【正文】 六、本指引由中國基金業(yè)協(xié)會負責解釋，自2016年7月15日起施行。(二十)【份額信息備份】訂明全體合伙人同意私募基金管理人、份額登記機構(gòu)或其他份額登記義務(wù)人應(yīng)當按照中國基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定辦理基金份額登記（全體合伙人）數(shù)據(jù)的備份。(十九)【一致性】合伙協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定當合伙協(xié)議的內(nèi)容與合伙人之間的其他協(xié)議或文件內(nèi)容相沖突的，以合伙協(xié)議為準。(十七)【合伙協(xié)議的修訂】合伙協(xié)議應(yīng)列明協(xié)議的修訂事由及程序。(十五)【信息披露制度】合伙協(xié)議應(yīng)對本合伙型基金信息披露的內(nèi)容、方式、頻度等內(nèi)容作出約定。(十三)【費用和支出】合伙協(xié)議應(yīng)列明與合伙企業(yè)費用的核算和支付有關(guān)的事項，具體可以包括合伙企業(yè)費用的計提原則、承擔費用的范圍、計算及支付方式、應(yīng)由普通合伙人承擔的費用等。(十一)【利潤分配及虧損分擔】合伙協(xié)議應(yīng)列明與合伙企業(yè)的利潤分配及虧損分擔方式有關(guān)的事項，具體可以包括利潤分配原則及順序、利潤分配方式、虧損分擔原則及順序等。(九)(十)【入伙、退伙、合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓和身份轉(zhuǎn)變】合伙協(xié)議應(yīng)列明合伙人入伙、退伙、合伙【投資事項】合伙協(xié)議應(yīng)列明本合伙型基金的投資范圍、投資運作方式、投資限制、權(quán)益轉(zhuǎn)讓的條件、程序及相關(guān)責任，及有限合伙人和普通合伙人相互轉(zhuǎn)變程序。(八)【托管事項】合伙企業(yè)財產(chǎn)進行托管的，應(yīng)在合伙協(xié)議中明確托管機構(gòu)的名稱或明確全體合伙人在托管事宜上對執(zhí)行事務(wù)合伙人的授權(quán)范圍，包括但不限于挑選托管人、簽署托管協(xié)議等?！竟芾矸绞健亢匣镄突鸬墓芾砣丝梢允呛匣锲髽I(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人，也可以委托給其他私募基金管理機構(gòu)。合伙協(xié)議可以對有限合伙人的權(quán)限及違約處理辦法做出約定，但是不得做出有限合伙人以任何直接或間接方式，參與或變相參與超出前款規(guī)定的八種不視為執(zhí)行合伙事務(wù)行為的約定。(五)【有限合伙人】有限合伙人不執(zhí)行合伙事務(wù)，不得對外代表合伙企業(yè)?！竞匣锶思捌涑鲑Y】合伙協(xié)議應(yīng)列明普通合伙人和有限合伙人的姓名或名稱、住所、出資方式、出資數(shù)額、出資比例和繳付期限，同時可以對合伙人相關(guān)信息發(fā)生變更時應(yīng)履行的程序(四)【執(zhí)行事務(wù)合伙人】合伙協(xié)議應(yīng)約定由普通合伙人擔任執(zhí)行事務(wù)合伙人，執(zhí)行事務(wù)合伙人有權(quán)對合伙企業(yè)的財產(chǎn)進行投資、管理、運用和處置，并接受其他普通合伙人和有限合伙人的監(jiān)督。(二)作出說明。私募基金投資者聲明其為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，保證財產(chǎn)的來源及用途符合國家有關(guān)規(guī)定，并已充分理解本合同條款，了解相關(guān)權(quán)利義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應(yīng)的投資風險；私募基金投資者承諾其向私募基金管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制、財產(chǎn)收入情況和風險承受能力等基本情況真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。私募基金管理人保證已在簽訂本合同前揭示了相關(guān)風險；已經(jīng)了解私募基金投資者的風險偏好、風險認知能力和承受能力。四、私募基金管理人及私募基金投資者應(yīng)在合伙協(xié)議首頁用加粗字體進行如下聲明與承諾，包括但不限于：私募基金管理人保證在募集資金前已在中國基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人,并列明管理人登記編碼。協(xié)議當事人訂立的合伙協(xié)議應(yīng)當滿足相關(guān)法律、法規(guī)對合伙協(xié)議的法定基本要求。二、私募基金管理人通過有限合伙形式募集設(shè)立私募投資基金的，應(yīng)當按照本指引制定有限合伙協(xié)議（以下簡稱“合伙協(xié)議”）。第五章附則第三十九條 本指引由市場監(jiān)測中心負責解釋,自發(fā)布之日起施行。第三十八條 參與人在報價系統(tǒng)從事私募基金相關(guān)業(yè)務(wù)違反自律規(guī)則,市場監(jiān)測中心可以移交相應(yīng)自律組織采取自律懲戒措施。無正當理由拒不改正的,市場監(jiān)測中心可以暫停部分或全部業(yè)務(wù)權(quán)限。私募基金不符合募集、轉(zhuǎn)讓條件,管理人以欺騙手段騙取募集、轉(zhuǎn)讓注冊,市場監(jiān)測中心可以暫停、終止私募基金的募集、轉(zhuǎn)讓。第三十五條 管理人通過報價系統(tǒng)提交的注冊信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的,報價系統(tǒng)可以要求改正、暫不辦理業(yè)務(wù)申請。第三十四條 管理人及其董事、監(jiān)事和高級管理人員,違反本指引、私募基金合同、報價系統(tǒng)其他相關(guān)規(guī)定或者其所作出的承諾的,市場監(jiān)測中心可以要求改正、約談相關(guān)責任人、在報價系統(tǒng)參與人范圍內(nèi)通報批評。第三十二條 私募基金存續(xù)期間,信息披露義務(wù)人應(yīng)當按照合同約定,如實向持有該私募基金的參與人披露私募基金投資、資產(chǎn)負債、投資收益分配、私募基金承擔的費用和業(yè)績報酬、可能存在的利益沖突情況以及可能影響投資者合法權(quán)益的其他重大信息。(三)財務(wù)報告。第三十一條 信息披露義務(wù)人可以在私募基金合同中約定,通過報價系統(tǒng)定期向參與人披露:(一)管理人投資運作報告。第二十九條 在報價系統(tǒng)募集、轉(zhuǎn)讓私募基金的,信息披露義務(wù)人應(yīng)當按照法律法規(guī)規(guī)定和協(xié)議約定,通過報價系統(tǒng)向持有該私募基金的參與人定向披露信息,并保證披露信息的真實、準確、完整。第四章業(yè)務(wù)管理第二十八條 管理人應(yīng)當根據(jù)私募基金的風險特征制定投資者適當性管理制度。管理人應(yīng)當在分紅前2個工作日內(nèi)向報價系統(tǒng)登記結(jié)算機構(gòu)提交私募基金分紅申請或通知單等材料。參與人自行完成資金交收的,交易雙方應(yīng)當在交收時點將交收結(jié)果反饋至報價系統(tǒng)登記結(jié)算機構(gòu)。在交收時點前,參與人可以通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司、商業(yè)銀行、第三方支付機構(gòu)或證監(jiān)會認可的其他機構(gòu)向報價系統(tǒng)資金結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)資金,確保交收時點資金充足?？梢圆捎秘涖y對付、見券付款、見款付券以及純?nèi)^戶等交收方式。參與人與合格投資者之間的清算與交收,由其自行約定和辦理。第二十六條 委托報價系統(tǒng)登記結(jié)算機構(gòu)辦理結(jié)算的,報價系統(tǒng)不作為共同對手方介入雙方交易的交收。第二十五條 委托報價系統(tǒng)登記的,報價系統(tǒng)登記結(jié)算機構(gòu)依據(jù)申請為提前或到期終止的私募基金辦理注銷登記,并由市場監(jiān)測中心與管理人簽訂私募基金登記數(shù)據(jù)資料移交備忘錄,將持有人名冊清單等私募基金份額或權(quán)益登記相關(guān)數(shù)據(jù)和資料移交管理人。第二十四條 委托報價系統(tǒng)登記結(jié)算機構(gòu)辦理登記的私募基金在報價系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的,報價系統(tǒng)登記結(jié)算機構(gòu)依