會計出納的崗位職責(zé)最終定稿(參考版)
2024-10-24 21:23本頁面
【正文】 ，按照規(guī)定對各種會計資料定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，保守財務(wù)秘密。按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反應(yīng)公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚，按期結(jié)報。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。，并及時到稅務(wù)機關(guān)認證。、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。11．編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總賬、明細賬、登記賬簿、科目匯總表及財務(wù)報表。、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。協(xié)調(diào)各崗位每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴格發(fā)票管理，并定期檢查發(fā)票使用情況，及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額?！稌嫹ā返蓉斀?jīng)法律制度、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。、辦公用品的購買。、報賬、清理回單工作。、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。，不得肆意超出限額。，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。，不得簽逾期支票、空頭支票。、銀行存款和其他資金明細賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制請保留此標記度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。計人員崗位職責(zé)一、出納人員崗位責(zé)任制、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。負責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。第五篇：會計出納崗位職責(zé)財務(wù)會計主要負責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。1負責(zé)法人章的保管及使用管理。1負責(zé)納稅事宜。1積極配合領(lǐng)導(dǎo)加強會計核算，財務(wù)審核監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。1負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未到達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。1負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。每月月最后一日盤點庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過月，對不按現(xiàn)金刮泥規(guī)定進行盤點清查而照成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。負責(zé)現(xiàn)金、銀行定期存款存單、貴重物品的管理。負責(zé)及時到英航取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。負責(zé)根據(jù)客戶提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責(zé)送存銀行。負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，加蓋預(yù)留銀行印章。、原始憑證是會計做賬的合法依據(jù)，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù)合法的憑證依據(jù)合理運用會計科目與賬戶填制記賬憑證并計入有關(guān)賬戶。在日常工作中依照公司的財務(wù)管理制度為原則。第四篇：會計 出納崗位職責(zé)會計 出納崗位職責(zé)崗位名稱：會計出納隸屬部門：裝飾公司財務(wù)直接上級：財務(wù)部門經(jīng)理直接下級：無本職工作：執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理下達的任務(wù)。七、按財務(wù)制度規(guī)定范圍，使用好收款收據(jù)，使用完后，及時向會計員結(jié)報交還存根，入檔保管，做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。五、堅持庫存現(xiàn)金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現(xiàn)金存入銀行，保證資金的安全。四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂
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