費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單流程(參考版)
2024-10-25 12:52本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)工資后報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。請(qǐng)假、外勤、出差需填寫(xiě)相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷(xiāo)商貨款，由經(jīng)銷(xiāo)商代為發(fā)放。區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)結(jié)果制好交銷(xiāo)售部文員匯總，由銷(xiāo)售總監(jiān)審核。（檔案由銷(xiāo)售部文員存檔并負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)跟蹤）經(jīng)銷(xiāo)商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷(xiāo)售回款額計(jì)提，按各區(qū)城市場(chǎng)《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。其它費(fèi)用元以內(nèi)由銷(xiāo)售總監(jiān)審批，超過(guò)元由銷(xiāo)售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部2014年4月3日第五篇：報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用流程招待費(fèi)用、其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程銷(xiāo)售總監(jiān)審批相關(guān)人員于發(fā)生費(fèi)用前向銷(xiāo)售總監(jiān)報(bào)批財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)元以下一步其它費(fèi)用元以下銷(xiāo)售總監(jiān)審核董事總經(jīng)理審批聲匿跡招持費(fèi)元以上財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)其它費(fèi)用元以上說(shuō)明：招待費(fèi)用及其它費(fèi)用發(fā)出前必須向銷(xiāo)售部總監(jiān)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷(xiāo)。辦理支款時(shí)，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關(guān)圖片等佐證資料辦理。四、工程款：相關(guān)合同先經(jīng)過(guò)電子流程審批，合同原件（含對(duì)方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對(duì)方兩份、公司行政部、財(cái)務(wù)部各存一份。行政部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)各存一份；行政部填制紙質(zhì)“付款申請(qǐng)表”，后附打印件申購(gòu)報(bào)告、驗(yàn)收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會(huì)計(jì)審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。三、集中采購(gòu)辦公用品、辦公設(shè)施、家具、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等支款程序：行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購(gòu)；各申請(qǐng)部門(mén)提交電子流程審批報(bào)告（填電子申購(gòu)單）：在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請(qǐng)數(shù)量合理性，有無(wú)可調(diào)劑無(wú)需購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，并簽署意見(jiàn)；同時(shí)，在市場(chǎng)尋至少三家供應(yīng)商洽談比價(jià)，提交詢價(jià)報(bào)告，按擬定商家價(jià)格，在申購(gòu)單上填列申購(gòu)單價(jià)，計(jì)算總金額后報(bào)批；財(cái)務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價(jià)報(bào)告，及是否在預(yù)算內(nèi)開(kāi)支，簽署意見(jiàn)；報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。二、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：是指日常零星費(fèi)用、汽車(chē)費(fèi)用（指汽油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)，不含保養(yǎng)維修費(fèi)）水、電、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、經(jīng)公司批準(zhǔn)固定費(fèi)用開(kāi)支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫(xiě)紙質(zhì)報(bào)銷(xiāo)單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)清單。公司原則上控制個(gè)人借支行為：部門(mén)日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后申請(qǐng)
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