大張小學財務管理工作自查報告合集(參考版)
2025-04-29 05:27本頁面
【正文】 特此報告！ 以下為財務自查領導小組成員名單：組長：朱懷暢 副組長：高守應田之源 成員：朱汝彪葉敏江承權黃瓔喬家銘朱萍 馬場鎮(zhèn)育英小學負責人：朱懷暢 2021 年 10月 28 日 。 學校對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學校校長審核簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)馬場鎮(zhèn)中心校辦公室審核后才進行報賬。 這次自查整改涉及具體事項如下： 一、無虛假支出單據(jù)套取資金現(xiàn)象； 二、資金支出與支出單據(jù)相符，無改變資金用途現(xiàn)象； 三、做到學校相關收費學生生活費及時存入校財管賬戶； 四、無違反國家有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定，無私自占有、使用行為； 五、做到銀行存款帳、現(xiàn)金日記賬、臺賬，出入庫單據(jù)規(guī)范； 六、營養(yǎng)餐專項金費?？顚Ｓ?，并有相應監(jiān)督制度； 七、無公款私用現(xiàn)象； 八、對學校固定資產(chǎn)做到及時清理、管理和 報損報廢； 九、預算金費合理，無違反國家有關財經(jīng)紀律、法規(guī)、政策等情況。學校的大型設施的購買，學校重大維修，都先全校教師會議討論通過后才進行購買。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內(nèi)部監(jiān)管，學校成立了財務領導小組，財務審查小組，完善了《育英小學差旅費報銷細則》，制定有《財務公開制度》《財務工作計劃》《財務管理制度》等系列規(guī)章制度。 此次自查工作中學校領導高度重視，以根據(jù)《教育部 財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到 財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。 四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度 制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，符合政府采購條件的，原則上實行政府采購。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。嚴禁私設“小金庫”，嚴禁公款私存，設立“賬外賬”等違規(guī)行為。 三、加強有限資金的管理，保證學校正常運行 每學期開學初按要求將收取的資金及時全額打入財政局的賬戶上。 認真落實貧困生減免款及退費工作。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可 證》收費；兩公開，公開收費項目，公開收費標準，每學期開學報名時將《學校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。 二、強化學校收費行為的管理。 財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
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