【正文】 村級設(shè)立手工賬簿，主要是總賬、日記賬、明細賬、固定資產(chǎn)明細賬等。要求村級資金的提取嚴格按照村提出申請、代理會計初審、站長審核、領(lǐng)導簽批的程序執(zhí)行；出現(xiàn)不按月報賬、支出票據(jù)與提款申請不符、坐收坐支、票據(jù)不規(guī)范等情況，代理會計拒絕簽字，不準提款；個人款項尤其是農(nóng)戶的補償款，一律通過銀行轉(zhuǎn)賬直接撥付到農(nóng)戶“一卡通”，確保資金安全到位；對社區(qū)建設(shè)資金，較村集體資金增加了聯(lián)席會會簽程序，確保建設(shè)工程款項支出規(guī)范合理。票據(jù)實行領(lǐng)用簽名備案制度。村集體資金全部納入結(jié)算中心統(tǒng)一管理，單獨設(shè)立賬戶，不存在與財政資金或其他項目資金混存的現(xiàn)象，無挪用、截留、平調(diào)村集體資金的違規(guī)違紀行為。村集體所有的資金、資產(chǎn)、資源及村委會公章已全部納入“三資”委托代理中心統(tǒng)一管理。三、 “三資”服務中心建設(shè)及委托代理情況。印發(fā)了《大安鎮(zhèn)村級財務管理制度》、《大安鎮(zhèn)村級備用金管理辦法》、《大安鎮(zhèn)社區(qū)建設(shè)資金管理辦法》等文件，財務管理制度明確了收支管理、開支審批、民主理財、財務公開、資產(chǎn)經(jīng)營、資源發(fā)包等要求，主要管理制度已上墻。采取舉辦講座、專題培訓、討論交流和知識測試等形式深入組織學習《兗州市關(guān)于進一步加強村級財務規(guī)范化管理工作的意見》和《兗州市村級財務規(guī)范化管理及責任追究辦法》，確保了機關(guān)財務管理工作人員和村會計對兩個規(guī)范性文件的全面掌握，使相關(guān)人員人人熟知辦法、清楚職責。特此報告！以下為財務自查領(lǐng)導小組成員名單： 組長：朱懷暢副組長：高守應 田之源成員：朱汝彪 葉敏 江承權(quán) 黃瓔 喬家銘 朱萍馬場鎮(zhèn)育英小學負責人：朱懷暢xx年10月28日財務管理工作自查報告6大安鎮(zhèn)深入貫徹落實《中共兗州市委、兗州市人民政府關(guān)于進一步加強村級財務規(guī)范化管理的意見》（兗發(fā)【20xx】26號）、《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》（兗辦發(fā)[20xx]60號）等文件精神，大力推進村級財務管理科學化、規(guī)范化、制度化，促進了農(nóng)村黨風廉政建設(shè)。學校對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學校校長審核簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)馬場鎮(zhèn)中心校辦公室審核后才進行報賬。這次自查整改涉及具體事項如下：一、無虛假支出單據(jù)套取資金現(xiàn)象；二、資金支出與支出單據(jù)相符，無改變資金用途現(xiàn)象；三、做到學校相關(guān)收費學生生活費及時存入校財管賬戶；四、無違反國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定，無私自占有、使用行為；五、做到銀行存款帳、現(xiàn)金日記賬、臺賬，出入庫單據(jù)規(guī)范；六、營養(yǎng)餐專項金費?？顚Ｓ?，并有相應監(jiān)督制度；七、無公款私用現(xiàn)象；八、對學校固定資產(chǎn)做到及時清理、管理和報損報廢；九、預算金費合理，無違反國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規(guī)、政策等情況。學校的大型設(shè)施的購買，學校重大維修，都先全校教師會議討論通過后才進行購買。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內(nèi)部監(jiān)管，學校成立了財務領(lǐng)導小組，財務審查小組，完善了《育英小學差旅費報銷細則》，制定有《財務公開制度》《財務工作計劃》《財務管理制度》等系列規(guī)章制度。學校的財務管理工作事關(guān)廣大學生的切身利益，事關(guān)學校的健康發(fā)展，學校領(lǐng)導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。學校資產(chǎn)不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；四、財會隊伍建設(shè)學校設(shè)有專門財務室，有專門的財務人員負責。三、資產(chǎn)管理學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內(nèi)部控制制度，所有的財務都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責明確。二、支出管理學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。免費教科書補助資金全額發(fā)放給學生；貧困寄宿生補助生活費按程序確定享受補助對象，全額發(fā)放到貧困生手中；國家補助學校公用經(jīng)費全額用于保證學校正常運轉(zhuǎn)，沒挪作他用。讓學生能吃飽、吃好，讓學生家長滿意。學校在學生食堂管理上做到服務學生、價格低廉，食品質(zhì)優(yōu)、品多量足，學生滿意。凡屬部門進入學校銷售教輔資料，組織觀看電影，對學生身體健康進行防疫、體檢等，我校一概不參與不介入服務性活動。通過我們按照學校財務管理和上級對財務管理工作的要求進行細致的檢查，我們學校在財務管理工作中基本做到了“收支兩條線”、不存在坐收坐支的現(xiàn)象；基本建設(shè)、大型維修、大宗商品的采購等做到先預算上報，得到批準后再執(zhí)行；沒有私設(shè)“小金庫”、“帳外帳”，做到了接受財政和核算點的審核監(jiān)督；在收費上嚴格執(zhí)行財政、物價、教育主管部門的收費標準。四、加強執(zhí)法，認真落實法律法規(guī)。實行每一票據(jù)有經(jīng)辦人、證明人、領(lǐng)導審批的簽名，并加蓋“民主理財小組章”方可報帳。負責對學校的每一筆開支進行審核。有效地杜絕了亂開支和開支不合理的現(xiàn)象發(fā)生。我校在工會的監(jiān)督下，每年對財務要進行兩次清理。搞好財務管理，重點是要加強對財務的監(jiān)督，保障財務工作按照國家的法律法規(guī)正常運行。按照管理制度嚴格財務工作，使我校的財務帳目清楚，基本上達到了財務管理要求的“三性”，即真實性、合法性、完整性；“六要素”，即憑證的名稱，填制憑證的日期，填制憑證的單位名稱或者填制人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章，接受憑證的單位名稱，經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。首先是根據(jù)本校的實際情況，制定了切實可行的《財務管理制度》、《會計、出納崗位責任制》、《現(xiàn)金管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《會計檔案管理制度》、《單位民主理財管理細則》等規(guī)章。在學校財務管理工作領(lǐng)導小組指導下，學校還成立了五人民主理財小組，對學校的財務收支等重大財務工作進行了決策，共同參與搞好學校財務管理。每一任領(lǐng)導都對財務要親自抓，親自過問，親自對管理上存在的問題進行督辦；同時成立財務管理工作領(lǐng)導小組。我校歷來對財務管理工作都十分重視。進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定，做好對困難住宿生的生活的補助的申請、審核、公示等工作，生活的補助全額發(fā)放給家長。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。八、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國..中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況的。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。現(xiàn)報告于下：一、 為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領(lǐng)導小組。（三）進一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理，研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》，執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油，嚴格記錄，規(guī)范派車管理程序，加強對駕駛?cè)藛T的管理。做到定期進行培訓，特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統(tǒng)一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業(yè)資格、業(yè)務職稱考試。五、存在的問題及整改措施（一）XXXX財務人員為兼職人員，并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務培訓，不具備會計從業(yè)資格。四、資產(chǎn)管理自查情況加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務人員及時登記資產(chǎn)賬務，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據(jù)批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資產(chǎn)進行核對?，F(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到?？顚Ｓ茫~目清楚，手續(xù)齊全。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。XXXX嚴格按照相關(guān)規(guī)定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX沒有會議費用支出，不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現(xiàn)象。XXXX將公務接待費納入預算管理，經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現(xiàn)象。自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。XXXX年XXXX月至XXXX月公務用車費為XXXX萬元。節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為，不存在公車私用行為。（二）公務用車經(jīng)費XXXX對公務用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。八、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費。六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。四、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示?，F(xiàn)報告于下：一、為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領(lǐng)導小組。進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定，做好對困難住宿生的生活的補助的申請、審核、公示等工作，生活的補助全額發(fā)放給家長。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。八、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國..中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況的。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過?，F(xiàn)報告于下：一、 為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領(lǐng)導小組?？偟恼f來，學校無論是領(lǐng)導還是普通教師對安全工作重視程度較高，安全教育進行得比較扎實，安全措施也比較到位，我們在今后的工作中將繼續(xù)努力，力求把安全工作做得盡善盡美。由于農(nóng)忙部分家長接送學生不及時，致使個別學生放學后不能及時回家。四、存在的問題與整改措施學校大門口過往車輛過多，家長接送學生的車輛有亂停放的現(xiàn)象，沒有明顯的警示標志。加強乘車學生的交通安全管理。凡有學生未被家長接走，由班主任或帶班教師及時與家長做好聯(lián)系，直到學生接走方可離校。⑦一、二年級學生放學時由班主任或帶班教師負責把學生交給家長，同時認真審核家長身份，以防被冒領(lǐng)。要求“四證俱全”不得超員超速行駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲制止，并做好監(jiān)督檢查記錄。如因此發(fā)生事故由家長負責。⑤家長接送學生時不要擁堵校門，自覺、有序站在校門口兩側(cè)等候，做到文明禮讓，方便你我他。④家庭接送學生的人員要固定，每天要由學生的父母或直接親屬親自接送，并與班主任要相互熟悉，班主任要核實接學生的人員。②由家長在校門口將學生送到班主任老師手中；中午由班主任在校門口將學生交到家長手中；家長必須準時接送學生，不得提前或拖后，如因家長未按時接送或根本不接送，所發(fā)生的事故由家長負責。值周教師每天對路隊進行檢查，與“先進班級”評比掛鉤。⑦如遇特殊天氣，班主任必須及時與家長取得聯(lián)系，通知家長及時到校接學生放學回家，接學生的家長有序到班級接學生，需注意上下樓梯的安全，引導學生有序離開。學生上下車應安全有序進行，不得擁擠，更不得將身體任何部位伸出車外，以防發(fā)生各種安全事故。⑤學生在放學過程中，凡沒有家長接，不得私自離校凡發(fā)現(xiàn)者，一經(jīng)查實，全校通報批評。④學生上下學必須靠右走人行道，禁止在公路上追逐打鬧，橫穿馬路要觀察左右車輛行駛情況，在確保安全的情況下才可通過。學生放學時要站好放學路隊，班主任老師要管理好路隊長，放學隊在路隊長的帶領(lǐng)下放學。由班主任老師送隊到指定地點，確保學生安全。學校制訂了切實可行的學生放學管理工作制度：①嚴格執(zhí)行學生放學路隊制度。要求家長配合學校對子女進行必要的走路和行車安全提醒，要嚴格遵守交通法規(guī)。學校利用安全教育日時間組織全校師生觀看安全教育宣傳專題片，其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的安全自救自護教育，進而使廣大師生提高了自救自護能力。各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通安全的教育。學校領(lǐng)導十分重視學生的安全教育，特別是學生的交通