財(cái)務(wù)工作范圍與職責(zé)(參考版)
2024-11-05 03:06本頁面
【正文】 1嚴(yán)格整理員工的工作檔案，和學(xué)習(xí)的檔案、做好每月的評(píng)定工作和工資補(bǔ)貼工作。1認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員與客戶、各單位及公司各部門之間的關(guān)系。加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，分析存在問題，查明原因及時(shí)解決。組織統(tǒng)計(jì)各分項(xiàng)工程成本費(fèi)用、結(jié)算收入及撥付工程款明細(xì)表。集團(tuán)公司及集團(tuán)所屬各公司財(cái)務(wù)報(bào)告年審、匯算。第五篇：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)工作范圍財(cái)務(wù)部長(zhǎng)工作范圍審核集團(tuán)公司、以及集團(tuán)所屬各公司所有會(huì)計(jì)憑證、原始票據(jù)及總賬登錄工作。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。大、小金額是否相符。支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。開匯兌手續(xù)。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。特殊情況需審批。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。不得“坐支”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。五、員工工資的發(fā)放。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。為此，首先應(yīng)明確有關(guān)方面對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)信息的需求。由于企業(yè)會(huì)計(jì)發(fā)揮作用的主要形式是提供對(duì)決策有用的會(huì)計(jì)信息，因此，分析企業(yè)會(huì)計(jì)的具體目的或直接目的，主要是明確企業(yè)會(huì)計(jì)為誰提供和怎樣提供信息的問題。然而，要真正發(fā)揮企業(yè)會(huì)計(jì)的作用，還必須明確會(huì)計(jì)的具體目的或直接目的。對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)來說，會(huì)計(jì)工作是一項(xiàng)重要的管理工作，它必然要為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)服務(wù)。
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