【正文】 財務(wù)評價結(jié)論 綜上所述，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資利潤率、投資利稅率均較高，貸款償還期較短，表明項目效益好；從敏感性分析及盈虧平衡分析可知，項目抗風(fēng)險能力較強，在財務(wù)上是可行的。從以上計算結(jié)果可知，銷售價格的變化對項目的影響較大，其余各因素變化對項目的效益影響不大，由于本項目是 高濃度復(fù)合肥項目 ,是服務(wù)三農(nóng)，促進糧食生產(chǎn)的項目，國家對農(nóng)民實行農(nóng)資綜合補貼政策，因此在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)，產(chǎn)品銷售價格 是穩(wěn)定的 。 不確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為 BEP=固定成本 /（銷售收入 稅金 可變成本） 100%=%。法定盈余公積金、公益金共計 15%，生產(chǎn)期 內(nèi)平均年利潤總額 萬元， 年平均上交稅金總額 萬元 ,年平均凈利潤 萬元 。生產(chǎn)期平均每年增值稅 萬元，城市維護建設(shè)稅及教育附加費為 萬元。 正常年產(chǎn)值 合計 76960萬 元。 盈利能力 分析 （ 1）銷售收入 本項目實施后，正常年年產(chǎn) 高濃度復(fù)合肥 20/萬 噸 、高氮肥 10/萬噸、摻混肥 10/萬噸 。 成本費用估算 （ 1）產(chǎn)品成本中原材料、燃料、動力價格（不含稅價）均按現(xiàn)行市場價計算； （ 2）工資福利費：本項目勞動定 員 430 人 （行政、業(yè)務(wù)、勤雜、保安） ，工資標(biāo)準(zhǔn)為生產(chǎn)工人平均 25000元 /人年，技術(shù)人員平均 35000元/人年，管理人員平均 45000 元 /人年。 投資使用計劃 本項目固定資產(chǎn)投資全部在第一年投入使用，流動資金按達(dá)產(chǎn)比例分年投入使用。 資金籌措 本項目固定資產(chǎn)投資 元。 （ 8）建設(shè) 期利息，長期借款利率按 %計算。 （ 6）其他工程費用，參照《河北 省工程建設(shè)其他費用定額及說明》并結(jié)合本項目實際情況確定。 （ 4）安裝工程費用，根據(jù)化工行業(yè)有關(guān)規(guī)定取設(shè)備價款的 10～ 15%，并結(jié)合本項目特點進行估算。 （ 2）《化工行業(yè)設(shè)計概算指標(biāo)》。 第十一章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù)及說明 本項目投資估算范圍包括新建生產(chǎn)車間及輔助生產(chǎn)設(shè)施的土建工程、新增設(shè)備、安裝費用和其他費用、基本預(yù)備費、流動資金、建設(shè)期利息。 2020 年投產(chǎn)期達(dá)到 80%負(fù)荷生產(chǎn)運行。 2020 年 12 月 ，完成安裝調(diào)試工作。 2020 年 11 月，完成中試。同時根據(jù)工藝設(shè)計完成非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計并對定型設(shè)備進行性能比照、詢價、比價、議價、選購。 2020 年 5月 10 日前 在項目可行性研究基礎(chǔ)上，展開工程設(shè)計工作，當(dāng)月完成工藝路線的設(shè)計，完成工藝流程和設(shè)備平面布置，提出設(shè)備清單，完成主體廠房設(shè)計。 項目實施進度表 本項目實施進度計劃 12 個月。第二階段為施工階段，包括廠房建設(shè)、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)等過程，此階段計劃時間 8 個月。對出入施工現(xiàn) 場的施工人員要制定相應(yīng)的管理制度作為基本行為準(zhǔn)則，以保證施工現(xiàn)場人員的管理得到有效的控制。 （ 4）現(xiàn)場管理 工程建設(shè)期間，將會有多支隊伍共同施工，要確保施工現(xiàn)場有條不紊、文明施工。 （ 2）進度管理 針對工程管理的安排建設(shè)進度，根據(jù)工程前后邏輯順序組織工序交叉和立 體交叉施工，以提高效率，控制工程總進度計劃，設(shè)計實驗與施工要交叉進行，上部結(jié)構(gòu)與地下工程要交叉施工，多工種要交叉作業(yè)，立體交叉施工，以確保工程有序進行。要聘請監(jiān)理機構(gòu)，督促總包及分包設(shè)專職質(zhì)量部、質(zhì)量科及質(zhì)檢員，形成質(zhì)檢網(wǎng)絡(luò)，建立分包自檢、總包復(fù)檢、施工監(jiān)理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質(zhì)量一票否決制度?；I建小組要分工明確、職責(zé)清楚、負(fù)責(zé)到底，對工程質(zhì)量、實施進度、合同、資金 、施工現(xiàn)場等進行管理協(xié)調(diào)和成本控制。 第十章 項目管理與實施進度 基本要求 本項目的工程技術(shù)要求較高，在項目建設(shè)過程中，必須要結(jié)合建設(shè)條件，發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，加強工程管理，科學(xué)和合理地組織施工，確保工程有序進行，以節(jié)省投資，加快進度。 分析化驗人員以及重大生產(chǎn)設(shè)備的操作與檢查人員需經(jīng)專門職業(yè)培訓(xùn)，國家有要求的，應(yīng)取得相 應(yīng)的合格證后，方可上崗。 培訓(xùn) 為了確保盡快試車成功，在短時間內(nèi)達(dá)到預(yù)期的效益，對招收人員要求具有一定的文化素質(zhì)、較強的責(zé)任心和良好的思想道德品質(zhì)。 （ 3）技術(shù)人員：本項目技術(shù)人員要求 素質(zhì)較高，專業(yè)性很強，主要來源于同行業(yè)廠家或科研院校，招聘一定數(shù)量的優(yōu)秀人才，滿足生產(chǎn)和科技開發(fā)的需要。 勞動定員一覽表 序號 崗位 班數(shù) 人 /班 合計人 備注 1 車間主任 1 4 4 2 值班長 3 2 6 3 原料運輸 3 16 48 4 原料破碎 3 8 24 5 原料計量 3 18 54 6 粉碎 3 8 24 7 造粒 3 4 12 8 烘干 3 2 6 9 篩分 3 6 18 10 包裹 3 2 6 11 計量包裝 3 4 12 12 成品運輸 3 8 24 13 機修 3 4 12 14 控制室 3 4 12 15 司爐 3 4 12 總計 274 人員來源及培訓(xùn) 人員來源 （ 1）工人：本項目加工設(shè)備先進，對技術(shù)操作有較高要求，車間工人要求具備一定專業(yè)技術(shù)常識，因而應(yīng)從社會招收有一定學(xué)歷的青年或具有相同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗的工人，經(jīng)考核錄用。 勞動定員 根據(jù)國家《勞動法》有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)崗位定員按工藝生產(chǎn)過程需要設(shè)置，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的組織機構(gòu) 設(shè)置。 組織機構(gòu) 項目實施后，運營期間廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員設(shè)廠長 1 人，副廠 長 2 人，通過下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備維修部、銷售部、供應(yīng)部、人力資源部 、財務(wù)部、辦公室、合成車間、分離車間、蒸留提純車間、全質(zhì)辦等部門實施對全公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、行政、財務(wù)、后勤等工作進行組織、管理和協(xié)調(diào)。 公司實行 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制，采取 經(jīng)理 、部室（車間）和工段三級管理體制，組織機構(gòu)設(shè)置齊全。 安全衛(wèi)生投資估算 本工程安全衛(wèi)生投資 12 萬元，已計入建筑工程費用中。對新入廠的職工必須經(jīng)過三級安全教育，并通過教育，合格后持證上崗。 職業(yè)安全與職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及人員配備 本項目為 技術(shù)改造項目，其安全衛(wèi)生機構(gòu)及組織依托老廠 管理人員 ，由全廠統(tǒng)一管理和考慮人員的增設(shè)，本可研不再考慮。 采光照明措施 生產(chǎn)裝置及建構(gòu)筑物的布置應(yīng)充分利用自然光，在可能危及人體傷害的作業(yè)區(qū)和陰暗通道，設(shè)計事故狀態(tài)時能連續(xù)工作的事故照明裝置。 有毒、有害化學(xué)介質(zhì)防護 采用先進可靠的設(shè)備、機泵、伐門，平時應(yīng)注意加強維修和管理，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)格控制車間內(nèi)部有毒氣體在空氣中 的濃度。 設(shè)計中采用的安全衛(wèi)生防范措施 機械設(shè)備以及墜落意外傷害的防范措施 對裝置中高速旋轉(zhuǎn)和往復(fù) 運動的機械、設(shè)備，設(shè)計可靠的防護器、擋板或安裝圍欄，傳動設(shè)備，如皮帶運輸機，應(yīng)設(shè)帶有護欄的安全走道，爬梯、平臺，設(shè)扶手護欄等。 （ 6）噪聲振動：各種大型風(fēng)機、真空泵、機械設(shè)備產(chǎn)生的振動、噪聲，不僅有可能損壞設(shè)備，損壞職工聽力，而且影響信息傳遞交流，易誘發(fā)事故。 （ 4）高空墜落與物體打擊：若防護措施不當(dāng)，在高大建（構(gòu)）筑物或裝置設(shè)備、高空作業(yè)平臺上操作，有發(fā)生高空墜落或遭受物體打擊危險。 （ 3）機械傷害 。 （ 2）電氣傷害 。 該廠儲存有 磷銨、氯化銨、氯化鉀、添加劑 等化學(xué)品。 第八章 勞動保護與安全衛(wèi)生 所采用的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》 HG205711995 《化工企業(yè)安全管理工作標(biāo)準(zhǔn)》 HG/2300192 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBI12020 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 BGJ1687 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 BGJ1887 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析 本 項目生產(chǎn)過程中所需原料有多種化工原料，還有部分設(shè)備屬于壓力容器，如果操作不當(dāng)會發(fā)生事故，造成設(shè)備損壞或?qū)θ梭w造成危害，生產(chǎn)過程中的其它危害因素還有噪聲和機械損傷等。 預(yù)期達(dá)到的效果 本項目設(shè)計及環(huán)評提出的環(huán)保措施主要有大氣、廢水、噪聲、固廢處置等污染防治措施。 （ 5）廠區(qū)綠化 為了美化廠區(qū)、凈化環(huán)境，在生產(chǎn)區(qū)及道路兩旁均應(yīng)進行綠化設(shè)計。 灰渣的儲存、運輸、粉碎都應(yīng)有防塵措施，建設(shè)防塵棚、周圍設(shè)噴水設(shè)施，有效控制粉塵對環(huán)境的影響。 項目 建成投產(chǎn)后廢水進入廠區(qū)污水處理站統(tǒng)一處理后達(dá)標(biāo)排放進廠區(qū)污水穩(wěn)定塘被塘中的微生物氧化分解，污染 物排放濃度為 COD： 86mg/L、 BOD5： 15mg/L、SS： 42mg/L、 NH3N： ，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）表 2 排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。煙氣除塵采用高效除塵器，除塵效率 99%，利用原有煙囪，高空排煙塵，充分利用大氣稀釋、擴散、自凈能力，降低大氣污染物的濃度，通過采取上述合理、有效的治理措施，鍋爐所排放的煙塵、 SO2等可以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。尾氣為 HCl 和粉塵，煙氣污染物為煙塵、 SO2。 噪聲：主要源于各設(shè)備在運轉(zhuǎn)過程中由振動、摩擦、碰撞而產(chǎn)生的機械噪聲和由排風(fēng)、排氣等產(chǎn)生的氣體動力噪聲。 廢氣：生產(chǎn)車間和鍋爐：氯化氫、粉塵、鍋爐煙氣、堆場揚塵 。 第七章 環(huán)境保護 設(shè)計采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB383888 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T1484893 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB/692796 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB897896 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB/234890 新建項目的主要污染源及 污染物 生產(chǎn)廢水：擬建工程主要廢水主要來吸收、除塵等工序，主要污染物為 SS、 COD、 BOD5。 能耗、水耗指標(biāo)分析 能耗指標(biāo)分析結(jié)果見表 61。 （ 5）總圖布置、工藝流程等設(shè)計中，力求使物流合理，避免迂回運輸和交叉，盡量縮短供能半徑與管網(wǎng)長度，減少管路損耗； 節(jié)能措施 （ 1）生產(chǎn)車間、倉庫按物料流向布置設(shè)計，減少運輸消耗； （ 2）設(shè)備選型以達(dá)到生產(chǎn)能力為原則，避免動力配備過大； （ 3）設(shè) 備、管道的保溫、保冷選擇導(dǎo)熱系數(shù)低的材料，減少熱量，冷量的散失； （ 4）車間內(nèi)設(shè)置電容補償屏，使電力功率因數(shù)在 以上，以減少無功功率引起的有功損耗； （ 5）所有動力裝備、電機功率超過 15 千瓦時，均采用降壓啟動，以降低驅(qū)動時不必要的能量消耗； （ 6）所有照明燈具盡量采用節(jié)能型燈具； （ 7）制訂節(jié)能制度，賞罰分明，樹立全員參與節(jié)能的良好風(fēng)尚。 （ 3）應(yīng)優(yōu)先選用國家推薦的節(jié)能節(jié)水產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用國家明令淘汰的耗能耗水設(shè)備。 設(shè)計原則 （ 1）應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)能源政 策和法規(guī)，因地制宜地選擇能源種類、品種和質(zhì)量。 節(jié)能、節(jié)水既是貫徹國家關(guān)于“生產(chǎn)與節(jié)約并重”的方針，又是降低生產(chǎn)成本，增加企業(yè)盈利的重要手段之一，以節(jié)能為中心的技術(shù)措施必須貫徹設(shè)計工作的全過程。水雖屬于可再生性資源，但地球上水的儲量是有限的，隨著社會發(fā)展和人們 生活水平的提高，生產(chǎn)和生活用水量在不斷上升，水資源在我國以及其它國家和地區(qū)均出現(xiàn)了不同程度地危機，并且