【正文】 46 因此，從財(cái)務(wù)分析來看項(xiàng)目是可行的。 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %， 投資回收期 。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高，經(jīng)濟(jì)效益較好，風(fēng)險(xiǎn)性較小。 投資利稅率 45 投資利 稅率為： %。 盈余公積金（含公益金）按稅后利潤(rùn)的 15.%計(jì)取。 44 分年銷售稅金及附加見附表 125 增值稅 增值稅稅率按 17%計(jì) 生物質(zhì)液化油生產(chǎn)線 年平均應(yīng)交增值稅 391萬元，見附表 12 利潤(rùn)及分配 利潤(rùn)總額 生物質(zhì)液化油 生產(chǎn)線 生產(chǎn) 年平均利潤(rùn)總額 ，分年利潤(rùn)總額見附表 126. 所得稅 所得稅率 %， 年平均所得稅 。 分年度銷售收入見附表 125 銷售稅金及附加 銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，分別按增值稅的%和 %征收。 分年度總成本費(fèi)用見附表 121 產(chǎn)品產(chǎn)量 生物質(zhì)液化油 生產(chǎn)線 達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)品產(chǎn)量為：生物 質(zhì)液化 油 生產(chǎn)線 20 套 /年。 生產(chǎn)成本 20 套 /年生物質(zhì)液化油 生產(chǎn)線 成本估算表，附表 124 總成本費(fèi)用 生物質(zhì)液化油 生產(chǎn)線 生產(chǎn) 年平均總成本費(fèi)用 萬元，其中：固定成本 ，可變成本 。 見附表 123. 43 其他管理費(fèi)為企業(yè)行政管理部門管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括輔助生產(chǎn)人員、管理人員和服務(wù)人員工資和福利費(fèi)，廠部辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、物料消耗、低值易耗品、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)（社保費(fèi)），待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、咨詢審計(jì)費(fèi)、排污綠化費(fèi)、水資源費(fèi)、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，按 170 萬元 /年估算。 （ 5）其他制造費(fèi)用為各生產(chǎn)單位組織和管理生產(chǎn)發(fā)生的機(jī)物料消耗、低值易耗品、辦公水電取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù) 費(fèi)、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)等： （ 6）管理費(fèi)用包括無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷和其他管理費(fèi)用。直接生產(chǎn)人員工資及福利費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本中，輔助生產(chǎn)人員、管理及服務(wù)人員工資及福利費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用中。秸稈制生物油裝置生產(chǎn)負(fù)荷按 100%計(jì)。 工程建設(shè)期為 180 天，安排 6個(gè) 月使用。 分年需要的流動(dòng)資金附表 113。項(xiàng)目投資總額估算表見表111，表 為 ，流動(dòng)資金 。 （ 6）建、安材料價(jià)格根據(jù)信息指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。 進(jìn)度安排 工程實(shí)施進(jìn)度表 階段 時(shí)間（天） 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 前期及設(shè)計(jì) 土建 設(shè)備采購(gòu)制作 安裝 保溫防腐 吹掃試壓調(diào)試 試車 第十一章 投資估算及資金籌措 固定資產(chǎn)投資 本工程為年產(chǎn) 20 套 生物質(zhì) 液化 油 生產(chǎn)線 （ 1）項(xiàng)目擬建單位方案 39 （ 2）各專業(yè)人員提供的條件 （ 3）國(guó)家政策對(duì)工程項(xiàng)目可行性研究編制要求的有關(guān)文件 （ 4）建筑、安裝工程費(fèi)用指標(biāo)，主要參考近年類似項(xiàng)目的概預(yù)算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。工 廠組織管理體系中，公司下設(shè)車間作為二級(jí)管理機(jī)構(gòu)，本裝置分設(shè)生物油 生產(chǎn)車間，辦公室等。工程投產(chǎn)前需要安排新工人進(jìn)行培訓(xùn)。 勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目定員根據(jù)生產(chǎn)操作并結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)行情況確定。 工程招投標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)、投標(biāo)法》和國(guó)家計(jì)委 20xx 年第 9號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，本工程必須依法對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，《暫行規(guī)定》明確規(guī)定，在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中增加的招標(biāo)內(nèi)容，作為可行性研究報(bào)告附件與可行性研究報(bào)告一同報(bào)送。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，組織國(guó)內(nèi)專家進(jìn)行論證，并聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)有 關(guān)專家任技術(shù)指導(dǎo)和顧問，并委托國(guó)家甲級(jí)工程設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程 勘查設(shè)計(jì)。 第九章 項(xiàng)目管理、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 項(xiàng)目管理 本項(xiàng)目由 公司 吉林省明月生物質(zhì)能開發(fā)有限公司 建設(shè)年產(chǎn) 20 套 /年生 37 物 質(zhì)液化油 設(shè)備 生產(chǎn) 線 項(xiàng)目。 距本項(xiàng)目 15km處有油田消防一中隊(duì)，其可作為本項(xiàng)目消防協(xié)作單位。 依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)劃》（ GB5014020xx）的規(guī)定，在生產(chǎn)車間的各層框架均配置一定數(shù)量的干粉滅火器，作為輔助滅火設(shè)施 。 室外消防管道管材：地下消防給水管采用給水管（ ABS） ,膠水粘接。設(shè)置消防泵兩臺(tái)，一用一備，型號(hào)為 ， Q=20L/s， H=， N=22Kw,且配備固定式和手提式泡沫滅火裝置等專用設(shè)備；其他有關(guān)工作場(chǎng)所和設(shè)備處應(yīng)分別配置室外消火栓；車間內(nèi)部還應(yīng)配備各種手提式滅火器作為輔助消防 手段。/h 市政自來水作為補(bǔ)水水源），消防水池的儲(chǔ)水能力滿足廠區(qū)內(nèi)一次火災(zāi)情況下消防水的需求量。 罐 區(qū)西側(cè)擬設(shè)容積為 2100m179。 （ 1） 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB5001620xx （ 2） 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GB5014020xx ： 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第 條，本工程同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)為一次。制訂《化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案》，以防 突發(fā)事故時(shí)及時(shí)組織事故搶救工作，危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置醒目的安全標(biāo)志牌等等。 （ 2）完善檢修起吊設(shè)施的設(shè)計(jì)，提高檢修工作的機(jī)械化水平。 （ 1）保證供電、供水的可靠性。 35 （ 2）產(chǎn)生噪聲的車間、裝置，地板應(yīng)采用隔聲結(jié)構(gòu)以防止車間內(nèi)的噪聲向外傳播。由于噪聲源的多樣性及其與生產(chǎn)條件的密切性應(yīng)根據(jù)具體情況采取各種不同的方式解決。 （ 4）從工程技術(shù)，衛(wèi)生保 健 及 組織管理三方面采取綜合措施防暑降溫。 （ 3）將產(chǎn)熱、散熱設(shè)備采用導(dǎo)熱系數(shù)較小的材料進(jìn)行隔熱。 、保溫隔熱 （ 1）組織好通風(fēng)、降溫、采暖各保溫隔熱。 （ 2）加強(qiáng)易出事故場(chǎng)所的照明設(shè)計(jì)。所有溝道、孔洞均設(shè)置蓋板。 （ 2）新增開關(guān)柜選用帶五防設(shè)施、帶閉鎖裝置的設(shè)備、配電間等處設(shè)加鎖門，加強(qiáng)管理、防止誤操作。預(yù)防可燃?xì)怏w的吸入，易發(fā)生事故場(chǎng)所應(yīng)配備必要急救設(shè)備（如防毒面具、沖洗設(shè)備及沖洗液等） （ 1）保證電氣設(shè)備帶電裸露部分與人行通道、欄桿、管道等的間距大 34 于規(guī)定的最小安全距離。采用耐腐蝕材料制造的管道；符合防爆、防火、防漏氣要求，包裝貯運(yùn)過程以及用化學(xué)吸收劑做好廢氣的回收和利用等。定期進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，探討超過標(biāo)準(zhǔn)的原因，及時(shí)采取維修或改革措施。因此，防止 工藝流程的跑、冒、滴、漏并杜絕意外事故，應(yīng)是預(yù)防工作的重點(diǎn)。 ②廠區(qū)道路布置 廠區(qū)內(nèi)道路根據(jù)交通、消防和功能分區(qū)要求進(jìn)行布置，主裝置區(qū)設(shè)置環(huán)形道路布置，確保消防和急救車輛暢通無阻。 降低其他污染物排放 采用合適的燃燒工藝后，其它有害氣體如 CO、 NOX、炭黑和 PAN 等排放與傳統(tǒng)的燃料相比出具有很大的優(yōu)勢(shì)。 31 環(huán)保效益分析 動(dòng)態(tài)零排放 生物 液化 油的原料來源于綠色植物，因此燃燒釋放的 CO2 回到環(huán)境中經(jīng)過光合作用又被綠色植物吸收，實(shí)現(xiàn) CO2的自循環(huán)，沒有增加溫室效應(yīng)氣體的排放量。 反應(yīng)的最終產(chǎn)物之一草木灰與生物質(zhì)直接燃燒的灰燼組分相同，其主要成分是 C，其中還含有 N、 P等，是非常好的有機(jī)肥料。 生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生 CO2和草木灰。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目不產(chǎn)生廢水，外排廢水主要是生活污水。選用低噪聲設(shè)備，引風(fēng)機(jī)、冷卻塔用各類泵等高噪聲設(shè)備應(yīng)采取有效的減振、隔聲、消音等降噪措施并進(jìn)行合理布局，確保廠界噪聲達(dá)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲》（ GB12348— 90）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）廢渣處理： 本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物草木灰 將作為農(nóng)家肥 外售。本項(xiàng)目工藝及裝備較先進(jìn) ，付產(chǎn)物生成量較少。 雨水、生活廢水采用排水明溝，經(jīng)排水明溝匯總后，排入污水處理廠。日產(chǎn)生活污水 17立方米 /d。 （ 1）三廢處理 本裝置不 產(chǎn) 生廢水。 （ 3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297— 1996中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 （源）分析 主裝置主要污染物（源）是：熱解液化工序產(chǎn)生尾氣和草木灰； 序號(hào) 來源 組成含量 排放量 排放方式 治理方案 一 廢氣 1 生產(chǎn)線加 工 CO2 500kg/t 間歇 排放 二 廢渣 1 廢渣 環(huán)境保護(hù)措施方案 （ 1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB 8978— 1996中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備方面： 設(shè)備選用上采用高效低耗設(shè)備 車間、辦公照明采用節(jié)能燈具 選用節(jié)能變壓器，車間變壓器盡量靠近負(fù)荷中心布置，減少電能損失。 間接冷卻水的循環(huán)使用：生產(chǎn)用水的回收利用； 水的串聯(lián)使用 。 生產(chǎn)項(xiàng)目所涉及的主要單體設(shè) 施有生物 液化 油 設(shè)備 生產(chǎn)、環(huán)保車間、除塵車間、上料車 間等的用電裝置及設(shè)備。 本項(xiàng)目的電器、儀表應(yīng)滿足 dⅡ BT3 以上防爆要求。 自控技術(shù)方案 本項(xiàng)目的自動(dòng)控制與安全聯(lián)鎖系統(tǒng)可以用 PLC、智能化儀表、常規(guī)儀表和繼電器等多種方式實(shí)現(xiàn)，其安全性能不變?；?yàn)室設(shè)置在辦公區(qū)內(nèi)。 中央化驗(yàn)室 本工程設(shè)置化驗(yàn)室，其目標(biāo)是按公司“質(zhì)量層層把關(guān)、服務(wù) 真誠(chéng)承擔(dān)，管理持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展。 機(jī)修主要由金工、鉚焊、機(jī)泵檢修組成，還要配備手工鎢極氬弧焊機(jī)以適應(yīng)特種焊接；儀修的主要任務(wù)是儀表調(diào)校及簡(jiǎn)易的維修；點(diǎn)修主要承擔(dān) 6KV 及以下電氣設(shè)備的維護(hù)和檢修及測(cè)試，界區(qū)內(nèi) 6KV 及以下供電外線 27 和道路照明線路維修，電氣儀表和繼電保護(hù)裝置的校驗(yàn)、調(diào)整和檢修。 本工程區(qū)域內(nèi)，地震基本烈度為 7度，根據(jù)現(xiàn)行《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》，必須進(jìn)行抗震構(gòu)造設(shè)防。廠房、辦公室、倉(cāng)庫(kù)地面均采用水泥壓光地面。倉(cāng)庫(kù)采用磚混結(jié)構(gòu)， 。 本工程建構(gòu)筑物主要有各生產(chǎn)車間和輔 助生產(chǎn)用房。/min活塞式空壓機(jī)一臺(tái) 本工程不需制冷。/min,供氣壓力為 ，質(zhì)量要求為無塵的干燥壓縮空氣。 供熱 吉林省明月生物質(zhì)能開發(fā) 有限公司生物質(zhì)燃料 供熱。 電工人員編制 企業(yè)新設(shè)置電工兩名。 動(dòng)力和照明配電系統(tǒng)均采用 TNS系統(tǒng)?？偨拥仉娮璨淮笥?4歐姆?？紤]防直擊雷和雷電感應(yīng)，電氣設(shè)備正常不帶電的金屬外殼均需可靠接地。道路照明選用 JTY型高壓鈉燈，路燈統(tǒng)一控制。 配電線路采用 BV 型、 ZRBV型穿鋼管敷設(shè)。 在車間內(nèi)動(dòng)力電纜沿橋架敷設(shè)，然后穿管引下至用電設(shè)備，照明線路穿鋼 管眀敷，有防爆要求的場(chǎng)所按《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ5005892》及《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)定 HGJ2890》等有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 高壓電力電纜選用交聯(lián)聚乙烯電力電纜 YJV2235KV/3KV型，動(dòng)力電力電纜選用 YJV221KV。 生物質(zhì)液化油裝置 生產(chǎn) 設(shè)置低壓配電間，從各 自配電裝置向有關(guān)用電設(shè)備（或現(xiàn)場(chǎng)控制箱）放射式供電。 低壓配電裝置選用組合靈活、維修方便的 MNS 式開關(guān)柜 ，向各車間配電間或用電設(shè)備放射式供電。 電源進(jìn)線采用電力電纜直埋 敷設(shè)，低壓采用放射式饋電方式，低壓配電設(shè)備選用 XL21 型動(dòng)力配電箱，并考慮到裝置內(nèi)的防腐、防爆要求。供電來源采用開發(fā)區(qū)供電線。 24 辦公室、門衛(wèi)及廠區(qū)的道路 內(nèi)容包括動(dòng)力系統(tǒng)，照明系統(tǒng)，防雷及防靜電接地保護(hù) ；電訊等工程的電氣設(shè)計(jì)。 工藝廢水排水管采用（ ppR），熱熔連接。 生活給水采用（ ppR），熱熔連接。 生活污水經(jīng)化糞池處理后，就近排入排水明溝； 生產(chǎn)污水用管道輸送到新建污水處理裝置，經(jīng)沉淀處理后，排至污水處理廠。 排水系統(tǒng)： 本工程排水系統(tǒng)采用分流制。 生產(chǎn)廢水經(jīng)化 糞池處理后 ， 排污水處理廠處理。 （ 2）總建筑面積： 6000m178。（見下表） 原材料、輔助材料和產(chǎn)品、副產(chǎn)品運(yùn)輸量狀況 運(yùn)輸類別 物料名稱 數(shù)量 供應(yīng)方式 運(yùn)輸方式 廠外運(yùn)進(jìn)量 1 碳鋼 2300 外購(gòu) 汽車 2 不銹鋼 200 3 小計(jì) 2500 銷量運(yùn)輸量 1 生物質(zhì)液化油生產(chǎn)線 20xx 外售 汽車 2 邊角料 500 外售 汽車 小計(jì) 2500 運(yùn)輸總計(jì) 5000 22 工廠綠化 本工程廠區(qū)綠化主要采用行道樹綠化，選用抗氯氣、抗酸樹種、在人員集中的建筑物周圍種植草皮、花卉美化。 本工程的布置原則服從 凈月 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的總體規(guī)劃，因地制宜，盡量節(jié)省土（石）方工程量，合理選擇場(chǎng)地標(biāo)高，同時(shí)考慮全年主導(dǎo)風(fēng)向，并滿足廠內(nèi)外道路的運(yùn)輸與裝卸、車間之間的物料搬運(yùn)對(duì)高程的要求。 本項(xiàng)目平面布置大致分為：辦公區(qū)、公用工程、成品 擺放 區(qū)、原 材料倉(cāng)庫(kù)。 （ 3）工藝、建筑、暖通、水電等專業(yè)提供的設(shè)計(jì)條件。 生產(chǎn)裝置的主要污染源和污