【正文】 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 48 融資風(fēng)險 。由于重慶林恩生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司種植花椒多年，積累了一定的管理經(jīng)驗。本項目涉及育苗、苗圃管理、基地種植、技術(shù)推廣、銷售等環(huán)節(jié)的建 設(shè)和管理，其生產(chǎn)技術(shù)和管理水平要求較高，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，最終將影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 項目單位應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)查、分析，針對市場需求動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高產(chǎn)品市場競爭能力，以盡量減少產(chǎn)品因市場變化帶來的風(fēng)險。 市場風(fēng)險 由于中國是人口大國，人民的生活水平逐年提高，對生活品質(zhì)的要求越來越高，花椒作為調(diào)味品，在人民日常生活中的用量越來越大，花椒的市場前景廣闊。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 47 第十 五 章 風(fēng)險分析 技術(shù)風(fēng)險 由于石柱土家族自治縣從二十世紀(jì)八十年代開始實施速生豐產(chǎn)用材林基地以來，先后開展了世行貸款多功能林業(yè)項目、長防林建設(shè)體系項目、國家綜合生態(tài)建設(shè)項目、中德合作生態(tài)造林項目、退耕還林工程項目、森林工程等重點林業(yè)工程項目的實施，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的技術(shù)人員，在營造經(jīng)濟(jì)林方面，有豐富的育苗、造林經(jīng)驗和成熟的經(jīng)濟(jì)林培育技術(shù)。 花椒作為退耕還林主要推廣樹種之一，其根系發(fā)達(dá)，保土保水能力強(qiáng)，具有對土壤適應(yīng)性強(qiáng)，對土壤酸堿度要求不嚴(yán)等優(yōu)點。此外，本項目建設(shè)可促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移，成為農(nóng)民脫貧致富新的經(jīng)濟(jì)增長點。 本項目的建設(shè)通過采用先進(jìn)花椒育苗種植技術(shù)，建立育苗和標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地，有利于促進(jìn)石柱花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 本項目的建設(shè) ， 每年可培訓(xùn)庫區(qū)農(nóng)村移民人員 300 人次以上，覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接受益移民戶 300 戶以上。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 46 第十 四 章 社會效益分析評價 本項目 的建設(shè) ， 是一項惠及移民、農(nóng)民、下崗職工的“民心工程”，社會效益突出。 生態(tài)效益分析與評價 該項目總體上屬于種植項目，可增加森林面積 2 萬余畝，在保持水土、防風(fēng)固沙、減少塵埃污染等方面具有顯著作用，可更好地保護(hù)環(huán)境，調(diào)節(jié)氣候，確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)豐產(chǎn)。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是分析項目成本與效益關(guān)系的指標(biāo)。 所 得稅： 25% 盈余公積金： 10% 財務(wù)評價報表 基本表 1 項目投資現(xiàn)金流量表 基本表 2 項目資本金現(xiàn)金流量表 基本表 3 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 44 基本表 4 利潤與利潤分配表 基本表 5 資產(chǎn)負(fù)債表 基本表 6 貸款償還計劃表 主要財務(wù)指標(biāo) 表 131 主要財務(wù)評價指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單 位 指標(biāo) 備注 1 年銷售收入 萬元 4000 正常年份 2 銷售成本 萬元 正常年份 3 銷售稅金 萬元 正常年份 4 利潤總額 萬元 正常年份 5 總投資收益率 % 生產(chǎn)期平均值 6 項目資本金凈收益率 % 生產(chǎn)期平均值 7 項目投資回收期 年 稅后 8 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 9 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 10 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 11 產(chǎn)量盈虧平衡點 % 詳見《財務(wù)評價指標(biāo)匯總表》 盈利能力分析 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）數(shù)據(jù)顯示，林 業(yè)行業(yè)項目資本金稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 9%，投資回收期為 年，平均總投資收益率為 %。 項目整體經(jīng)濟(jì)效益評價 評價基本參數(shù) 計算期： 17 年，其中含建設(shè)期 2 年。計算結(jié)果，年銷售稅金為 萬元。固定成本 萬元，可變成本 萬元?？偝杀举M用為 萬元。詳見附表 121。 項目整體經(jīng)濟(jì)效益分析 收入估算 產(chǎn)品產(chǎn)量 項目建成后第 1 年（ 2021 年）開始增產(chǎn)，按平均每畝花椒園年增產(chǎn) 200千克， 2 萬畝花椒園，年增產(chǎn)花椒 400 萬千 克，即 4000 噸。 評價方法 將基地視為一個整體項目，采用動態(tài)評價方法對項目進(jìn)行整體評價。詳見附表 113。 資金使用計劃 本項目建設(shè)期為 2 年。 資金籌措 (1)申請三峽水庫庫區(qū)基金 260 萬元，占報批總投資的 %；其中一期（ 2021 年）申請資金 100 萬元，二期（ 2021 年）申請資金 160 萬元。 項目總投資 包括靜態(tài)固定資產(chǎn)投資、鋪底流動資金、建設(shè)期利息在內(nèi)， 上報 項目總投資 881 萬元，其中： 建筑 工程費用 萬元， 安裝工程 費 萬元，設(shè)備購置費 135 萬元； 其它費用 合計 萬元， 包括工程建設(shè)其他費用 萬元，基本 預(yù)備費 萬元，鋪底流動資金 萬元。 農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地 建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資 萬元，詳見表 121。 其他費用合計 萬元。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 40 設(shè)備費：總費用 135 萬元，其中大棚設(shè)備（含溫室大棚和鋼架大棚）75 萬元，灌溉系統(tǒng)設(shè)備（含滴灌和噴灌） 8 萬元，信息設(shè)備（含通訊、教學(xué)、辦公、宣傳） 19 萬元，烘烤設(shè)備 25萬元，輸電變壓設(shè)備 8 萬元。 估算結(jié)果 建筑工程費用：總費用 萬元，其中花椒生產(chǎn)加工綜合技術(shù)培訓(xùn)中心樓（含場地平整、房屋建造、院壩硬化、綠化工程） 211 萬元，種苗繁育培訓(xùn)基地和標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)培訓(xùn)基地土壤改良費 ，烘烤加工技術(shù)培訓(xùn)中心樓（含場地平整、鮮椒存放倉庫、干椒儲藏倉庫、曬壩硬化） 52 萬元，道路修建（含泥石公路、人行便道） 28萬元。 定型設(shè)備根據(jù)《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價格匯編》編制。 建筑工程依據(jù) 1999 年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額重慶市基價表》、《重慶市市政工程預(yù)算定額》及《重慶市建設(shè)工程費用定額》等進(jìn)行計算。 投資構(gòu)成包括：工程建設(shè)及設(shè)備費用、工程建設(shè)其它費用、預(yù)備費及鋪底流動資金。 花椒種苗繁育技術(shù)培訓(xùn)基地。參加公開招標(biāo)的單位不宜少于 5 家 ,參與邀請招標(biāo)的單 位不得少于 3 家。 招標(biāo)工作組織 由業(yè)主或委托具有乙級資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實施本工程的招標(biāo)工作。招標(biāo)要求如下 : 招標(biāo)形式及資質(zhì)要求 擬采取公開招標(biāo)方式確定工程的施工以及 重要設(shè)備、材料采購單位，石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 38 采取邀請招標(biāo)方式確定勘察、設(shè)計、監(jiān)理單位。 2021 年 10 月 2021 年 3 月：完成烘烤加工技術(shù)培訓(xùn)中心基建工程，設(shè)備購置，人行便道及部分設(shè)備購置。 二期工程（ 2021 年）：綜合技術(shù)培訓(xùn)中心辦公室、管護(hù)房、院壩硬化、綠化工程，種苗繁育技術(shù)培 訓(xùn)基地建設(shè)，烘烤加工技術(shù)培訓(xùn)中心基建工程，設(shè)備購置，人行便道及設(shè)備購置。 2021 年 8 月：完成選址，規(guī)劃設(shè)計。 實施進(jìn)度安排 一期工程（ 2021 年）：主要實施內(nèi)容為選址，規(guī)劃設(shè)計，泥石公路，征地及土地流轉(zhuǎn)，土壤改良，綜合技術(shù)培訓(xùn)中心場地平整、教室、食堂、宿舍、廁所修建， 70 畝標(biāo)準(zhǔn)化種植。 經(jīng)營方式 采取自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧的經(jīng)營方式。 生產(chǎn)工人主要采用講座與現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合的方式，提高其操作能力。根據(jù)季節(jié)需要臨時雇請季節(jié)工若干。 基建科：科長 1 名，工作人員 2 名。 辦公室：主任 1 名，工作人員 7 名（含駕駛員、打字員及工勤人員）。 技術(shù)科：科長 1 名、副科長 1 名，技術(shù)人員 10 名。項目組織結(jié)構(gòu)如下所示： 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 36 設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名。 人力資源配置 本項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，運用現(xiàn)代企業(yè)管 理理念，進(jìn)行科學(xué)有效的管理。 銷售科：負(fù)責(zé)銷售策劃、物質(zhì)采購及產(chǎn)品銷售等。 技術(shù)科：主要職責(zé)是負(fù)責(zé)項目總體設(shè)計、施工作業(yè)設(shè)計的技術(shù)指導(dǎo)和審核；對工程建設(shè)的進(jìn)度、育苗質(zhì)量、資金使用等進(jìn)行檢查和監(jiān)測；開展技術(shù)指導(dǎo)、科技推廣、組織技術(shù)培訓(xùn)和考察學(xué)習(xí)。公司下設(shè)生產(chǎn)科、技術(shù)科、銷售科、辦公室、財務(wù)科、基建科等職能部門。優(yōu)化校區(qū)綠化景觀設(shè)計，維護(hù)生態(tài)環(huán)境平衡。石方工程 爆破應(yīng)固定放炮時間，并先行出安民告示。 為減少汽車交通噪音對校區(qū)的影響，工程上應(yīng)盡量采用適當(dāng)?shù)姆婪洞胧?。對易揚(yáng)塵的材料加蓬運輸、堆放，以減少揚(yáng)塵對空氣環(huán)境的污染。施工現(xiàn)場周圍種植樹木，既無粉塵，又美化環(huán)境。 具體措施如下： 減少開發(fā)性破壞，堅持在保護(hù)的前提下進(jìn)行建設(shè)，做到建設(shè)與環(huán)境保護(hù)同步進(jìn)行，確保自然生態(tài)環(huán)境的良好循環(huán)。 對環(huán)境影響主要表現(xiàn)在自然環(huán)境破壞，水土流失，噪音擾民，環(huán)境污染等。 環(huán)境現(xiàn)狀與開發(fā)的影響 擬建場區(qū)受工業(yè)污染影響較小，建設(shè)區(qū)內(nèi)基本無大氣、水污染工業(yè)，大氣監(jiān)測項目二氧化硫、氮氧化物、懸浮物微粒和降塵等各項指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 6）綠化 按規(guī)劃要求，本項目綠地率不低于 35％，綠化采用 “點－線－面”結(jié)合方式，各樓間空閑地帶集中布置綠地，形成面綠化；道路兩旁人行道上采用常綠行道樹配平頂式綠籬，形成線綠化；建筑周邊點綴少量品種較好生活污水 格柵 初沉 水解酸化 水解酸化一級生物接觸氧化 二沉池 消毒 監(jiān)測 井 排入市政管網(wǎng) 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 33 的具有觀賞價值的喬木、花草，形成點綠化。 （ 4）食堂廚房油煙處理 食堂廚房油煙必須安裝油煙凈化裝置，并修建油煙收集管道達(dá)標(biāo)排放，凈化器及排煙道內(nèi)的殘油經(jīng)隔油池處理后接入污水管網(wǎng)（接入污水管網(wǎng)前設(shè)沉水彎）；食堂廚房大灶擬采用天然氣、電等清潔能源。 生活污水治理流程如下： （ 2）噪聲及廢氣處理 本項目無系統(tǒng)性噪聲源，無廢氣產(chǎn)生。 （ 2） 廢水治理 采用雨、污分流制有組織排水。 主要污染源 本項目污染源主要為 生活污水、生活垃圾，其它無系統(tǒng)性污染。 表 82 肥料年需用量表 序號 物料名稱 規(guī)格 單位 需用量 金額（萬元） 供應(yīng)來源 1 NPK復(fù)合肥 50kg/裝 噸 3 9 外購 3 農(nóng)家肥 散裝 噸 50 農(nóng)戶自備 4 農(nóng)藥 千克 50 3 外購 合計 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 31 第 九 章 環(huán)境保護(hù) 本項目花椒種苗繁育技術(shù)培訓(xùn)基地和花椒標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)培訓(xùn)基地主要發(fā)展花椒種植，且大力推廣無公害種植技術(shù)，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響，因此本章主要對花椒生產(chǎn)加工綜合技術(shù)培訓(xùn)中心和花椒烘烤加工技術(shù)培訓(xùn)基地進(jìn)行環(huán)境保護(hù)分析。肥料使用原則為盡量少用化肥，多用有機(jī)肥料和有機(jī)復(fù)合肥料。種子用量見表 81。 本項目曬壩采用水泥硬化地面，倉庫采用條形基礎(chǔ)、磚混結(jié)構(gòu)。 路寬 2m，不僅方便基地生產(chǎn)管理和花椒采收，也有利于改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶出行條件，道路采用砼路面。 主體材料：基礎(chǔ)為磚砌獨立基礎(chǔ)，四周采用 米高磚砌墻裙；立柱為矩形型鋼，主骨架及桁條采用鍍鋅鋼管。 鋼架大棚 大棚設(shè)施主要考慮在花椒種苗基地建設(shè)，擬采用 鋼架溫室大棚。 結(jié)構(gòu)：輕鋼結(jié)構(gòu)。 石柱土家族自治縣花椒產(chǎn)業(yè)建設(shè) 三峽庫區(qū)農(nóng)村移民就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 29 基礎(chǔ) ：采用磚砌基礎(chǔ)，并以Ф 10mm鋼筋固定。對基地實施深耕施肥，提高地力，為根系生長創(chuàng)造良好條件，促進(jìn)新根生長；同時，根據(jù)對項目區(qū)部分中低產(chǎn)田進(jìn)行肥力測試，依照 具體情況，每畝補(bǔ)充有機(jī)渣肥 ， 并通過采取 秸桿還田 等措施 ，使土壤有機(jī)質(zhì)含量提高 個百分點以上。 土壤改良 對地塊進(jìn)行平整，加厚土層，確保土層厚度在 50cm 以上，耕作層在20cm 以上。 保證樓面鋼筋、金屬管道與該 樓 用作引下線的柱筋有可靠的連接，形成等電位層 ，重點 做好金屬管線的接地 。 為保證供電可靠性，另外裝設(shè)應(yīng)急備用柴油發(fā)電機(jī)組，要求在 15 秒鐘內(nèi)自動恢復(fù)供電，保證事故照明、電腦設(shè)備、消防設(shè)備等設(shè)備的事故用電 ，為提高備用發(fā)電機(jī)組供電可靠性，宜選擇安裝兩臺柴油發(fā)電機(jī)。 供電工程 （ 1）供電系統(tǒng) 由 10KV 市政電網(wǎng)提供，并采用 380／ 220V 低壓電源接入，進(jìn)線加穿鋼管埋地引入樓內(nèi)設(shè)置的低壓配電柜，負(fù)責(zé)樓內(nèi)供電。 管材及其連接方式 ： 室內(nèi)采用螺旋降噪排水管，承插口粘接。 —— 雨水系統(tǒng) 計算式 ： 雨水排放量按暴雨強(qiáng)度公式計算： 其中 q—— 設(shè)計降雨強(qiáng)度（ L/） p— — 設(shè)計降雨重現(xiàn)期（取 la） t—— 設(shè)計降雨歷時（取 5min） 系統(tǒng)布置 ： 建筑屋面雨水均通過 d110～ d150UPVC雨水管排放到室外雨水檢查井，最終排入雨水管溝網(wǎng)。 （