財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文5篇(參考版)
2024-10-25 03:11本頁面
【正文】 。2完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。2不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。1公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報(bào)銷單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。1公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。1負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。配合對應(yīng)收款的清算工作。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（區(qū)）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。第四篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。十三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款、銀行調(diào)節(jié)表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。十一、負(fù)責(zé)按照上級公司財(cái)務(wù)部要求的其它有關(guān)發(fā)票事宜的工作。九、不準(zhǔn)超限額保存現(xiàn)金，不準(zhǔn)私借、挪用公款，不準(zhǔn)用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。七、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票、有價(jià)證券、印簽、發(fā)票和收據(jù)的管理工作。六、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理銀行未達(dá)帳項(xiàng)，防止呆賬項(xiàng)形成。四、負(fù)責(zé)辦理公
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