【正文】 。及時通知采購部進行退貨或更換處理。同時財務部應追究庫管員的責任。此類物品經(jīng)批準報廢后，庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進行賬務處理。此類物品在領用時，應由使用部門經(jīng)理確認，以免影響服務質(zhì)量。此類物品在領用時，應由專業(yè)主管進行驗證，如果經(jīng)驗證可以使用，則填寫《領料單》出庫。庫管員必須提前三個月對有保質(zhì)期的物品進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。 庫房物品報廢出庫程序?qū)τ杏行诘奈锲?，庫管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標識上注明入庫時間、有效期。 資產(chǎn)的盤點每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處，對資產(chǎn)進行監(jiān)盤。 盤點 庫存材料的盤點每月25號31號，庫房管理員根據(jù)庫存材料明細賬對庫存材料進行全面盤點，并編制《材料盤點表》，確保賬實相符，并于每月31號前將《材料盤點表》報管理處主管會計。d、個人工具器具發(fā)生損壞、報廢或丟失，使用人需及時報告服務中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見，通知資產(chǎn)管理部門。c、個人工具器具的領用以舊換新，要在服務中心預算控制內(nèi)。b、服務中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對工具進行盤點。a、建立《個人工具器具領用登記表》 服務中心資產(chǎn)管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領用登記表》。個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。 工具、設備的報損程序。庫管員根據(jù)《個人工具明細表》，清點退還的工具，并在《個人工具明細表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準的《個人工具明細表》及《領料單》到庫房辦理相關(guān)手續(xù)，庫房管理員同時在《個人工具明細表》上簽字并存檔。 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認，使用完畢后應及時歸還, 庫管員應進行確認。 每日根據(jù)《入庫驗收單》、《領料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。 合格品填寫紅字《領料單》，在單據(jù)上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領料單》上簽字確認。上班后，有關(guān)人員應立即到庫房補辦相關(guān)手續(xù)。事后部門經(jīng)理在《領料單》上補簽。 庫管員發(fā)放屬于化學品的物品時，應在《化學品收發(fā)臺賬》中進行登記；使用完畢后，使用部門應及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應做好相應記錄。 領料人持手續(xù)齊全的《領料單》到庫房領料，庫管員根據(jù)《領料單》發(fā)料。 屬于化學品類的物品，應在專門設置的區(qū)域存放，并設置警示標識，此類物品的運輸、儲存應符合《化學品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。 材料儲存 庫房應保持衛(wèi)生清潔、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。 驗收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗收單》，寫明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格；由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。驗貨時應嚴格按照使用部門所提供的驗收標準進行驗證。 庫房收貨時，庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。 按照采購計劃的審批程序上報審批。、檢查。范圍本操作規(guī)程適用于各管理處。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。否則，將對相關(guān)聯(lián)責任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。，涉及離職的，須了結(jié)工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執(zhí)行把控。 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認；對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認簽確認。 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進行盤點），進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確；加權(quán)價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。 庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領取物資時限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。 超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。 實際發(fā)放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。 領取物資，符合換領條件的，須執(zhí)行換領的物資發(fā)放/領取原則。 物資的發(fā)放 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。 物資的儲存 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務科記賬；不合格品應隔離堆放。 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認簽確認。 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。否則，未經(jīng)特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不