【正文】 3 4．積極做好市場營銷工作，確保資金回收及效益目標(biāo)的實現(xiàn)。 二、建議 1．加緊前期工作，及時完成項目開工前各項審批手續(xù)。造價合理，經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)優(yōu)越；項目的財務(wù)效益、社會效益、環(huán)境效益顯著，在財務(wù)上可行，經(jīng)濟上合理，且投資風(fēng)險較低。 表 121 敏感性分析表 序號 項 目 全部投資 (所得稅前 ) 變動幅度 內(nèi)部收益率 凈現(xiàn)值 投資回收期 % 萬元 年 基本方案 % 1,591 1 固定資產(chǎn)投資 10% % 1,449 10% % 1,732 2 銷售收入 10% % 2,203 10% % 978 3 經(jīng)營成本 10% % 1,267 10% % 1,867 從上表中可以看出，當(dāng)這幾種因素變化 10％時，項目的稅前內(nèi)部收益率仍在 20％以上，說明項目具有很強的抗風(fēng)險能力。 第十一章 風(fēng)險分析 一、盈虧平衡分析 滿負(fù)荷經(jīng)營年本項目的盈虧平衡點 (生產(chǎn)能力利用率 )為 %，即銷售收 入達到 萬元時，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明企業(yè)的成本較低，盈利情況良好。 五、經(jīng)濟效益分析 從以上財務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率，說明項目的經(jīng)濟效益較好，盈利能力較強。 損益和利潤分配詳見附表 6。 在可分配利潤中，盈余公積金提取比例為 10%，公益金提取比例為 5%。 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表 5。第二年本項目預(yù)計實現(xiàn)收入1400 萬元。 三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 本項目建設(shè)期為 1 年。 （四）基本折舊和攤銷費 固定資產(chǎn)按照 2 年攤銷。 （二）燃動力費 以現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)計算。 二、總成本測算 本項目總成本費用為 ，經(jīng)營成本為 。第 2年開始正式營業(yè)。 四、流動資金估算及資金來源 本項目新增流動資金總額為 萬元，其中鋪底流動資金 30%為 萬元，由企業(yè)自籌資金解決。 三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 本項目新增固定資產(chǎn)投資 ，由企業(yè)自籌資金解決。新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成詳見表 81。 五、招標(biāo)程序和招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)程序，按照《招標(biāo)投標(biāo)法》招標(biāo)人和投標(biāo)人均需遵循招標(biāo)投標(biāo)法律和法規(guī)的規(guī)定進行招標(biāo)投標(biāo)活動，招標(biāo)程序分別為：申請招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)廣告、進行資格預(yù)審、確定投標(biāo)人名單、發(fā)售招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場考察、召開標(biāo)前會議記錄、發(fā)送會議記錄、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)、審查標(biāo)書、澄清問題、評比比較、評標(biāo)報告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、商簽合 同、通知未中標(biāo)人等。 四、評標(biāo)專家來源 評標(biāo)委員會由建設(shè)單位代表和評標(biāo)專 家組成，負(fù)責(zé)根據(jù)招、投標(biāo)文件對各投標(biāo)者進行綜合評定，出具評標(biāo)報告，推薦合格的中標(biāo)單位。 公開招標(biāo)及投標(biāo)者資格，本工程的公開招標(biāo)是委托有招標(biāo)資質(zhì)的公司代理；工程監(jiān)理要求乙級 (及以上 )監(jiān)理資質(zhì)，二級項目總監(jiān) (具有國家注冊監(jiān)理工程師資格 )。 三、招標(biāo)方式 招標(biāo)方式擬采用邀請招標(biāo)和公開招標(biāo)，通過招標(biāo)，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的勘察測量單位、設(shè) 計單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價，并能提高工程項目的社會效益與影響。 （二）招標(biāo)內(nèi)容 工程設(shè) 計：伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場開發(fā)建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計及配套設(shè)施設(shè)計兩部分； 建筑工程：再生能源市場的建筑工程； 安裝工程：建筑內(nèi)給排水、電氣、自控儀表等專業(yè)的設(shè)備和工藝管線安裝各種管道等； 工程監(jiān)理：工程設(shè)計及工程建設(shè)的全過程。對于項目內(nèi)的所有職工要嚴(yán)格實行同內(nèi)容的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗工作，確保人員的素質(zhì)，建設(shè)一支高效、精干的專業(yè)隊伍。專業(yè)技術(shù)人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，把那些熟悉再生能源經(jīng)營管理及專業(yè)知識豐富、有著本行業(yè)工作經(jīng)驗和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項目中來，并通過靈活的用人機制，從優(yōu) 的工薪待遇，增強企業(yè)對人才的吸引力，對特殊人才實行特殊待遇。 三、勞動定員和人員管理 按照組織管理機構(gòu)的設(shè)置，分別測算出工作量，按照經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的職位測算定員，本項目勞動定員為 30人，其中，管理人員 10 人、專業(yè)技術(shù)人員 5人、保安人員 6人、工人 9人。本項目不斷適應(yīng)、滿足市場、滿足市場經(jīng)濟發(fā)展的要求。由再生能源市場經(jīng)理負(fù)責(zé)具體的施工建設(shè)及日常管理工 作。 再生能源市場設(shè)立董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項目啟動后，按照項目建設(shè)的宗旨和目標(biāo)來逐步實施。 5）選用可靠優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生潔具，減少設(shè)備原因引起的漏水。 2）選用高效優(yōu)質(zhì)的水泵和電機。幕墻采用熱線吸收玻璃降低光污染，同時選用保溫、隔熱性能好的建筑材料，盡量減少建筑能耗。 4．應(yīng)用經(jīng)濟杠桿和價格機制，按照市場經(jīng)濟的客觀規(guī)律，對耗能單位和個人制定合理、先進的能耗指標(biāo)，并加強監(jiān)督、檢查和考核，做到獎罰分明，不斷提高單位和個人節(jié)約能源的意識，使節(jié)能工作真正落到實處。 2．根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，采用強制性措施關(guān)閉和取消浪費能源、產(chǎn)品質(zhì)量低下的工藝、設(shè)備和產(chǎn)品。 4．國家和有關(guān)部委相關(guān)的法律、法規(guī)和政策。 2．《評價企業(yè)合理利用電技術(shù)導(dǎo)則》（ GB348583）。 6．其它未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4．電氣設(shè)計和建設(shè)均應(yīng)按規(guī)程搞好防雷接地，意外情況自動斷電等多項保護措施。 2．地震時公園、綠地、綜合廣場等為群眾主要疏散和避難場地，城市主次干道要滿足疏散救援，要求道路兩側(cè)建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中間所留二車道（ 7 米）為標(biāo)準(zhǔn)。 5．其它有 關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 3．《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1189）。 三、安全 （一）編制依據(jù) 1．《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部3 號令）。 7．建設(shè)消防自動報警系統(tǒng)，并建立健全消防的有關(guān)規(guī)章制度。 5．各建筑物均應(yīng)根據(jù)其自身特點，選擇和配備一定數(shù)量的滅火器，并定期檢查確保使用的可靠性。局部部位因考慮環(huán)境要求與日常使用要求，采用植草鋪地的方式，并通過構(gòu)造保證其能承受消防車的荷載。 3．按規(guī)范要求建筑物的建筑群設(shè)置合理的消防通道，并按環(huán)形布置，且最少有兩處與外界道路相連接，并確保通道和道路的暢通。 1．加強消防水源建設(shè)，伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)再生能源市場應(yīng)建設(shè)消 防水源系統(tǒng)，必要時應(yīng)各建設(shè)一座消防專用蓄水池和建筑物內(nèi)外消防水系統(tǒng)。 4．其它有關(guān)的規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。 2.《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ140— 90）。 6．加強環(huán)境綠化，如在垃圾堆放點建設(shè)綠化隔離帶，以減少二次污染。 4．對于含有有害化學(xué)物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病毒污染物質(zhì)等的垃圾、污水進行預(yù)處理后，方可進入垃圾、污水處理廠。施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理、施工棄土和建筑垃圾應(yīng)及時清運處理。隨著城市現(xiàn)代化水平的提高，垃圾成分的改變，垃圾處理由衛(wèi)生填埋法逐步改為堆肥法，實現(xiàn)再生資源的綜合利用。 （三）防治措施 1．城市工業(yè)與居民垃圾應(yīng)該分類處理，如對環(huán)境不會造成嚴(yán)重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后應(yīng)恢復(fù)植被。 3．項目施工期產(chǎn)生的垃圾。 （二）本項目新增污染物和污染源 1．再生能源市場及居民生活垃圾。 3．《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》。 （一）編制依據(jù) 1．《中華人民共和國環(huán)境保護法》。 第六章 環(huán)保、消防、安全和節(jié)能影響評價 一、環(huán)境保護 本項目根據(jù)國家環(huán)境保護法，堅持環(huán)境保護與經(jīng)濟、社會發(fā)展相協(xié)調(diào)，努力改善生活環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益并重的原則。 16．配備應(yīng)急照明設(shè)施。 14．配備專職保安人員。 12．建立健全保安防范組織、制度。 10．易燃性、易爆性商品用空容器展示。 8．市場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。 6．按照消防法規(guī)要求設(shè)立消防組織，責(zé)任落 實到人頭。 4．對市場經(jīng)銷人員、管理人員、工作人員定期進行消防知識和技能培訓(xùn)，并掌握滅火器材使用方法，做好培訓(xùn)記錄。建筑物配備消防安全通道，配備各種明顯規(guī)范的消防標(biāo)志。 （二）消防安全管理 1．市場建筑嚴(yán)格按照 GBJ 16 建筑設(shè)計防火規(guī)范的要求，報送公安消防機構(gòu)審核和驗收。衛(wèi)生間的數(shù)量、面積、條件與賣場面積、條件相匹配。 9．按照 GB/T 17217 城市公共廁所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6．市場設(shè)有良好的采光、照明設(shè)施，賣場空間寬敞、明亮、整潔，地面全部按照要求堅固、平整、清潔、防滑。 4．場區(qū)清潔衛(wèi)生，未有影響環(huán)境衛(wèi)生的污染源。 2．場區(qū)按當(dāng)?shù)鼐G化主管部門規(guī)定要求進行綠化，地 面平整、硬化，沒有裸露地面。項目建成后將針對不同消費者的需求，為廣大消費者提供全方位服務(wù)。內(nèi)部實行嚴(yán)格的管理和明確的分工，其主要職責(zé)為：行政管理部門負(fù)責(zé)日常行政工作及項目執(zhí)行單位的接待與聯(lián)絡(luò)工作，組織項目的招投標(biāo)工作；計劃財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排，與項目執(zhí)行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)；施工管理部門主要負(fù)責(zé)項目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作； 設(shè)備材料管理部門主要負(fù)責(zé)項目材料的訂購、采購、保管及調(diào)撥等項工作；技術(shù)管理部主要負(fù)責(zé)項目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計圖紙的審核、處理有關(guān)技術(shù)問題及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。 二、項目管理 為保證工程質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，縮短建設(shè)周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國家有關(guān)部門政策，本項目實行項目法人責(zé)任制、項目資本金制、工程招投標(biāo)制、 工程質(zhì)量監(jiān)督管理制、項目環(huán)境監(jiān)督管理制、項目籌資渠道多元化等制度的建設(shè)和建設(shè)項目的前期工作。在屋面敷設(shè)避雷帶作為防雷接閃器，利用結(jié)構(gòu)柱內(nèi) 主鋼筋作為引下線，利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)和基礎(chǔ)下敷設(shè)的鍍鋅扁鋼作為接地極，電源進線，弱電設(shè)備機房配電箱內(nèi)設(shè)置浪涌電流保護器。 7）保安監(jiān)控、門禁系統(tǒng) 保安監(jiān)控和消防值班室合用控制室，在建筑物主要出入口，儲物區(qū)設(shè)置攝像頭。 4）照明 照度標(biāo)準(zhǔn)： 辦公室 300LX 走道及衛(wèi)生間 300LX 5）電視、電話 電話機房每 10平方米一個數(shù)據(jù)，語音點設(shè)預(yù)留，電話采用自動交換機方式，綜合布線采用六類布線系統(tǒng)。 電源：本負(fù)荷除事故照明、消防負(fù)荷為二類負(fù)荷外，均為三類負(fù)荷。 c 接地包括：防雷接地、局部等電位接地。 1）設(shè)計依據(jù) 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》 JGJ/T1692 《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB5001698 《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GB5005295 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB5005794－ 2021 《建筑與建筑綜合布線系統(tǒng)工種設(shè)計規(guī)范》 GB/530112021 《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 2）設(shè)計范圍 a 強電包括：變配電系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)低壓供配電。 3）風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計 本項目建筑物采用自然通風(fēng)，衛(wèi)生間通風(fēng)采用排氣扇排至室外，衛(wèi)生間換氣數(shù)為 10次／ h。冬季采暖系統(tǒng)采用散熱器 采暖，供、回水干管采用雙管下供下回式為主，供、回水干管于地下暖溝內(nèi)敷設(shè)，地下暖溝采用半通行地溝。 污水：建筑物內(nèi)生活污水以重力流排出室外，經(jīng)化糞池處理后排入污水管道，食堂廢水經(jīng)隔油池處理后排放。 3）排水 本建筑物雨水和污水分別排放。生活給水從城鎮(zhèn)管網(wǎng)引入 DN200供給。 本項目建設(shè)停車場 :1000平米；容積率 :；綠化率 :25%； 建筑結(jié)構(gòu) :磚混結(jié)構(gòu) (房屋 )、鋼架結(jié)構(gòu)（儲藏棚）；裝修標(biāo)準(zhǔn)：普通裝修。本項目建成后的主要功能為再生能源產(chǎn)品收儲、交易。 從地質(zhì)和市政總體情況看，該項目區(qū)位優(yōu)勢明顯，上水、下水、雨水、通訊、電力等市政配套設(shè)施完備，供給量充足，交通便利，建設(shè)條件良好。 2．污水 附近污水管網(wǎng)正在建設(shè)中，污水管線接口管徑為 DN300，建設(shè)后可滿足項目需要，項目區(qū)內(nèi)污水收集后，經(jīng)處理排入污水管網(wǎng)。 3．電力