【正文】 不確定 性分析 盈虧平衡分析 BEP=% 當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 通過對資金來源與運(yùn)用、資產(chǎn)負(fù)債的測算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況較好，償債能力較強(qiáng)。 清償能力分析 本項(xiàng)目新增長期貸款 5000 萬元。 盈利能力分析 投資利潤率 %； 投資利稅率 %； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅 后） %； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%、稅后） 12674 萬元； 投資回收期 （稅后） 年。所得稅按利潤總額的33%估算，盈余公積金（含公益金）按稅后利潤的 15%估算。 詳見固定資產(chǎn)折舊與攤銷費(fèi)用估算表（附表 5）、生產(chǎn)成本與費(fèi)用估算表（附表 6）。 其中固定成本 3921萬元，可變成本 15753萬元。 生產(chǎn)成本與費(fèi)用估算 原材料及燃料動(dòng)力消耗、工資及附加費(fèi)在公司提供的相關(guān)資料基礎(chǔ)上估算； 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用年限平均法計(jì)算，殘值率 5%，綜合折舊年限15 年； 固定資產(chǎn)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計(jì)算； 財(cái)務(wù)費(fèi)用為長期貸款在生產(chǎn)期利息和流動(dòng)資金貸款利息之和（長期貸款年利率按 %估算，流動(dòng)資金貸款年利率按 %估算）； 產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)，其他銷售費(fèi)用，其他管理費(fèi)用和其他制造費(fèi)用均列入其他費(fèi)用中。 年銷售稅金及附加估算為 126萬元。 年出口創(chuàng)匯估算為 938萬美元。 由于財(cái)務(wù)評價(jià)中已經(jīng)按改造后的煤耗進(jìn)行計(jì)算，項(xiàng)目節(jié)煤效益在財(cái)務(wù)評價(jià)中未能直接體現(xiàn)（實(shí)際上體現(xiàn)在利潤上，從改造前的基本上無利可圖到本項(xiàng)目估算利潤總額 5200萬元，主要就是節(jié)煤的效益）。 產(chǎn)品銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅，按增值稅的 5%估算；教育費(fèi)附加按增值稅的 3%估算。 增值稅稅率為 17%。產(chǎn)品 30%出口。 本評價(jià)從全廠角度直接測算改造后的各項(xiàng)指標(biāo)。 詳見投資計(jì)劃與資金籌措表（附表 3）。 投資計(jì)劃與資金籌措 建設(shè)投資在建設(shè)期全部投入；流 動(dòng)資金按生產(chǎn)所需投入。 詳見流動(dòng)資金估算表（附表 2）。 詳見建設(shè)投資估算表（附表 1）。 建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為 8770 萬元（ 含建設(shè)期利息 367 萬元）。 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，固定資產(chǎn)貸款當(dāng)年按半年計(jì)算建設(shè)期利息，年利率為 %。 其他費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目情況估算。其中： 聯(lián)合廠房 12600 平方米 ， 每平方米造價(jià)均按 1000元估算； 辦公樓 2828 平方米，每平方米造價(jià)均按 1000 元估算； 職工倒班宿舍 1440平方米，每平方米造價(jià)按 850元估 處； 門衛(wèi)（兩個(gè)） 43 平方米、鍋爐房 270 平方米，每平方米造價(jià)均按800 元估算； 變電所 180 平方米，每平方米造價(jià)按 700 元估算。 工藝設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi) 根據(jù) 設(shè)備 性質(zhì)分別 估算。 本項(xiàng)目投資主要用于： （ 1）購臵工藝設(shè)備 55 臺(tái)（套），估算值為 4794 萬元。 企業(yè)能源計(jì)量配置表 表 112 項(xiàng)目名稱 煤 電 水 合計(jì) 能源 一級 計(jì)量 應(yīng)配備能源計(jì)量器具數(shù)（臺(tái)） 1 1 1 3 已配備能源計(jì)量器具數(shù)（臺(tái)） 1 1 1 3 能源計(jì)量器配備率（ %） 100 100 100 能源計(jì)量器具完好率（ %） 100 100 100 能源計(jì)量率（ %） 100 100 100 能源 二級 計(jì)量 應(yīng)配備能源計(jì)量器具數(shù)（臺(tái)） 6 6 6 18 已配備能源計(jì)量器具數(shù)（臺(tái)） 6 6 6 18 能源計(jì)量器配備率（ %） 100 100 100 能源計(jì)量器具完好率（ %） 100 100 100 能源計(jì)量率（ %） 100 100 100 能源 三級 計(jì)量 應(yīng)配備能源計(jì)量器具數(shù)（臺(tái)） 6 6 6 18 已配備能源計(jì)量器具數(shù)（臺(tái)） 6 6 6 18 能源計(jì)量器配備率（ %） 100 100 100 能源計(jì)量器具完好率（ %） 100 100 100 能源計(jì)量率（ %） 100 100 100 12 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃與招投標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃詳見下表 12— 1： 項(xiàng) 目 建 設(shè) 進(jìn) 度 計(jì) 劃 表 表 121 工作 序號 工 作 名 稱 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃（季度） 1 2 3 4 5 6 7 8 1 施工（含工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)） 2 設(shè)備采購招標(biāo)及訂貨 3 設(shè)備安裝、調(diào)試 4 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) 5 竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目招投標(biāo) 依據(jù)《 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及《遼寧省招標(biāo)投標(biāo)管理法的規(guī)定，本項(xiàng)目工程招標(biāo)情況見下表（表 122）： 招 標(biāo) 基 本 情 況 表 表 122 項(xiàng)目名 稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo) 方式 招標(biāo)估 算金額 （萬元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì) √ √ √ 55 建筑工程 √ √ √ 1945 設(shè) 備 √ √ √ 5087 安裝工程 √ √ √ 168 工程監(jiān)理 √ √ √ 20 其 他 13 投資估算及資金籌措 投資估算 編制說明 本投資為 遼寧 天和礦產(chǎn)有限公司 年產(chǎn) 10 萬噸預(yù)熔型 冶金 輔料 節(jié)能 改造 項(xiàng)目可 行性 研報(bào)告的估算。 （ 6）能源使用管理 通過 不斷 優(yōu)化工藝，采用先進(jìn)用能設(shè)備，實(shí)施定額管理等措施，提高能源的使用效率。 （ 4）能源轉(zhuǎn)換管理 在生產(chǎn)過程中，要根據(jù)生產(chǎn)要求、工藝 要求、設(shè)備運(yùn)行狀況來確定能源的轉(zhuǎn)換定量，以確保 相關(guān)設(shè)備 的最佳運(yùn)行，同時(shí)提高操作人員的操作技能，制定各項(xiàng)操作制度并嚴(yán)格執(zhí)行。 （ 3）能源輸入管理 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的《能源采購和管理審批制度》，保證能源購入滿足生產(chǎn)需要。具體管理方針、目標(biāo)和措施如下： （ 1）能源管理方針 以節(jié)能、節(jié)材，清潔能源和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為能源指導(dǎo)方針，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，促進(jìn)企業(yè)高速、有效、可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目能耗 經(jīng)測算，項(xiàng)目消耗能源情況見下表。通過以上節(jié)能改造措施，經(jīng)測算，噸產(chǎn)品綜合單耗約為 噸標(biāo)煤，單位能耗下降了 %。改造前采用焦炭作為燃料，改造后采用煤氣發(fā)生爐將原煤轉(zhuǎn)化成燃?xì)庾鳛槿剂?，燃?xì)馀c空氣混合燃燒 ，加熱溫度均勻，燃燒充分，降低能耗，另外，產(chǎn)品無雜質(zhì)混入，既保證了產(chǎn)品質(zhì)量，又減少了粉塵和 CO2的排放量。另外，窯爐設(shè)有自動(dòng)給料機(jī)，生產(chǎn)過程可實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)，自動(dòng)加料、自動(dòng)出料，既提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，減少生產(chǎn)成本和產(chǎn)品單耗。該窯爐為蓄熱式窯爐 ，可進(jìn)行尾氣回收 ，充分利用余熱，將 進(jìn)爐的空氣從常溫加熱到 800 攝氏度。 改變窯爐結(jié)構(gòu)。 （ 2） 工藝節(jié)能措施 改變原料形態(tài)。 照明設(shè)備均選用高效節(jié)能設(shè)備，房間和場所在達(dá)到要求的照度標(biāo)準(zhǔn)值前提下，照度功率度值均不大于《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中的 規(guī)定，從而既能保證照度，又能降低電耗。 節(jié)能措施 （ 1） 通用節(jié)能措施 變電所內(nèi)設(shè)臵的變壓器 為節(jié)能型變壓器，并設(shè)有自動(dòng)功率因數(shù)控制裝臵，可將功率因數(shù)控制在 ，減少了無功率損耗。電力由鞍山市臺(tái)安縣工業(yè)園區(qū)供電局提供，水由自打深井提取的地下水提供。其中，煤炭主要用 于制取煤氣作為窯爐的燃料，電力主要擁有生產(chǎn)設(shè)備用電，水主要用于生產(chǎn)、生活用水；以上消耗能源中，煤炭占絕大部分。遇有火災(zāi)報(bào)警信號，隨時(shí)啟動(dòng)消防泵。辦公樓、宿舍、煤氣發(fā)生爐廠房按消防規(guī)范設(shè)室內(nèi)消火栓。消防供水管網(wǎng)獨(dú)立敷設(shè)，主干管直徑 DN100，采用鑄鐵管。 設(shè)生產(chǎn)、生活、 消防合用地下水池 1座，儲(chǔ)水量 300m3，由深井供水。建筑物耐火等級為二級，抗地震烈度按 7 度設(shè)防，建筑防雷設(shè)計(jì)按三類防雷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。但項(xiàng)目設(shè)煤氣發(fā)生爐為窯爐供煤氣，煤氣發(fā)生爐設(shè)備火災(zāi)分類為乙類。 為解決工人的洗浴問題， 本 項(xiàng)目設(shè)洗浴室 1 處 ， 建筑面積約 100㎡，一次可容納 35 人洗浴。 生產(chǎn)粉塵治理，在破碎機(jī)和球磨機(jī)上方加裝吸塵罩，每三臺(tái)設(shè)備設(shè)一個(gè)布袋除塵器，除塵率可達(dá) 99%以上。建設(shè)時(shí)場地應(yīng)安裝電子火災(zāi)報(bào)警設(shè)備、應(yīng)急燈、消防給水設(shè)備等。其二是破碎、研磨工藝粉塵發(fā)生量較大，破壞車間空氣質(zhì)量。但有兩點(diǎn)在設(shè)計(jì)中應(yīng)引起高度重視。主要生產(chǎn)工藝為原料配比、熔 煉、粉碎、研磨等。 （ 7）生活污水治理 生活污水設(shè)化糞池進(jìn)行沉降，沉降后排放。爐渣為含炭的硬質(zhì)礦物，可用于制磚、鋪路等。 （ 6）爐渣治理 煤氣發(fā)生爐的爐渣，發(fā)生量較大，爐渣發(fā)生率在 25%以上。設(shè)計(jì)中羅茨風(fēng)機(jī)安裝在密閉的房間內(nèi)，防止噪聲擴(kuò)散。每臺(tái)設(shè)備上方加裝一個(gè)排塵罩，廠房安裝壁式軸流風(fēng)機(jī)，排風(fēng)能力按每小時(shí)換氣 20 次設(shè)計(jì)，使廠房內(nèi)空氣含塵濃度低于 5mg/m3。 （ 4）生產(chǎn)粉塵治理 項(xiàng)目中間產(chǎn)品的粉碎及研磨過程產(chǎn)生矽塵。 煤氣 發(fā)生爐自備塵降器與除塵器，煙氣排空高度 25米。 （ 2）煤氣爐煙塵治理 煤氣發(fā)生爐使用原煤做燃料，當(dāng)發(fā)生爐點(diǎn)火或從熱備狀態(tài)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)狀態(tài)時(shí)，有一個(gè)短暫的急加熱過程，這時(shí)發(fā)生爐排放煙氣量較大，正常生產(chǎn)時(shí)排放量較小。 本項(xiàng)目年產(chǎn) 10 萬噸預(yù)熔型 冶金 輔料，年排放 CO2量約 萬噸。 項(xiàng)目的主要污染物及治理措施 （ 1） CO2排量測算 項(xiàng)目的主要污染物為 CO2，一部分來自煤氣燃燒產(chǎn)生的 CO2，一部分來自原料熔煉過程產(chǎn)生的 CO2。 主要工藝流程為 原料 → 混料 → 破碎 → 熔煉 （溫度 1300℃） → 冷卻→ 破碎 → 研磨 → 檢測 → 包裝。 該地區(qū)為待開發(fā)的工業(yè)區(qū)，工業(yè)企業(yè)較少，地勢平坦，交通方便，無空氣、水質(zhì)污染。 工廠東側(cè)為九股河路，路東為九股河。 9 環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生 環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為臺(tái)安縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，九股河路。配電線路采用 NTCS 接地系統(tǒng)，接地電阻不大于 10 歐姆。 廠區(qū)配電線路， 10KV線路由九股河路 10KV線路 T 接，采用鎧裝電 纜直埋至變電所，廠區(qū)配電線路采用 鎧裝電纜直埋至各建筑物。變電所設(shè) 1 臺(tái) 1000KVA 節(jié)能型變壓器，高壓屏 2 面，低壓屏 8面，其中主控屏 1面，饋出屏 6 面。 項(xiàng)目總用電量約每年 155 萬 KWh。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn) 10 萬噸預(yù)熔型冶金輔料，年生產(chǎn)用電約 150 萬 KWh。 根據(jù)同類產(chǎn)品廠家單位產(chǎn)品耗電 量測算。 10KV 線路已接至廠區(qū)。 供電方案 電源 本 項(xiàng)目用電負(fù)荷為三類負(fù)荷。浴室全部采用淋浴，按一次洗浴 35 人設(shè)計(jì)。除 塵設(shè)備采用麻石除塵器，除塵率在 98%以上。建鐵皮煙囪一座，高度 25米。 鍋爐房 項(xiàng)目建設(shè)鍋爐房 一 座，建筑面積約 270m2，局部二層。 本 項(xiàng)目用熱合蒸汽合計(jì) 1410 噸。 洗浴耗熱量： 按每日洗浴人數(shù) 100 人計(jì)算，每人每次洗浴用熱水約 150L，合蒸汽約 15kg，日洗浴用熱媒合蒸汽約 ?？偛膳臒崃繛?449KW，折合蒸汽 噸 /小時(shí)，日采暖用蒸汽約 15 噸。采暖熱煤為 95℃ ～ 70℃熱水，冬季設(shè)計(jì)室溫為 18℃。 其中，辦公樓建筑面積 2828 ㎡；倒班宿舍建筑面積 1440 ㎡；變電所建筑面積 180 ㎡ ；門衛(wèi)建筑面積 43㎡。 采暖通風(fēng) 采暖及洗浴耗熱量 項(xiàng)目生產(chǎn)廠房不設(shè)采暖設(shè)施，由爐窯余熱采暖。生活污水每日排放量 約 14 噸。主排水管道采用鋼筋水泥管，直徑 DN500。 （ 2）排水方案 廠 區(qū) 設(shè)有組織排放系統(tǒng)，雨污合排方式。 室外供水管道采用鑄鐵管，直埋敷設(shè)。 消防供水主管道采用 DN150 鑄鐵管，設(shè)室外消火栓 1 支。設(shè)常用水泵兩臺(tái)，采用 2 吋泵，一 用 一 備，微機(jī)調(diào)壓控制。 兼做消防水池。 （ 1）給水設(shè)計(jì)方案 建設(shè)深井 1眼，井深在 50米左右，設(shè) 1 臺(tái)潛水泵，供水能力 50m3/h。 消防用水量測算，室內(nèi) 10L/S， 按室外 20L/S， 一次消防 2 小時(shí)測算，一次消防用水量約 216噸。 綠化用水約每日 5 噸，年用水量約 750噸。 洗浴用水量約每日 15噸。 生產(chǎn)用水主要用于高溫爐套降溫及焦化用蒸汽，日補(bǔ)水量約 35噸。 詳見建筑物一覽表。 本項(xiàng)目需購臵 2 臺(tái) 3 噸、 2 臺(tái) 5噸內(nèi)燃叉車， 2臺(tái) ZL50裝載機(jī)。這部分運(yùn)輸由社會(huì)運(yùn)力協(xié)商解決。 運(yùn)輸 全年運(yùn)輸量 企業(yè)全年運(yùn)輸量 28萬噸，其中：運(yùn)入原料、煤等 17 萬噸，運(yùn)出成品、廢渣等 11 萬噸。廠房周圍進(jìn)行局部綠化，使廠區(qū)的環(huán)境優(yōu)美整潔。新建道路面積及