn)一步優(yōu)化論證，以便在設(shè)計(jì)和建設(shè)中確定； b、在項(xiàng)目建設(shè)中要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃，千方百計(jì)籌措資金，申請(qǐng)財(cái)政支持； c、要加強(qiáng)市場(chǎng)的開拓力度，創(chuàng)品牌、樹形象，以優(yōu)良的服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量、低廉的價(jià)格取得人民群眾的信任和支持； d、在項(xiàng)目建設(shè)中要嚴(yán)格按國(guó)家 GSP 規(guī)范執(zhí)行，強(qiáng)化企業(yè)管理，制定 GSP 要求的各項(xiàng)制度、文件，實(shí)行信息化管理，盡快實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 公司采購(gòu)配送中心業(yè)務(wù)的拓展，力爭(zhēng)可實(shí)現(xiàn)年配送額 30000萬(wàn)元（連同零售連鎖企業(yè)在 2 年內(nèi)占領(lǐng)商洛市醫(yī)藥市場(chǎng)份額的5060%，即 2500030000 萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 1000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn) 稅收 1500 萬(wàn)元。 項(xiàng)目進(jìn)度安排詳見附表。 a、 2020 年 12月完成項(xiàng)目的審批； b、 2020 年 5 月完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)； c、 2020 年 3 月完成各縣中心連鎖店的建設(shè)； d、 2020年 11