【正文】 40 目 錄 第一章 概述 ............................... 1 第二章 惠州市經(jīng)濟運行基本情況簡析 ............ 11 第三章 惠州 經(jīng)濟發(fā)展狀況預測 .................. 17 第四章 建設可能性 ........................... 19 第五章 項目 建設 內容及規(guī)模 ................... 24 第六章 總平面布置 ........................... 25 第七章 建設工程配套設施 ..................... 27 第八章 財務評價 .............................. 28 第 九 章 項目風險分析 .......................... 32 1 。10% 和投產(chǎn)期推遲一年等單因素變化，以及銷售收入減少 10%的同時，經(jīng)營成本增加 10%的雙因素變化對財務內 部收益率、投資回收期、財務凈現(xiàn)值的影響計算 。 (3)、建立財務監(jiān)督機制。為了避免財務管理風險，擬采取以下措施： (1)、實行嚴格的資金計 劃預算管理，合理調配資金，保證流動資金滿足經(jīng)營需要，確保資金正常運轉，保證資金的流動性。 游客人數(shù)及消費量具體如下表： 潛在客源地區(qū) 人次（萬） 消費量（萬元，以人均消費 300 元計） 珠江三角地區(qū) 37 11100 國內其他地區(qū) 14 4200 國外地區(qū) 2 600 總計： 53 15900 38 第 九 章 項目風險分析 一、 風險類別 本項目在實施過程中可能存在市場風險、環(huán)保風險和財務風險等。休閑漁業(yè)漁船停泊區(qū)疏港項目建成運作后，休閑漁業(yè)發(fā)展將走向科學化、規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化，將吸引越來越多的游客參與休閑漁業(yè)旅游項目 。 漁業(yè)營業(yè)收入 20xx年參與休閑漁業(yè)的游客量為 40 萬人次，預計 20xx年將達 53萬人次，按 15元 /人次計算，此項目投入使用后，合計收入為 795萬元。本項目取 10 元 /輛 .天計。合計收入為 180萬元。 據(jù)廣東省物價局《廣東省物價局轉發(fā)國家發(fā)改委關于提高成品油價格的通知》 （詳見粵價發(fā)電〔 20xx〕 6 號文件） ，柴油零售價為 8555 元／噸，成本價為 8255 元 /噸。 燃油銷售收入 本項目加油量的估算：按到港船只 200艘游艇，每月加油 6 次，每次 1 噸，每年 10個月，則年需要柴油 6000噸。 港口停泊費 按天收取 50元 /船次的船只停泊費，根據(jù)國家交通部《關于漁 港船舶?？渴召M規(guī)則》（詳見交通 部令 〔 20xx〕 8 號文件）的標準收取。 天 3600 船次 /年 180 2 燃油銷售凈收入 批零差價 300元 /噸 年加油 6 千 噸 180 3 停車場 10 元 /輛 36 （ 3） 正常營業(yè)年收入估算 服務費及價格均采取廣東省近幾年平 均數(shù)值計算。 二、項目投融資和效益 （ 1）項目總成本： 基建 費用 疏港工程 800萬元 港灣河堤建設 700萬元 小計： 1500萬元 注：項目建設期需投入 1500萬元。 稅后利潤提取 10%的盈余公積金。 本項目計算期定為 6 年，其中建設期 2 年。由于本項目屬于 20xx年后注冊立項的項目，不屬于以上所得稅過渡優(yōu)惠政策所規(guī)定的減免范圍 。企業(yè)所得稅的稅率為２５％。 34 第八章 財 務評價 一、 財務評價依據(jù) 本項目財務評價是依據(jù)國家現(xiàn)行的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》和國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關規(guī)定和方法進行的。本項目產(chǎn)生的船舶排水、漁船維修污水經(jīng)由污水處理設備處理后和生活污水一起進入規(guī)劃的污水處理站進行處理達標后排入巽寮河。 排水：本項目碼頭區(qū)域采用污水、雨水分流制排水系統(tǒng)。 33 第七章 建設工程 配套設施 一、給排水系統(tǒng) 給水：本工程位于巽寮中區(qū)，港區(qū)用水水源由市政自來水供水管網(wǎng)提供。包括港內指航道、回旋水域及停泊水域。航道設計底標高為 米。 三、水域布置 水域布置包括進港航道及港內水域 本工程進港航道自口門沿防波堤走向外延伸。本工程長波浪方向正對口門。 二、防波堤布置 防波堤布置在碼頭口門處，采用弧形布置，西側防波堤主要功能為防止泥沙淤積航道，布置長度較短，其堤頂標高高出設計高水位，取 米，沙灘段取 + 米。護堤沿自西面向南面布置，自成橢圓形，西面設出?？?。 一、游艇泊位布置 本方案泊位共布置 200 個泊位，按 80ft 船位設計。 三、建設項目主要經(jīng)濟技術指標見下表。 護岸：采用預預制砼方塊 +擋墻結構、沉井 +擋墻結構 和斜坡式結構。 二、水工建筑物 本項目水工建筑物安全等級為Ⅱ級。由于大亞灣的海岸線十分曲折，灣內有一系列島嶼阻擋，加之自灣口向灣頂逐漸變淺，外海的 SE 或 E 向波浪傳入大亞灣后，將迅速減弱。根據(jù)有關部門估算，大亞灣口百年一遇的臺風（ H1/10）為 12m～ 13m。浪向以 ESE占絕對優(yōu)勢。 50 年一遇設計頻率下 S 向H1%=,H13%=。灣內的最多波向和大風波浪向為 ESE,主要受小風 區(qū) 的 影 響 ， 即 風 成 波 。 29 大亞灣的波浪是灣口的 波浪經(jīng)折射和灣內小風區(qū)成長的波浪疊加而成，以灣口傳入的涌浪為主。 五、潮汐、潮流及波浪 潮汐性質為不規(guī)則半日潮型；根據(jù)霞涌站一年的實驗潮位資料分析，平均潮差為 米，最大潮差為 米。西枝江集雨面積2670平方公里，在境內主流長 公里，河床寬 50～ 200米，常年平均流量 立方米、秒。全縣有近 100 公里的沙質 海岸，海水污染較少，是天然的海水泳場。水深 100 米以內的漁場 7 處，天然漁港 6 處，有灘涂近 4 萬畝，淺海（指等深線 5 米以內，下同） 13 萬畝。南部是捻平半島， 28 屬沿海丘陵區(qū)，是 的魚、鹽生產(chǎn)基地，占全縣總面積 21%。這里是 的主要林區(qū)，占全縣總面積 43%。北部、東北部是山區(qū)。 三、地質地貌 縣屬沿海山區(qū)縣，蓮花山脈分布在縣境北部和東部，地勢較高，南部沿海多為丘陵，地勢較低，整個地勢是由東北向西南傾斜。由于惠州位于羅浮山脈與蓮花山脈之間的東江河谷地帶，受地形“狹管效應”影響，本地區(qū)累計年平均大于或等于 8 級大風的天數(shù)有 天，比同一緯度的廣州多 3 倍，比汕頭多 5。年平均日照時數(shù) 2023 小時，日照率 46%。冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人。全市最熱的 7 月份平均氣溫 度，最冷的 1月份 13度，年氣溫相差僅 16度，極端最高氣溫為 38,9 度（ 1953 年），極端最低氣溫為 度（ 1955 年）。項目現(xiàn)狀用地為淺水碼頭。巽寮灣東與鐵涌接壤，南與平海相連，西與大亞灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)澳頭鎮(zhèn)隔海相望，北與 稔 山鎮(zhèn)交界。巽寮管委會一直致力于抓好 旅游環(huán)境和投資環(huán)境的建設，制定了鼓勵外資加快旅游業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，從用地、供電、供水等方面提供優(yōu)惠，繪制了旅游總體規(guī)劃，興建了一批度假村、高級酒店、賓館等旅游配套設施，每年吸引大量前來旅游觀光的游客。 巽寮是著名的濱海旅游風景區(qū)，素有“東方夏威夷”之美譽。從深圳、廣州、東莞、珠海、中山、惠州、香港、澳門等大珠三角核心城市，均有便捷交 26 通直達巽寮。深圳， 則由深汕高速公路出發(fā)， 1 小時后于稔山白云出口下到廣汕公路，再轉入濱海大道即達巽寮。 縣城，沿廣汕公路往汕頭方向行駛 24公里后向右轉，即可駛上濱海大道，行走 16 公里后，就到達了巽寮濱海旅游度假區(qū)?？h城距省會廣州市 153 公里，距深圳市 90 公里，距惠州機場 17 公里，距京九鐵路惠州站 38公里，距汕頭特區(qū) 240 公里，海路距香港 46海里。全縣東西最寬 90 公里，南北最長 98 公里，陸地總面積。 20xx 年 縣經(jīng)濟和社會發(fā)展的主要預期目標為：地區(qū)生產(chǎn)總值增長 13%；人均地區(qū)生產(chǎn)總值增長 11%；服務業(yè)增加值占 GDP比重為 %；固定資產(chǎn)投資增長 %；社會消費品零售總額增長 13%；外貿出口總值增長 8%；實際吸收外商直接投資增 長 5%；地方財政一般預算收入增長 13%；在崗職工人均工資增長 10%；農(nóng)民人均收入增長 %；單位 GDP能耗完成市下達的目標任務；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 %以內；戶籍人口自然增長率控制在 ?以內。 在政府工作報告中指出， 以五大基地建設為載體，以結構調整為主線，擴大內外需求提升經(jīng)濟增長動力，深化改革開放提升發(fā)展活力，轉變發(fā)展方式提升綜合實力，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展提升均衡協(xié)調水平，改善民生提升人民群眾滿意度，努力實現(xiàn) “ 十 二 五 ” 規(guī)劃發(fā)展目標，為建設更高標準的惠民之州奠定更加堅實的基礎。 23 第三章 惠州經(jīng)濟發(fā)展狀況預測 惠州公布的 20xx 年統(tǒng)計公報顯示，全市 GDP 實現(xiàn) 1730億元，同比增長 18%，超過同期的全省平均增速 個百分點； 城市居民人均可支配收入 23565 元，增長 %，增幅比上年同期上升 。城鄉(xiāng)居民人均工資 25900元，增長 %；農(nóng)民人均純收入 8279元，增長 %，城鄉(xiāng)居民收 入增長基本同步，居民收入增長和經(jīng)濟發(fā)展基本同步。 1988年 縣被廣東省批準列入珠江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)范圍，全縣海岸線長 ,海域面積 3200㎡ ,稔平半島具有深水良港、腹地廣闊、旅游資源豐富等優(yōu)勢。其中， 11 月份 CPI 上漲5%，漲幅創(chuàng)自 20xx年 7 月份以來 27個月新