出納員崗位職責4篇最終定稿(參考版)
2024-10-20 23:09本頁面
【正文】 負責向本公司股東會、董事會報告財務狀況。負責本單位的全部收支的會計核算，各類資產(chǎn)的會計核算，負責編制本單位各種財務報表。單位財務印鑒應安全管理，不得由出納一人保管，票證與印鑒執(zhí)行分開保管制度。嚴格管理空白票據(jù)。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整。嚴格控制庫存現(xiàn)金，不得超過核定的限額，超過部分及時存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。1完成財務主管及公司上級領導臨時交辦的其他工作。1負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。及時做好月銷售報表，客戶欠款明細表，及時向客戶催款，配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。做好銀行匯票的管理，掌握質(zhì)押業(yè)務流程。合理管理銀行印簽、現(xiàn)金庫存，認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。完成領導交辦的其他工作事項。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。第三篇：出納員崗位職責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。1要按財務制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。1對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。1現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收送交銀行。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時運存銀行。嚴格把好現(xiàn)金支付關。第二篇：出納員崗位職責出納員崗位職責在上級的領導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。做好領導臨時交辦的其他工作。
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