【正文】 第三節(jié) 資金風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目資金來(lái)源：企業(yè)自籌 500 萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政中小企。因此， 紅河縣紅浪新型建材有限關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 責(zé)任 公司 生產(chǎn)新型墻材具有技術(shù)創(chuàng)新強(qiáng)、針對(duì)性強(qiáng)、實(shí)用性強(qiáng)、成熟性強(qiáng)等特點(diǎn)，同時(shí)設(shè)備裝置先進(jìn) ，易操作，節(jié)能等方面優(yōu)。加之適逢 紅河縣 大 力 發(fā)展的機(jī)遇期，因此不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 。 由于是新產(chǎn) 品、新項(xiàng)目，所以產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)、人才的風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)銷(xiāo)售的風(fēng)險(xiǎn)是比較多大的；另外產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離的風(fēng)險(xiǎn)較大。 從國(guó)家環(huán)保要求來(lái)看，市場(chǎng)需求是比較廣闊的，且本產(chǎn)品是新上市產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還沒(méi)有趕超上來(lái)。 七是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離。 九、評(píng)價(jià) 從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率四項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，借款償還期能滿(mǎn)足貸款機(jī)構(gòu)要求；從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目是可行的 。見(jiàn)下表： 財(cái)務(wù)敏感性分析表 指 標(biāo) 基本 方案 建設(shè)資產(chǎn) 原材料 營(yíng)業(yè)收入 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 從上表可以看出，各因素的變化均不同程度地影響著 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期，其中營(yíng)業(yè)收入的提高或降低最為敏感。公積金與公益金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取。 投資回收期小于預(yù)期投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 (6)管理 費(fèi)用 及其他 管理費(fèi)用（包含科研費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用）按銷(xiāo)售收入的 10%計(jì)算 。建筑物折舊期限按 30 年，設(shè)備折舊期限按 12 年計(jì)算，每年折舊費(fèi)為 46 萬(wàn)元。 (3)工資及職工福利費(fèi) 項(xiàng)目定員 19 人，職工年工資福利費(fèi) 45 萬(wàn)元。 2)水：年需用水約 20 萬(wàn)噸。共計(jì) 319 萬(wàn)元。經(jīng)估算，原材料年需費(fèi)用 380 萬(wàn)元。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本： 1211 萬(wàn)元。 其中：固定成本： 216 萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 根據(jù)國(guó)家關(guān)于資源綜 合利用企業(yè)減免 增值稅 的規(guī)定， 紅浪公司已經(jīng)批準(zhǔn)享受減免政策 。 二、項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算 期確定為 30 年，其中建設(shè)期 12 個(gè)月 ，投產(chǎn)期 4個(gè)月 ，生產(chǎn)期 8 年 半 。 三、用款計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 8 個(gè)月 ，投入 435 萬(wàn)元，完成全部建設(shè)投資。 第二節(jié) 資金籌措 一、籌措方案 項(xiàng)目建設(shè)投資 800 萬(wàn)元， 擬申請(qǐng)銀行貸款 200 萬(wàn)元，申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 100 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 500 萬(wàn)元。 四、建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算額 8147 萬(wàn)元，其中： 建筑工程費(fèi) 130 萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 280 萬(wàn)元 安裝費(fèi) 4 萬(wàn)元 其他工程費(fèi)用 21 萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)用 65 萬(wàn)元 建設(shè)期貸款利息 4 萬(wàn)元。 預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用與其他資產(chǎn)費(fèi)用之和的 5%。 (2)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按有關(guān)取費(fèi)比例并參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格調(diào)整。 安裝工程費(fèi) 參照 ****省 安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程安裝費(fèi)。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 進(jìn)口設(shè)備按到岸價(jià)計(jì)算。 三、編制說(shuō)明 土建工程費(fèi) 建筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類(lèi)似工程造價(jià)及 ****省 建筑工程綜合定額估算。通過(guò)定期外聘技術(shù)專(zhuān)家等方式，對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使技術(shù)人員時(shí)刻緊跟國(guó)內(nèi)及國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，提高產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)水平；通過(guò)定期 對(duì)各類(lèi)技術(shù)工人進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，提高技術(shù) 工人的技術(shù)水平、操作技能和創(chuàng)新能力，從而不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 第十章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、估算范圍 項(xiàng)目投資估算主要范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息等。對(duì)公司管理層，進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)系統(tǒng)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理方法和理念，提高管理人員的管理水平和創(chuàng)新能力，建立起有特色的科學(xué)管理模式。對(duì)全體員工，進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)培訓(xùn)、企業(yè)管理制度培訓(xùn)、 ISO9000 知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的基本素養(yǎng)和創(chuàng)新能力，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神，培育公司的企業(yè)文化。經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，持證 上崗。 二、勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理要求，項(xiàng)目定員 19 人，其中管理技術(shù)人員 5 人，生產(chǎn)工人 14 人。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 第二節(jié) 勞動(dòng)定 員 一、工作制度 本項(xiàng)目作業(yè)天數(shù) 300 天，人員工作日 300 天。 關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 第九 章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 公司的組織機(jī)構(gòu)比較健全，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 三、機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)有專(zhuān)職消防人員，負(fù)責(zé)消防設(shè)施的正常維護(hù)。車(chē)間內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)換氣，局部生產(chǎn)工序采用強(qiáng)制通風(fēng)，無(wú)火災(zāi)危險(xiǎn)。建筑物防雷按三類(lèi)防雷設(shè)置。廠(chǎng)區(qū)用電負(fù)荷屬二類(lèi)。 生產(chǎn)車(chē)間類(lèi)別丁類(lèi)，建筑物耐火等級(jí)二級(jí)，室內(nèi)消防水量10L/S，其建筑物和車(chē)間廠(chǎng)房?jī)?nèi)設(shè) SG24/65 型室內(nèi)消防栓、干粉滅火器及相應(yīng)消防設(shè)施，可確保“防消組合、防患未然”。 建筑結(jié)構(gòu) 廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)等建筑物耐火等級(jí)二級(jí)，各建筑物內(nèi)疏散通道間距小于 25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。 對(duì)超量耗能的個(gè)人，要按有關(guān)規(guī)定加以限制或以經(jīng)濟(jì)手段控制任意超用和浪費(fèi)能源的行為。 五、 節(jié)能管理要求 要建立嚴(yán)格的節(jié)能管理制度，限制過(guò)量使用能源的行為。 關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 四、 水、電、暖與燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)計(jì)要求 設(shè)計(jì)采用質(zhì)量最優(yōu)的材料，選擇最短的路線(xiàn)，配建最精密的器具。外墻體圍護(hù)填充材料最好設(shè)計(jì)采用質(zhì)輕、保溫、隔熱性能好并具備一定強(qiáng)度的新型墻體材料。 關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 第 八 章 節(jié)能與消防 第一節(jié) 節(jié) 能 一、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 《建設(shè)部關(guān)于推進(jìn)節(jié)能省地型建筑發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》 GB427292 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 》 GB5018920xx 《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T5037820xx 《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 JCJ13420xx 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5001920xx 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB5024320xx 《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JGJ14420xx 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5003420xx 《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 5003320xx 1《空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)范》 GB5036520xx 二、 門(mén)、窗洞口與墻體 節(jié)能要求 設(shè)計(jì)門(mén)、窗時(shí)，要考慮采用保溫防冷不受冷熱影響的密實(shí)門(mén)套和雙層窗框套。 關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 五、機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)勞動(dòng)安全部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，各車(chē)間設(shè)兼職安全員一名，負(fù)責(zé)檢查車(chē)間的安全生產(chǎn)情況。 防暑降溫與防寒采暖：夏季通風(fēng)不能滿(mǎn)足要求時(shí)，在工人較集中的地點(diǎn)設(shè)軸流風(fēng)扇；冬季設(shè)集中采暖，采暖熱媒為熱水，由當(dāng)?shù)毓芫W(wǎng)集中供給，采暖形式為散熱系統(tǒng)和暖風(fēng)機(jī)系統(tǒng)，散熱器采用復(fù)合式散熱器，暖風(fēng)機(jī)采用高效低噪聲風(fēng)機(jī)。 噪聲控制： 攪拌 工序廠(chǎng)房設(shè)計(jì)時(shí)加吸聲材料，所有風(fēng)機(jī)均選用高效低噪聲風(fēng)機(jī)；空壓機(jī)選用高效低噪音的螺桿空氣壓縮機(jī)。 四、工業(yè)衛(wèi)生 防塵防毒： 原料磨碎 工序設(shè) 除塵器 ， 經(jīng)處理后可使車(chē)間內(nèi) 粉 塵濃度達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。 機(jī)床布置間距合理，使工人有足夠的操作空間，易發(fā)生鐵屑飛濺的設(shè)備設(shè)防護(hù)擋板或防護(hù)網(wǎng)，壓力機(jī)帶有光電保護(hù)裝置，操作按鈕上加防護(hù)板，防止偶然按壓，吊車(chē)行駛時(shí)有明顯的警示信號(hào)。 防機(jī)械傷害 總圖布置、各生產(chǎn)車(chē)間工段工藝布置均符合有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) ，留有安全通道，人流、物流合理，運(yùn)輸通道暢通。 灌注、發(fā)氣、靜置 生產(chǎn)工序考慮全室通風(fēng)， 蒸壓養(yǎng)護(hù) 工序內(nèi)設(shè)備全部用防爆電器，并在工作地設(shè)置防火器材，所有電氣設(shè)備均可靠接地，并定期進(jìn)行檢查，防止漏電現(xiàn)象發(fā)生。 新建生產(chǎn)房屋面為壓型鋼板，車(chē)間柱子為鋼柱，可利用屋面作閃接器，柱子基礎(chǔ)作接地極。 電氣安全 本項(xiàng)目建筑物均按三類(lèi)工業(yè)建構(gòu)筑物做防雷保護(hù)，屋面設(shè)置避雷網(wǎng)和避雷針，用以防止直擊雷。 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBBT14090)規(guī)定，本項(xiàng)目車(chē)間內(nèi)設(shè)置手提式或推車(chē)式滅火器。 三、職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施 關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 防火防爆 本項(xiàng)目主要建構(gòu)筑 物有： 加工 車(chē)間 、辦公用房、生活用房 。其中機(jī)加工車(chē)間產(chǎn)生噪聲，對(duì)人體有一定危害。 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 》 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZ120xx) 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1234890) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GB1687) 二、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素分析 項(xiàng)目主要原材料為 水泥、鋼筋 、石材廢料、粉煤灰、石砂等 ，對(duì)人體無(wú)害。本項(xiàng)目將充分利用廠(chǎng)區(qū)條件，在生產(chǎn)車(chē)間周?chē)x配良好的樹(shù)種和植物，進(jìn)行綠化，改造生產(chǎn)環(huán)境，美化廠(chǎng)區(qū)，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。通過(guò)采取上述措施，可滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)規(guī)定。在生產(chǎn)過(guò)程中的冷卻水、冷凝水、沖洗及切割廢料兌水形成的廢漿水，設(shè)計(jì)上采用全部利用的方案。 經(jīng)過(guò)上述措施處理，其相應(yīng)車(chē)間處噪聲可控制在 50 dBA以?xún)?nèi)，可滿(mǎn)足 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》“ II”類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求。主要噪聲源： A、蒸壓釜排氣，排氣噪聲距聲源 20m 處，噪聲可達(dá) 97dBA； B、破碎機(jī)距聲源 1m處，破碎機(jī)噪聲為 82dBA。 各揚(yáng)塵點(diǎn)經(jīng)過(guò)處理后，均可滿(mǎn)足 GB49151996《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表 5 二類(lèi)區(qū)新建廠(chǎng)“二級(jí)”排放標(biāo)準(zhǔn)。 除塵措施：對(duì)于揚(yáng)塵點(diǎn)，分別按點(diǎn)設(shè)置除塵器（ MC24A脈沖袋式除塵器），采用吸罩和管道收集后除塵，除塵效率均在 N=℅ ，處理后排塵濃度小于 45mg/ m3；對(duì)于 B 處揚(yáng)塵點(diǎn)，采用頂倉(cāng)式除塵器，除塵效率 ℅ ，處理后 揚(yáng)塵濃度小于 45mg/ m3；對(duì)于 C 處揚(yáng)塵點(diǎn)采用多箱式布袋除塵，處理后關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 揚(yáng)塵濃度小于 45mg/ m3。、粉石灰倉(cāng)、水泥粉料倉(cāng)及石膏粉料投料點(diǎn)五處揚(yáng)塵點(diǎn)，揚(yáng)塵濃度 15g/m3。主要揚(yáng)塵點(diǎn)： 。水泥在氣力輸送時(shí)，生石灰在破碎、粉磨和運(yùn)輸過(guò)程中會(huì)散發(fā)粉塵，在工藝方案中盡量減少落差，選用密封設(shè)備，控制粉塵的擴(kuò)散。 (4)噪聲 主要有 各種機(jī)械工作 產(chǎn)生的噪音。 關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 主要污染源 (1)廢水 主要是 生產(chǎn) 車(chē)間前處理廢水、清洗機(jī)用水和生活污水。區(qū)域內(nèi)空氣質(zhì)量較好，主要 大氣污染物 是粉塵，排放濃度達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 擬建項(xiàng)目地點(diǎn)周?chē)鸁o(wú)大的污染源，大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤的自?xún)裟芰^強(qiáng)。 二、環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目在原廠(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行，廠(chǎng)區(qū)位于 紅河縣迤薩鎮(zhèn)土臺(tái)村委會(huì)馬頭寨大彎溝邊（原二級(jí)路轉(zhuǎn)彎處） ，廠(chǎng)內(nèi)地勢(shì)平坦，環(huán)境良好。 關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 第 七 章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996)二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)； 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309693)二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89791996)； 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界 噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1234890)。管道保溫材料選用超細(xì)玻璃棉管殼， PAP 保護(hù)層。 鍋爐房 廠(chǎng)區(qū)新建鍋爐房，內(nèi)裝 4t/h 鍋爐 二 臺(tái)，新增鍋爐房附屬設(shè)備和部分供熱管道；鍋爐房上煤采用手推車(chē)運(yùn)輸，機(jī)械垂直上提升。廠(chǎng)區(qū)供熱管道全部埋地敷設(shè)。所有供熱管道均要求保溫。采暖方式為上供上回同程式，散熱器選用輻射對(duì)流柱翼式鑄鐵散熱器。 關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 供熱方式 選用蒸汽鍋爐，采暖用熱水利用一臺(tái)汽水換熱器制備，供廠(chǎng)區(qū)建筑采暖。消防控制室還設(shè)有與區(qū)消防隊(duì)的直通電話(huà)。 廠(chǎng)區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線(xiàn)、外線(xiàn)分別行至單體建筑電話(huà)組線(xiàn)箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。防雷接地電阻不應(yīng)大于 30Ω，所有建筑物電源入戶(hù)處均應(yīng)做重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于 10Ω。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用 TNC 系統(tǒng)，廠(chǎng)房?jī)?nèi)所有的金屬管道 、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護(hù)。 照明電源由配電室引出專(zhuān)線(xiàn)以樹(shù)干向建筑物配電，各建筑物的室內(nèi)照明由設(shè)在該建筑物內(nèi)的或附近建筑物內(nèi)的照明配關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性