【正文】 本融資17億元，滿足項目資金需求。為項目的工程款結(jié)算和竣工決算做好準(zhǔn)備，確保在規(guī)定的時間內(nèi)做好項目竣工決算。各項付款流程中，核查單據(jù)是否真實合理。結(jié)合工程概算，嚴(yán)格控制各類費用在可控范圍之內(nèi)，確保工程款及時支付、安全準(zhǔn)確。確保工程項目的需求的同時，合理利用資金，節(jié)約融資成本。根據(jù)項目進(jìn)度，按照上級單位批準(zhǔn)的投資計劃，執(zhí)行項目資金的`管理工作。建立科學(xué)的會計核算體系，做好財務(wù)核算工作。財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書15為加強xx工程項目財務(wù)管理工作，落實管理責(zé)任，確保xx工程項目各項目標(biāo)的圓滿完成，特簽訂本責(zé)任書。在半年之內(nèi)不發(fā)生本部門范圍內(nèi)的安全責(zé)任事故，部門負(fù)責(zé)人將受到適當(dāng)?shù)莫剟?。凡?dāng)年發(fā)生本部門范圍內(nèi)的安全責(zé)任事故，依據(jù)項目部安全主管部門的處理意見對部門負(fù)責(zé)人實施處理，取消評選資格，記入年終目標(biāo)考核。獎勵主體為部門第一責(zé)任人。五、獎懲辦法參照《工程局安全責(zé)任考核獎勵制度》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎罰。，列入預(yù)算，落實資金并專項立賬使用，督促、檢查安全經(jīng)費的使用情況。協(xié)助安全主管部門辦理安全獎、罰款的手續(xù)。根據(jù)項目實際情況及安全技術(shù)措施經(jīng)費的需要，按計劃及時提取安全技術(shù)措施經(jīng)費、勞保保護(hù)經(jīng)費及其它安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，保證?？顚Ｓ谩Ｘ攧?wù)部要做好財務(wù)帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門做好安全生產(chǎn)工作。二、安全生產(chǎn)工作要求教育本部門職員提高安全責(zé)任意識。xxx20xx年xx月xx日財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書14為貫徹國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和政策，落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，不斷強化“沒有不可預(yù)防的事故”的安全理念，促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強，提高項目部總體安全生產(chǎn)水平，確保項目部全年施工安全生產(chǎn)，特制定《20xx財務(wù)部安全目標(biāo)責(zé)任書》。3．指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進(jìn)行業(yè)績考核。職責(zé)九：部門內(nèi)部管理1．負(fù)責(zé)財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔、配備工作。3．與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿足企業(yè)經(jīng)營運作中的資金需求。職責(zé)八：疏通融資渠道1．根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作。2．組織設(shè)定財務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各子公司（工廠）財務(wù)工作進(jìn)行定期考評?？己酥攸c：每半年向董事會提交財務(wù)分析與預(yù)測報告，領(lǐng)導(dǎo)對報告的滿意程度。2．對新投資項目做好財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析。3．根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施考核重點：，費用支出的降低程度。職責(zé)五：成本控制1．負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作。2．編制、匯總企業(yè)會計報表并及時上報有關(guān)單位?？己酥攸c：各項計劃的執(zhí)行情況。職責(zé)三：財務(wù)計劃管理1．組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)。2．監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況?？己酥攸c：制度的完善與有效實施程度。2．各項制度審批通過后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運作。年終獎金按公司制訂20xx年目標(biāo)完成率的比率核算。二、管理權(quán)限：公司資金流向具評價和審核權(quán)；公司籌資、投資建議權(quán)；各部門提交的預(yù)算報告的修改權(quán)；各種財務(wù)分析表、預(yù)算報表審批權(quán)；限額資金使用批準(zhǔn)權(quán)；直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)；下屬的管理、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)；三、管理責(zé)任：對報出的`公司的財務(wù)報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔(dān)責(zé)任；對公司因財務(wù)管理混亂、財務(wù)決策失誤所造成的經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對公司重大投資項目決策失誤造成的經(jīng)濟損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對公司嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。成本控制。財務(wù)分析與預(yù)測。對公司資金的時間安排進(jìn)行組織、計劃、控制與管理。本人簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書12為改善企業(yè)經(jīng)營管理、充分發(fā)揮財務(wù)管控作用，同時更好地調(diào)動財務(wù)部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營效益，營造更和諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財務(wù)部部長，同時簽署20xx（自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止）經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，以資共同遵照執(zhí)行。保證勞動保護(hù)用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。一、財務(wù)部出納安全職責(zé)：按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定，加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理工作。責(zé)任崗位：總經(jīng)理（簽名）：簽訂日期：年月日責(zé)任人（簽名）：簽訂日期：年月日財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書11為加強對公司安全生產(chǎn)的財務(wù)管理，落實“安全第一，預(yù)防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的39。六、獎懲因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項責(zé)任，或扣除其工資；對工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。1打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認(rèn)可。對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達(dá)銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項。嚴(yán)格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。對每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。五、本責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份，執(zhí)行期從20___年3月16日至20___年1月12日。每季度末下個月對上季度工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎。1負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1負(fù)責(zé)公司融資工作，根據(jù)公司資金運作情況，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn)。做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作。每月10日前(節(jié)假日順延)做好上月財務(wù)報表的編制及報稅、繳稅工作。負(fù)責(zé)擬定各部門目標(biāo)責(zé)任管理經(jīng)濟指標(biāo)，年終對各部門目標(biāo)責(zé)任完成經(jīng)濟指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析。負(fù)責(zé)組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定。三、財務(wù)部在20___年應(yīng)通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標(biāo)，具體目標(biāo)為：努力做好公司日常財務(wù)收支工