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費用報銷制度及流程(參考版)

2024-10-25 12:26本頁面
  

【正文】 。員工借款在領款時必須由本人親筆簽字確認領款。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務部集中時間月末結賬,該報銷日停止財務報銷。報銷費用沖抵借款的部份,出納應開具收據(jù);收回多余的現(xiàn)金,收據(jù)中的一聯(lián)應作為憑證附件。五、出納:審核報銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。四、董事長公司相關規(guī)定或授權,對費用具有最終審批權,并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔責任。對審核不通過的予以退回。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負責,嚴禁虛報、假公濟私。③申請先由公司預付支票的,經(jīng)辦人應在5個工作日內(nèi)拿回相應發(fā)票按此報銷流程辦理簽字核銷手續(xù),否則視同個人借款按相關規(guī)定處理。②當年費用應在當年12月31日前報銷處理完畢。②差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應當附出差審批單,汽車費用報銷應當附派車單。⑤ 財務在審核時按相關制度規(guī)定有權去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等),可以核小報銷金額;但審核金額超過原報銷金額時,應退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。購買后的材料申請單應留底一份財務部,以便核實。② 報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準確,并注明費用歸屬(屬于哪個部門或項目,便于分類核算或轉賬),必要時附清單詳細說明,另報銷業(yè)務招待費(如送紅包,購煙,好處費之類)需事先征得部門經(jīng)理的批準,否則財務部有權不予報銷,將自行承擔費用,如無法取得發(fā)票,經(jīng)辦人應填寫招待費事項證明單,并歸屬哪個部門,簽字證明后交部門經(jīng)理審核后交財務部方能取得報銷款。⑤ 財務部門有權拒收不合法不合規(guī)的票據(jù),應當扣留虛假票據(jù),并及時通報相關責任人。③ 票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。② 發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符,字跡清楚。三、財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。第二條:借支流程一、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。四、借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。二、其他臨時借款,如業(yè)務費、輔助材料費、辦公費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。三、本制度適用公司全體員工。第五篇:費用報銷制度及報銷流程(范文模版)費用報銷制度及報銷流程總則一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。(一)費用標準:職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理助理飛機200元/天50元/天50元/天總經(jīng)理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷(二)費用標準的補充說明:,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償。第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。審批程序報批。簡述費用內(nèi)容或事由。嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù)。第三條費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度)且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。第三部分日常費用報銷制度及流程第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。(二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳。(二)其他臨時借款,如業(yè)務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。第三條本制度適用公司全體員工。費用報銷制度及流程5第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。四、下列情況不予報銷:違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假 發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。具體要求為:費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。(二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事,應盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領導,并在報銷單上注明,報銷時出租車票不得連號。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。交通費:員工出差需購買飛機票的`,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管??偛棉k每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監(jiān)控。辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議討論通過并由董事長或授權人簽字生效。財務人員有權對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務的合理性、合法性、真實性進行審核、若違法本制度一律不予報銷。費用報銷人員應對所報銷的單據(jù)和金額負完全的責任,嚴禁虛報、多報、假報。報銷費用沖抵借款部分,出納應開具收據(jù);收回多余的現(xiàn)金,收據(jù)中的一聯(lián)應作為憑證附件。出納:審核報銷單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。董事長公司相關規(guī)定或授權,對費用具有最終審批權,并以法人代表身份對所有費用的真實、合理、合法合規(guī)性承擔責任。單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理:對授權范圍內(nèi)所有費用予以審批、并對費用的真實性、合理性承擔責任;對審批、審核不同過予以退回。對審核不通過的予以退回。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合法、合理、完整性負責,嚴整虛報、假公濟私。(四)、報銷的時效要求當月費用必須在次月10日前報銷,節(jié)假日順延;每月110日各部門收集本部門報銷單據(jù)統(tǒng)一交到財務部;財務部審核單據(jù)并在付款日前制作相關付款憑證;財務部出納在規(guī)定日期通過現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉賬到報銷人的銀行賬戶;費用報銷應嚴格按報銷時間規(guī)定辦理,不得延遲,否則財務部不予辦理。財務在審核時按相關制度有權去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等),可以核小報銷金額;但審核金額超過報銷金融時,應退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準確,并注明費用歸屬(屬于那個單位或項目,便于分類核算或轉賬),必要時附清單詳細說明,另報銷招待費(購煙具等)須事先征得單位經(jīng)理的批準,否則財務部有權不予報銷,將自行承擔費用,如無法取得發(fā)票,經(jīng)辦人應填寫招待事項證明單,經(jīng)辦人應填寫招待費事項證明清單,并歸屬那個項目,簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財務部方能取得報銷款。對下列不符合規(guī)定的發(fā)票(票據(jù)),不得作為合法會計憑證,財務部有權拒絕辦理相關報銷手續(xù)。要用膠水分類、整齊地黏貼在報銷黏貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符,字跡清楚。四、報銷的具體要求(一)、發(fā)票的基本要求發(fā)票必須合法、真實、有效,自20xx年7月1日起,取得的增值稅普通發(fā)票(含電子和卷式)應在“購買方納稅識別號”欄填寫公司納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼(xx),不符合規(guī)定的發(fā)票,財務部可不予報銷。三、權責各部門執(zhí)行本規(guī)定,具體費用報銷申請核定工作及報賬結算工作;相關部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長負責報銷事項及費用的核準;財務部負責費用的核對、報銷等具體工作(財務部在執(zhí)行報銷過程中起監(jiān)督作用,只對符合有關制度規(guī)定、提供完整報銷單據(jù)、經(jīng)授權人核準的開支辦理報銷。費用報銷制度及流程3一、目的為了加強公司的財務管理工作,控制費用,提高效率,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,保證財務支出審核審批管理健康、及時、有序地
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