財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付流程圖(參考版)
2024-11-01 22:19本頁(yè)面
【正文】 財(cái)政業(yè)務(wù)股室 收款人 財(cái)政國(guó)庫(kù)股 人行國(guó)庫(kù)股 財(cái)政支付中心 預(yù)算單位 代理銀行 。 代理銀行在與財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)相關(guān)信息和預(yù)留印鑒核對(duì)一致后，通過(guò)單位零余額賬戶將資金先予支付給收款人。 預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政部門批準(zhǔn)下達(dá)的年初撥款控制數(shù)或預(yù)算指標(biāo)，分月編制本單位用款計(jì)劃；用款計(jì)劃經(jīng)財(cái)政對(duì)口業(yè)務(wù)管理股室審核后，財(cái)政國(guó)庫(kù)股批復(fù)授權(quán)支付額度并通知支付中心、預(yù)算單位、人民銀行和代理銀行。 每日銀行營(yíng)業(yè)終了前，財(cái)政國(guó)庫(kù)股匯總當(dāng)日清算額度，通知人行國(guó)庫(kù)和 代理銀行 財(cái)政專戶辦理資金清算；代理銀行通過(guò)銀行清算系統(tǒng)，將墊付的預(yù)算內(nèi)資金從人行國(guó)庫(kù)、墊付的預(yù)算外和往來(lái)資金從財(cái)政專戶劃轉(zhuǎn)到財(cái)政零余額賬戶， 結(jié)平 該賬戶余額為零。 二、流程 19 為財(cái)政直接支付程序 預(yù)算單位發(fā)生工資、工程和物品及服務(wù)采購(gòu)支出或其他特定用途支出時(shí)，在其直接支付額度內(nèi)，通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)錄入直接支付申請(qǐng)
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