【正文】 。如何確認某筆支付憑證銀行是否支付？（1）在“功能導航”的“國庫集中支付”欄，選擇點擊“直接支付憑證登記簿”。（1）在“功能導航”的“國庫集中支付”欄，選擇點擊“預算單位指標計劃結余表”。如果在單位指標登記簿“所有單據(jù)0”頁簽里沒有發(fā)現(xiàn)該筆收入對應的指標，則表示沒有到位。點擊“文件”菜單里的“刪除”。選擇起止日期，點擊“刷新”，在“未初審1”頁簽里單擊選定需要刪除的支付憑證，點擊“文件”菜單里的“支付憑證作廢”。選擇起止日期，點擊“刷新”，在“已清算5”頁簽里單擊選定需要退款的支付憑證，點擊“退款”，點擊“保存”。全部錄入完支付憑證后，應進入直接支付憑證登記簿再核對一遍筆數(shù)，檢查有沒有漏錄或重錄現(xiàn)象，檢查總金額是否無誤。在錄入支付憑證時應認真核對收款人信息、付款金額，收款人開戶銀行的填寫：（1）本縣：付款到本縣的應寫“XX銀行興國縣營業(yè)部”，其它銀行只需改最前銀行名稱例如：“工商銀行興國縣營業(yè)部”（2）外縣：付款到外縣的應該寫清“XX銀行XX省XX市XX縣XX分理處”。不要將多筆報賬業(yè)務合并編一張支付令。支付日期超過制單日期十天的支付令銀行將不予以支付。注意：摘要不能過于簡單，用途欄應寫明“XX 單位付XX款”。選擇“預算單位”，選擇“結算方式”為轉賬，點擊“額度”，選擇此次報賬使用的額度，錄入收款人全稱、賬號、開戶銀行，錄入小寫金額、用途和附件數(shù)。查詢出來的期未結余金額為單位可用的結余額度。查詢用款計劃執(zhí)行及結余情況（1）在“功能導航”的“用款計劃管理”欄，選擇點擊“用款計劃執(zhí)行結余明細表”。查詢計劃明細（1）在“功能導航”的“用款計劃管理”欄，選擇點擊“用款計劃明細表”。四、查詢分月用款計劃操作流程：查詢單筆計劃（1）在“功能導航”的“用款計劃管理”欄，選擇點擊“分月用款計劃登記簿”。注意沖銷金額只能小于或等于該計劃的可沖銷金額。對不需要沖銷的指標，直接刪除對應的整行。操作流程：在“功能導航”的“用款計劃管理”欄，選擇點擊“分月用款計劃沖銷”。收回后在“未送審1” 頁簽里進行修改或刪除。注意：（1）不同資金性質、支出類型的紙質計劃應分別報送相應股室；（2）所有政府采購性質支出的支出類型必須選擇“政府采購支出”；（3）所有統(tǒng)發(fā)工資支出的支出類型必須選擇“工資支出”，所有非統(tǒng)發(fā)工資性支出的支出類型選擇“其他支出”；（4）所有公務卡支出的支出類型必須選擇“授權支出”，支付方式必須選擇“授權支付”。分別填入“支出類型”、“支付方式”、“執(zhí)行方式”和“計劃金額”。在“功能導航”的“用款計劃管理”欄，選擇點擊“分月用款計劃編制”。二、編制分月用款計劃根據(jù)批準的部門預算(或部門預算控制數(shù))、收入進度、項目進度和相關規(guī)定，按資金性質、支出類型分別編制分月用款計劃。附件：《 x x 銀行 x x支付申請劃款憑證》《 x x 銀行 x x支付申請退款憑證》申請財政性資金劃（退）款匯總清單申請財政性資金劃（退）款清單賬戶對賬單第五篇：國庫集中支付系統(tǒng)預算單位報賬員操作流程國庫集中支付系統(tǒng)預算單位報賬員操作流程一、單位指標查詢操作流程：查詢單筆單位指標（1）進入系統(tǒng)，選擇“財政指標——單位指標登記簿”（2）選擇發(fā)文起止日期，點擊“刷新”，調出本單位指定日期內所有單位指標。第五十六條 本辦法由中國人民銀行西安分行會同陜西省財政廳負責解釋和修訂。情節(jié)嚴重的，由人民銀行商財政部門取消其代理資格。情節(jié)嚴重的，由人民銀行商財政部門取消其代理資格。情節(jié)嚴重的，由人民銀行商財政部門取消其代理資格。第五十一條 因預算單位向代理銀行提交的支付結算憑證、賬戶開設、變更與撤消的資料不真實、不準確等原因，造成財政性資金流失和代理銀行損失的，責任由預算單位承擔。第四十九條 人民銀行國庫部門未按規(guī)定的時間和手續(xù)與代理銀行進行資金清算，造成代理銀行損失的，責任由人民銀行承擔。第五章 責任與處罰第四十七條 財政性資金支付與清算所涉及的各方應遵守結算紀律，嚴格按照本辦法的各項規(guī)定管理賬戶和辦理清算業(yè)務，未按本辦法的有關規(guī)定辦理業(yè)務的，責任由違反方承擔。對賬單（附件5）各一式兩份，一份由人民銀行國庫部門、財政部門留存，一份蓋章確認后，退代理銀行。（一）人民銀行國庫部門每日向財政部門提出國庫單一賬戶庫存表，核對國庫單一賬戶庫存余額。代理銀行每月2日前向人民銀行國庫部門、財政部門和各預算單位報送上一月的財政支出月報表，報表按一級預算單位，分政府收支分類的類、款、項編報。第四十五條 代理銀行應當按規(guī)定格式和要求編報財政支出日報表和財政支出月報表。第四十三條 代理銀行內部在辦理資金匯劃、同城票據(jù)交換等業(yè)務出現(xiàn)差錯時，按照有關制度規(guī)定進行更正。第四十一條 代理銀行、收款人開戶銀行，發(fā)現(xiàn)《財政直接支付憑證》、支付結算憑證存在要素不全、收款人賬號與戶名不符、大小寫金額不符、簽章與預留印鑒不符、簽發(fā)日期與提交日期不符等錯誤時，應及時作退票處理。第三節(jié) 差錯處理第四十條 人民銀行國庫部門、財政部門、代理銀行、預算單位等各相關部門（單位）應認真、準確辦理財政性資金支付業(yè)務。（四）代理銀行從人民銀行國庫部門提回《 x x銀行x x支付申請退款憑證》第三聯(lián)作付款通知。會計分錄為：借：大、小額支付往來或同城票據(jù)交換 貸：地方財政庫款國庫單一賬戶將第三聯(lián)加蓋業(yè)務轉訖章后交給申請退款的代理銀行作付款通知。第三十八條 國庫單一賬戶退款清算手續(xù)（一）代理銀行根據(jù)財政部門零余額賬戶和預算單位零余額賬戶的貸方余額，分別開具《 x x銀行x x支付申請退款憑證》；在區(qū)分財政直接支付和財政授權支付的基礎上，按一級預算單位和款級預算科目填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單》（附件3），按基層預算單位和項級預算科目逐筆填制《申請財政性資金劃（退）款清單》（附件4），作為《 x x銀行x x支付申請退款憑證》的附件和電子信息，一并提交人民銀行國庫部門，主動將退劃資金劃轉國庫單一賬戶。人民銀行國庫部門對上述各項審核無誤后，將《 x x銀行x x支付申請劃款憑證》第一聯(lián)作國庫單一賬戶借記憑證，辦理記賬手續(xù)，會計分錄為：借：地方財政庫款國庫單一賬戶貸：大、小額支付往來或同城票據(jù)交換將《 x x銀行x x支付申請劃款憑證》第二聯(lián)作大、小額支付往來或同城票據(jù)交換業(yè)務劃款依據(jù)，辦理轉賬手續(xù)，會計分錄為： 借：大、小額支付往來或同城票據(jù)交換 貸：代理銀行歸集行清算賬戶同時將第三聯(lián)加蓋業(yè)務轉訖章后交給代理銀行作收賬通知；將第四、五聯(lián)加蓋業(yè)務轉訖章后退財政部門作付款回單。第三十七條 國庫單一賬戶劃款清算手續(xù)（一）代理銀行根據(jù)已辦理支付的資金，按財政直接支付和財政授權支付，分別開具《 x x銀行x x支付申請劃款憑證》；在區(qū)分財政直接支付和財政授權支付的基礎上，按一級預算單位和政府收支分類款級科目填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單》（附件3），按基層預算單位和項級預算科目逐筆填制《申 請財政性資金劃（退）款清單》（附件4），作為《 x x銀行x x支付申請劃款憑證》的附件和電子信息，一并提交人民銀行國庫部門。（二）代理銀行向人民銀行國庫部門提交加蓋代理銀行預留人民銀行國庫部門印鑒的《 x x銀行x x支付申請退款憑證》，作為國庫部門辦理財政性資金退劃國庫單一賬戶的合法依據(jù)。第三十五條 營業(yè)日14：00前，單筆支付金額達500萬元以上的，代理銀行可實時與人民銀行國庫部門進行清算。第三十三條 國庫單一賬戶與預算單位特設專戶之間的清算 通過預算單位零余額賬戶進行。第二節(jié) 清算第三十一條 財政性資金的清算，包括財政部門零余額賬戶與國庫單一賬戶的清算、預算單位零余額賬戶與國庫單一賬戶的清算、財政性資金在代理銀行內部和跨系統(tǒng)銀行間的清算等。第三十條 對于特別緊急支出，代理銀行要按照加急業(yè)務的程序辦理支付。（四）代理銀行辦理完支付手續(xù)后，將加蓋轉訖章的支付結算憑證相應聯(lián)次退預算單位。經(jīng)審核無誤后，將資金支付到收款人賬戶。（二）預算單位在財政部門批準的用款累計額度內，自行開具支付結算憑證，提交代