集團固定資產及低值易耗品管理規(guī)定(參考版)
2024-10-13 18:02本頁面
【正文】 。（二）綜合行政部根據(jù)各部門的辦公用品申請計劃，在購置登記入庫后，分發(fā)給有關部門，并做好易耗品領用登記手續(xù)。特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優(yōu)選用。定時：每月8日前進行物品采購。（三）購置所需易耗品經(jīng)財務部復核、總經(jīng)理批準，報銷時憑有效票據(jù)并附批件。每月 5 日前，由各部門提出辦公用品申請，送綜合行政部匯總，并由總經(jīng)理批準后實施。5 引用文件 無 6 記錄無擬制： 審核： 批準：第五篇：低值易耗品管理規(guī)定一、低值易耗品的標準單位價值在 XX 元以下，或使用年限在 2 年以內的，不屬于生產經(jīng)營主要設備的物品列為低值易耗品。、毀壞、丟失的，應及時登記并查明原因。盤點登記表一式三份，歸口管理部門、使用保管部門、財務部各一份。，組織不定期抽查、盤點歸口管理部門及使用部門相關低值易耗品的實物及臺賬管理現(xiàn)狀，提出考核建議。偶爾使用，使用頻率不高的低值易耗品，可采取向倉庫管理部門臨時借用的辦法。，需由使用部門寫出申請，經(jīng)歸口管理部門批準并變更登記后方可調用。（辭退、開除）必須將登記領用的各類非消耗類低值易耗品交回原發(fā)放部門，并由接收人在《員工離職登記表》相關欄目內詳細注明并簽字。，發(fā)放部門在有申請領用同種物品時優(yōu)先發(fā)出。低耗品歸口管理部門建立管理臺賬，庫房每月編制收發(fā)存報表，并將低耗品的領用數(shù)據(jù)按領用部門匯總后附上領用單，交財務進行核算。，使用部門領用后，由部門負責人和使用保管人在倉庫管理員低值易耗品帳簽字即可，明確物品的保管責任人。消耗類物資可不建實物臺賬。其中，非消耗類辦公用品出庫單（領料單）要注明具體使用保管人。，并在發(fā)票出具15天內到財務報銷。 低耗品庫管理員憑簽字后的入庫單對所收物品逐一核實后，登記低值易耗品臺帳。由所需部門提出申請，經(jīng)設備部審核，再擬定購買申請，經(jīng)分管副總審核同意，報總經(jīng)理批準后轉采購部購買。未經(jīng)審批購買的辦公用品和部門自購的辦公用品，費用財務部不予報銷。 A常備的辦公用品由各部門申報請購計劃，綜合部根據(jù)庫存狀況，按照合理儲備的原則適時編制采購計劃，經(jīng)審批后，報采購部實施采購。：：指用過以后不能回收，形狀改變、功能喪失，不能重復使用的低值易耗品。：指工作服、潔凈服、雨衣、手套、各類鞋帽等。：：指各類五金工具、電工工具、電動工具、計量器具等。，并負責監(jiān)督使用部門對相關低值易耗品的實物及臺賬管理。 負責按低值易耗品類別建立領用登記臺賬。購置計劃由需求部門直接提出申請，報歸口管理部門，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理審批后交付采購部執(zhí)行。 所有歸口管理的具有以下職責： 負責公司低值易耗品、月度預算的編制、調整、使用。：負責低值易耗品的財務核算，組織不定期抽查、盤點歸口管理部門及使用部門相關低值易耗品的實物及臺賬管理現(xiàn)狀，并提出考核建議。 總經(jīng)辦：負責辦公電子設備類低值易耗品的歸口統(tǒng)一管理。 設備部：負責工具器具類低值易耗品的歸口統(tǒng)一管理。2 適用范圍適用公司所有低值易耗品的管理。（4）各部門應嚴格控制低值易耗品的領用量，要求每位員工本著節(jié)約的原則合理使用，盡量減少損耗，常用低值易耗品提倡以舊換新；對不能滿足正常使用的低值易耗品經(jīng)檢驗確認后，可進行更換，由保管人員通知采購人員及時聯(lián)系供應商進行退換貨處理。（2）低值易耗品的領用，實行每周二、五統(tǒng)一領用，不論金額大小一律由領用人持部門負責人簽批的《領料單》到綜合辦保管人員處領取，保管人員做好入庫、領用的臺帳記錄。（5）采購人員報銷采購票據(jù)時應附保管人員開具的《入庫單》，否則財務部不得報銷。（3）采購人員負責公司低值易耗品的采購，要求定期了解市場，“貨比三家”，確保選擇物品質優(yōu)價廉、服務優(yōu)良的供應商，必要時應邀請三家以上單位招標或議標。在申請購置時，購置數(shù)量要按滿足最高需求量和最低庫存量的原則核定，要做到既滿足使用，又不造成物品積壓和資金浪費。四、主要內容1．低值易耗品是指單位價值在1000元以下的辦公用品、物品、設備、用具等，低值易耗品的請購、驗收入庫、領用等管理統(tǒng)一由綜合辦負責。二、適用范圍本規(guī)定適用于********有限責任公司低值易耗品的管理。謊報瞞報情況一經(jīng)被發(fā)現(xiàn)公司將對經(jīng)辦人員及涉事相關管理人員作出嚴肅處理。，附更換的新材料和報廢的舊配件照片（材料采購申請流程必須加上工程華經(jīng)理）。（六）物業(yè)對電梯維保更換材料（物業(yè)支付）監(jiān)督制度，部件材料規(guī)格型號。，并經(jīng)主管確認。主管對領用量和耗用量進行核銷，項目經(jīng)理應加強檢查。設備入庫驗收單
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