【正文】 加強(qiáng)安全生產(chǎn)觀念，防止氨中毒事件發(fā)生； 建議有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)， 使企業(yè) 早日發(fā)揮產(chǎn)品效益。 五、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單位 增量 備 注 1 設(shè)計(jì)規(guī)模 緩釋肥 萬噸 50 2 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬元 11000 固定資產(chǎn)投資 萬元 10000 鋪底流動(dòng)資 金 萬元 1000 3 項(xiàng)目總資金 萬元 11000 其中：流動(dòng)資金 萬元 1000 4 資金籌措 萬元 11000 自有資金 萬元 11000 其中：資本金 萬元 11000 5 銷售收入 萬元 180000 達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù) 6 銷售稅金及附加 萬元 1685 達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù) 7 總成本費(fèi)用 萬元 175498 達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù) 8 利潤(rùn)總額 萬元 2817 達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù) 9 所得稅 萬元 704 達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù) 10 稅后利潤(rùn) 萬元 2113 達(dá) 產(chǎn)年數(shù)據(jù) 11 財(cái)務(wù)盈利能力分析 行業(yè)基準(zhǔn)值： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 全投資稅前 % 12 全投資稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=12%) 全投資稅前 萬元 5638 0 全投資稅后 萬元 1780 投資回收期 Pt 全投資稅前 年 全投資稅后 年 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 資本金凈利潤(rùn)率 % 12 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù) 綜上所述，本項(xiàng)目從市場(chǎng)、技術(shù)、資源和財(cái)務(wù)上看是可行的。 四、 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 本工程環(huán)保設(shè)施比較完善，對(duì)產(chǎn)生的三廢及噪聲進(jìn)行了有效的治理，治理達(dá)標(biāo)后排放，預(yù)計(jì)對(duì)環(huán)境無明顯影響。 二、 產(chǎn)品方案 綜合考慮裝置規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性 、公司現(xiàn)有實(shí)力 和市場(chǎng)容量 等 方面的因素，工程建設(shè)規(guī)模確定為 50萬噸 /年 緩釋 肥 是可行的，本項(xiàng)目規(guī)模具有競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)前景好。 第十五章 結(jié) 論 一、 市場(chǎng)前景 我國(guó)是一個(gè)人口十 三多 億的農(nóng)業(yè)大國(guó)，長(zhǎng)期以來，我國(guó)化肥品種主要是碳酸氫銨、尿素、普鈣 、磷酸二銨、普通復(fù)合肥 等，長(zhǎng)期施用單質(zhì) 低效 肥料，土壤磷、鉀 流失嚴(yán)重 ， 肥料養(yǎng)分利用率低下， 導(dǎo)致土壤養(yǎng)分平衡失調(diào)，國(guó)家要求化肥行業(yè)要大力發(fā)展高效 復(fù)合肥 料的 生產(chǎn)， 減施增效， 以滿足農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。 從以上分析可以看出：本項(xiàng)目有較好的財(cái)務(wù)指標(biāo)，內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于基準(zhǔn)回收期，從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%）（稅前）： 5638 萬元 投資回收期（ 稅后 ）： 年 投資回收期（ 稅前 ）： 年 (2) 通過損益表的計(jì)算可得如下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 投資 利潤(rùn) 率： % 投資利稅率 : % 二、 財(cái)務(wù)生存能力分析 通過財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的計(jì)算可以看出本項(xiàng)目擁有足夠的凈現(xiàn)金流量支持，各年累計(jì)盈余資金均為正值，項(xiàng)目可以持續(xù)運(yùn)營(yíng)。 (5) 利潤(rùn)總額及所得稅 年利潤(rùn)總額為 2817 萬元，按規(guī)定應(yīng)繳納 25%的所得稅，年所得稅為 1685 萬元，年凈利潤(rùn)為 2113 萬元。 (4) 銷售收入及銷售稅金 據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的計(jì)價(jià)原則，結(jié)合本行業(yè)的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀及未來發(fā)展預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目確定各產(chǎn)品價(jià)格如下： 緩釋 肥 ： 3600 元 /噸 ， 年銷售收入： 18 億 元。 〈 6〉銷售費(fèi)用按銷售收入的 1%計(jì)取。 〈 4〉修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 1%計(jì)算 ，為 。 〈 2〉工資及福利：項(xiàng)目定員 202 人，人均年工資福利 3 萬元，則年工資福利為 606 萬元。每噸肥料半成品按 2100 元估算，每噸控失劑按 10000 元估算 ，則年原材料成本為 170820萬元。 第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模 ： 緩釋 肥 50萬噸 /年 (2) 計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 15個(gè)月 ，計(jì)算期 15年，投產(chǎn)第 1年 生產(chǎn)負(fù)荷按 80%計(jì)算，以后各年均按 100%計(jì)算。 第三節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目 總投資 11000 萬元， 全部由主辦單位自籌解決 。 〈 6〉基本預(yù)備費(fèi)按 工程費(fèi)用、其他費(fèi)用之和 的 6%計(jì)算 第二節(jié) 投資估算 本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資 10000萬元，投資估算如下表： 投資估算表 單位： 萬 元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 估算投資 (萬元 ) 投資占比 1 建筑工程 4988 % 綜合樓 平方米 8800 1600 1408 % 生產(chǎn)車間 平方米 21000 1200 2520 % 原料庫(kù)及成品庫(kù) 平方米 10000 1060 1060 % 2 配套工程 % 附屬用房 平方米 200 1000 20 % 綠化 平方米 8600 87 % 道路及地面硬化 平方米 8000 100 80 % 堆場(chǎng)及露天庫(kù) 平方米 20210 160 % 室外管網(wǎng) 210 % 供水、供電設(shè)施 120 % 3 設(shè)備購(gòu)置 1060 % 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1000 % 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 20 % 設(shè)備安裝費(fèi) 40 % 4 工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 217 % 5 其它費(fèi)用 % 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 60 % 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 15 % 監(jiān)理費(fèi) % 環(huán)評(píng)等論證費(fèi) 30 % 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) % 建設(shè)單位管理費(fèi) % 職工培訓(xùn)費(fèi) % 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 50 % 土地購(gòu)置費(fèi) 105 150000 1575 % 6 基本預(yù)備費(fèi) % 新增固定資產(chǎn)投資 10000 100% 鋪地 流動(dòng)資金 按照行業(yè)同類企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)估算，預(yù)計(jì)需要鋪地流動(dòng)資金 1000萬元。 〈 4〉環(huán)境影響評(píng)價(jià)咨詢費(fèi)按計(jì)價(jià)格 [2021]125 號(hào)《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計(jì)算， 加上其他論證咨詢費(fèi)按 30萬元計(jì)算 。 〈 2〉招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格 [2021]1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)算，為 15萬元。 安裝工程費(fèi)在相關(guān)定額及概算指標(biāo)基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)情況進(jìn)行了調(diào)整。 3勞動(dòng)部第 3 號(hào)令勞字 [1997]《建設(shè)工程項(xiàng)目 (工程 )勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 4《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 5《 爆 炸 和 火 災(zāi) 危險(xiǎn) 環(huán) 境電 力 裝 置設(shè) 計(jì) 規(guī)范 》(GB5005892) 6《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB574985 7《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 GBZ12021 8《傳染病防治法》 9《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5005794) 10《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021 11《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021； 12《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5005892)； 13《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB501402021) 二、 設(shè)備價(jià)格及建安工程費(fèi)計(jì)取 主要設(shè)備價(jià)格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)，不足部分參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格手冊(cè)》，并按規(guī)定計(jì)取了運(yùn)雜費(fèi)。 一、 編制依據(jù) 1中石化協(xié)辦發(fā)（ 2021） 10號(hào)《化工建設(shè)概算定額》。 投料試車開始： 2021年 12 月 底 ， 15天 完成。 設(shè)備安裝階段： 2021 年 10月 2021年 11月底 交叉進(jìn)行 ，2 個(gè)月完成，包括設(shè)備、管道、電器、儀表等安裝。 工程設(shè)計(jì)階段： 2021年 11月 ～ 2021 年 12月底， 2個(gè)月完成，包括初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。 二、 建設(shè)周期總時(shí)間 工程建設(shè)周期定為 15個(gè)月。 第十 二 章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 一、 建設(shè)階段的劃分 本工程分以下幾個(gè)階段進(jìn)行： 前期工作階段、工程設(shè)計(jì)階段、土建施工階段、設(shè)備安裝階段、調(diào)試階段、試車階段。制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)制度，保障培訓(xùn)工作。對(duì)本單位員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、崗位培訓(xùn)。將根據(jù)年度銷售目標(biāo)測(cè)算確定營(yíng)銷責(zé)利掛鉤比例，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。 三、財(cái)務(wù)管理 編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。 二、生產(chǎn)管理 從原料收購(gòu)開始把關(guān)，強(qiáng)化 生產(chǎn) 管理，化驗(yàn)人員提前介入采收工作，對(duì)原料來源、生產(chǎn)基本情況、 產(chǎn)銷 數(shù)量做到有原始記錄可查；原料部門按照收購(gòu)原始單據(jù)分清批次、來源、等級(jí)、標(biāo)示清楚入庫(kù)。 （ 3）輔助人員可根據(jù)情況實(shí)行一班制或兩班 二、項(xiàng)目定員 本項(xiàng)目實(shí)施后需 202 人 (根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模隨時(shí)增減人員 )，其中： 生產(chǎn)工人 150人 輔助工人 10人 管理銷售人員 26人 工程技術(shù)人員 2 人 后勤保障 人員 10人 三、員工來源 從山東米陽(yáng)肥業(yè)科技有限 公司選取部分骨干進(jìn)入該項(xiàng)目； 其它員工面向社會(huì)擇優(yōu)招收，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。 第二節(jié) 生產(chǎn)班制和定員 一、班次設(shè)置 （ 1）生產(chǎn)車間實(shí)行 三 班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，每班工作 8小時(shí)。 滅火器布置在車間、庫(kù)房、泵房、裝置等便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和使用的地方。 室外消防埋地供水管采用給水球墨鑄鐵管，承插連接，膠圈接口。 水泵采用自灌吸水，在 消防水泵出水管上設(shè)置試驗(yàn)和檢查用的壓力表和 DN65的放水閥門 。 水池儲(chǔ)水來自廠區(qū)供水管網(wǎng) ,通過浮球閥液位計(jì)自動(dòng)控制池內(nèi)水位。 消防供水 廠區(qū)消防供水流量采用 15L/s?；馂?zāi)延續(xù)時(shí)間為 2h，消防總用水量為 108 m3。 廠區(qū)消防供水 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021 規(guī)定：廠區(qū)占地面積≤ 100ha時(shí)，附有居住區(qū)人數(shù)≤ ,同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次。 設(shè)計(jì)范圍 本設(shè)計(jì)范圍： 該 項(xiàng)目的室內(nèi)、外消防系統(tǒng)、滅火器配置。 第二節(jié) 消防 一、 設(shè)計(jì)原則 認(rèn)真貫徹?預(yù)防為主、防消結(jié)合?的方針，嚴(yán)格遵循有關(guān)防火規(guī)范和規(guī)定，搞好工程的防火安全設(shè)計(jì)。在本工程的設(shè)計(jì)中充分考慮了勞動(dòng)安全衛(wèi)生的要求，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，使職工健康不受損害。廠區(qū)設(shè)集中浴室，工作人員勤洗澡，保持個(gè)人衛(wèi)生。根據(jù)安全生產(chǎn)需要發(fā)放各種勞保用品和防護(hù)用品。眼睛接觸立即提 起眼瞼，用大量流動(dòng)清水或生理鹽水徹底沖洗 ， 至少 15分鐘 內(nèi) 就醫(yī)。保持呼吸道通暢，如呼吸困難給輸氧；如呼吸停止，應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸，就醫(yī)。 建筑設(shè)計(jì) 根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，為防止有毒物質(zhì)聚集，廠房采用敞開式或加大側(cè)窗面積，加強(qiáng)自然通風(fēng)；操作平臺(tái)、梯子、均設(shè)置護(hù)欄； 在風(fēng)機(jī)進(jìn)出口管上包扎吸音材料，風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)墻設(shè)吸音材料裝置并備有消音器；噪聲大的工段控制室設(shè)置隔音門窗 。有酸性環(huán)境區(qū)域的 電氣設(shè)備同時(shí)選用防腐型。 電氣、電信 在設(shè)計(jì)中遵守《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》，為方便檢修，電纜設(shè)橋架敷設(shè)。 為確保安全生產(chǎn)，在存在有害氣體泄漏的場(chǎng)所，設(shè)置有害氣體檢測(cè)裝置和報(bào) 警裝置。 儀表定期校驗(yàn)，設(shè)備定期檢修，不帶病運(yùn)行。高溫設(shè)備及管道保溫防燙。 工藝裝置 采用成熟可靠的安全技術(shù)，設(shè)備上壓力表、安全閥、液面計(jì)、溫度計(jì)等安全附件齊全，并根據(jù)不同的生產(chǎn)環(huán)境選用相應(yīng)的儀表，設(shè)置必要的止回閥，加強(qiáng)生產(chǎn)過程中設(shè)備及管道的密閉性，防止跑、冒、滴、漏，以防有毒物質(zhì)泄漏，危害職工健康。 設(shè)計(jì)依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定》中 華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令（第 3 號(hào)） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5016092（ 1999 年版） 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GZ22021 《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234990 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5018793 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005892 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》 HG2057195 《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》 HG/T206491998 《石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》 SH30972021 《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)程》 HGJ 2890 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5011698 《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》SH30631999 生產(chǎn)過程中職業(yè)危險(xiǎn)危害因素分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中使用的主要易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)數(shù)量及物性和安全性數(shù)據(jù)見下表