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正文內(nèi)容

農(nóng)村商業(yè)銀行會計檔案管理辦法1(參考版)

2024-10-17 21:45本頁面
  

【正文】 相關(guān)附件和記錄:會計檔案移交清冊 :會計檔案保管清冊 :會計檔案銷毀清冊 :會計檔案保管期限表 :會計檔案借閱登記表 :會計檔案管理流程圖 《會計檔案管理辦法》(財政部(98)財會字第32號)。,監(jiān)督檔案如數(shù)完全銷毀。、債務(wù)和法律糾紛涉及的原始憑證,應(yīng)單獨抽出、另行立卷保管,直至案件結(jié)束為止。、調(diào)閱公司會計檔案時,應(yīng)取得控股股東單位的同意。確因業(yè)務(wù)需要,應(yīng)取得財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。,檔案保管員應(yīng)在現(xiàn)場陪同,借閱者歸還時要檢查資料是否完整,并辦理注銷借閱手續(xù)。非財務(wù)人員不得單獨接觸會計檔案。,事先應(yīng)當(dāng)經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理的批準(zhǔn),并按規(guī)定辦理查閱登記手續(xù)。對違紀(jì)者,按公司獎懲規(guī)定予以處罰。保管期限從會計終了后的第一天開始。,分為永久、定期兩類。,不得隨意堆放,檔案柜鑰匙由專職人員保管,備用鑰匙由財務(wù)經(jīng)理保管。確需拆封重新整理的,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可拆封整理。 工作程序: 會計檔案管理員:由財務(wù)部指定專人負(fù)責(zé),出納人員不得兼管會計檔案。:銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單,業(yè)務(wù)報告審批單,經(jīng)濟合同,請示報告書,各類會計檔案清冊。:月度、季度、納稅申報表、稅務(wù)文件。:總賬,明細(xì)賬,日記賬,固定資產(chǎn)卡片,輔助賬簿,其他會計賬簿。:會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務(wù)報告等會計核算專業(yè)材料,是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。:負(fù)責(zé)會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀,保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。:會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等。第六條本辦法適用于公司總部、下屬全資及控股企業(yè)。會計檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復(fù)制時,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),并限期歸還。集團(tuán)內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時,必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意,方能由檔案管理人員接待查閱。第四條會計檔案的借用。會計檔案保管期滿需要銷毀時,由會計檔案管理人員提出銷毀意見,經(jīng)部門經(jīng)理審查,總經(jīng)理批準(zhǔn),報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由財務(wù)部專人負(fù)責(zé)保存會計檔案,定期將財務(wù)部歸檔的會計資料,按順序立卷登記有效。第二條企業(yè)的會計檔案包括:會計憑證、會計帳簿、會計報告、查帳報告、驗資報告、財務(wù)會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有關(guān)的其它重要文件,如合同、章程、董事會計等各種會計資料。第十七條 本辦法自印發(fā)之日起實施。第五章 附 則第十五條 本辦法施行中的具體問題由省聯(lián)社辦公室負(fù)責(zé)解釋。復(fù)制絕密級檔案需經(jīng)原發(fā)文機關(guān)批準(zhǔn)。,檔案管理人員應(yīng)當(dāng)面核查無誤后,在《借閱檔案登記簿》上注銷并簽字;如發(fā)現(xiàn)歸還的檔案中有缺頁、缺卷現(xiàn)象,應(yīng)立即要求借閱人彌補;如有遺失,應(yīng)由借閱人所在部門寫出書面報告,按有關(guān)規(guī)定處理。如需要摘錄或借出,需經(jīng)辦公室主任簽字后方可辦理借閱手續(xù)。確需借出的,必須事先經(jīng)檔案管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。、圈、點等,嚴(yán)禁涂改和撕頁,應(yīng)保持檔案原貌和整潔。庫存檔案目錄實行信息化檢索;省聯(lián)社檔案內(nèi)容逐步實行全息化檢索。第十二條 需永久保存的檔案,按規(guī)定在本單位保存20年,經(jīng)過整理、鑒定后,連同“案卷目錄”(一式三份)向上級檔案管理部門移交,并辦理交接手續(xù)。第十一條 檔案管理部門應(yīng)定期會同相關(guān)部室對超過保管期限的檔案進(jìn)行審查、鑒定,對確無保存價值的檔案提出銷毀的建議,報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。(四)非檔案管理人員不得擅自進(jìn)入檔案庫房。同時應(yīng)繪制檔案存放的示意圖,以利查找方便。庫房要堅固,并有防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施和器具。第四章 檔案的保管和利用第十條 檔案的保管:(一)檔案管理部門接收檔案時,應(yīng)進(jìn)行審查,根據(jù)案卷目錄查點清楚,及時記錄入庫。省聯(lián)社管理的干部和機關(guān)員工的人事檔案,可由人力資源部按員工人事檔案管理要求自行管理。審計中心、督導(dǎo)組將上年檔案歸檔后,可以保存一年,于次年元月份移交省聯(lián)社綜合檔案室集中保管。(四)下屬單位的文件材料;、規(guī)定、辦法等抄報文件。(二)本單位的文件材料 ;、臨時性文件材料; ,一般性文件的歷次修改稿(重要法規(guī)性文件、負(fù)責(zé)人修改稿除外);、提出一般性建議或意見的來信及無特殊保存價值的信封;。各種榮譽獎勵證書,有紀(jì)念意義的實物;(七)各種會議材料,包括會議通知、報告、總結(jié)、典型材料、會議簡報、匯報和領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,會議討論和參閱的文件,以及有關(guān)的重要音像材料;(八)本單位下發(fā)的各種文件及底稿等;(九)稽核審計和監(jiān)察工作形成的重要材料,包括工作底稿、檢查通知、事實確認(rèn)書、檢查(調(diào)查)報告、報表等;(十)統(tǒng)計報表匯總和分析材料;信貸業(yè)務(wù)檔案;(十一)財務(wù)報表、憑證、賬簿、財務(wù)移交憑證和清冊等會計檔案;(十二)機關(guān)黨、團(tuán)、工、婦等群團(tuán)組織工作材料;(十三)固定資產(chǎn)購建中規(guī)劃、設(shè)計、造價、竣工驗收、房屋土地權(quán)證等文件材料;招投標(biāo)文件材料;重要設(shè)備合格證、使用說明書等資料;綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營的技術(shù)資料等科技資料;(十四)重大案件的相關(guān)材料;(十五)主辦刊物、簡報和各種匯編材料;(十六)重要的來信、來訪材料,處理重要來信、來訪形成的記錄、信函、摘要單、處理報告等;(十七)干部任免、調(diào)配,職工錄用、轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資、退休在內(nèi)的各類人事、
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