【正文】 23 。 21 主要建筑物表 20 建筑設(shè)計 20 設(shè)計依據(jù)及設(shè)計要求 19 7 建筑與結(jié)構(gòu) 16 總圖運輸 14 5 輔材料及 動力供應(yīng) 13 物料估算計算基礎(chǔ) 12 設(shè)備選擇 11 工藝流程 10 產(chǎn)品包裝 10 產(chǎn)品 方案 10 產(chǎn)品方案制定原則 8 3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2 可行性研究工作的內(nèi)容與范圍 1 編制依據(jù)和原則 1 概述 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 45 目 錄 1 總論 這些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)充分說明該項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險能力。以此作為該項目工程財務(wù)評價的基準(zhǔn)參照指標(biāo)。據(jù)此提請項目單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)管理人員對產(chǎn)出物及投入物的價格波動給予密切關(guān)注。考慮本報告中的投資，成本和收入等指標(biāo)系當(dāng)前值和預(yù)算值，且項目在實施過程中一些不定因數(shù)的變化，將對財務(wù)效益帶來影響，為預(yù)測其影響程度，現(xiàn)對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品的銷售收入，分別作提高 10%和降低 10%時的單因數(shù)變化對財務(wù)內(nèi)部收益率 的影響，進(jìn)行敏感性分析 ,詳見附表《敏感性分析表》。依據(jù) BEP計算公式，在正常生產(chǎn)年份： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =G/（ SKC） 100% = % 式中： G—————— 年固定成本 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 43 S—————— 年銷售收入 K—————— 年可變成本 C—————— 年銷售稅金 以設(shè)計生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %，也就是說該項目產(chǎn)量只要達(dá)到設(shè)計能力的 %時，企業(yè)就可以保本，項目財務(wù)盈虧持平，由此可見，該項目風(fēng)險較小。 6）不確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 以 生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點 (BEP)來分析項目成本與收益的平衡關(guān)系。 （ 6）未分配利潤 利潤由項目單位按相關(guān)規(guī)定自行結(jié)轉(zhuǎn)與分配。 （ 4）所得稅：按照國家政策，所得稅標(biāo)準(zhǔn)稅率為 25%。 （ 2）營業(yè)稅金及附加：產(chǎn)品繳納增殖稅稅率為 17%,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加分別為增殖稅稅額的 7%和 4%計算。 3）營業(yè)收入及稅金預(yù)測 （ 1）營業(yè)收入預(yù)測 根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量預(yù)測其營業(yè)收入。 2）產(chǎn)品成本和費用估算 （ 1）原材料、輔助材料、工資及福利費、折舊費（建筑物按 20 年、設(shè)備按 10 年折舊）等以該公司掌握的成本指標(biāo)及各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)。項目工程建設(shè)期為一年，經(jīng)濟(jì)壽命期 14年。本報告只進(jìn)行財務(wù)評價。財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系下， 從項目的財務(wù)角度分析，計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 41 財務(wù)分析 1）概述 本項目財務(wù)評價的方法與原則是按照國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》及其他有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行的。 資金籌措與資金使用 1）資金籌措 本項目建設(shè)投資為人民幣 2500萬元，全部自籌。 （ 2）流動資金估算：流動資金估算是按定額估算法計算，依據(jù)流動資金估算流動資金為 1000萬元。 項目實施進(jìn)度 項目建設(shè)進(jìn)度表 年份 階段 期間 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究報告編制及審批 初步設(shè)計編制及審批 — — 施工設(shè)計 — — 土建施工 — — — 設(shè)備訂貨 — — 設(shè)備安裝 — — — 職工培訓(xùn) — — — — 試生產(chǎn) — 正式生產(chǎn) — 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 40 14 投資估算及資金籌措 投資估算 1）本項目投資 估算范圍為生產(chǎn)車間、輔助用房建設(shè)等主要生產(chǎn)設(shè)施、公用設(shè)施以及相配套的其它設(shè)施，其總投資為 3500 萬元，其中：建設(shè)投資為 2500萬元，流動資金 1000萬元。 單機(jī)試運轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝時進(jìn)行，安裝結(jié)束后進(jìn)行一個星期試運轉(zhuǎn)。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 39 施工期 施工期包括土建施工，輔助工程同時實施。 在資金部分到位后，即可委托勘察設(shè)計單位進(jìn)行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。 實施進(jìn)度安排 前期工作 首先編制項目可研報告，項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，項目實施工作即可全面鋪開，設(shè)備訂購，進(jìn)入實質(zhì)性的商務(wù)談判，招標(biāo)訂貨簽訂合同，爭取籌措資金到位。 項目完成階段 包括試生產(chǎn)、竣工驗收等。 前期準(zhǔn)備階段 包括項目可研報告、可研批復(fù)立項、前期考察調(diào)研、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。 人員培訓(xùn) 企業(yè)實行全員培訓(xùn)，生產(chǎn)人員和管理人員一律經(jīng)過培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，經(jīng)考評合格后，按照要求持證上崗，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 勞動定員 公司勞動定員根據(jù)生產(chǎn)情況，本項目新增總?cè)藬?shù) 300 人，其中技術(shù)、管理人員 75 人，工人 225人。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 37 12 人力資源配置 生 產(chǎn)組織 公司為有限責(zé)任公司，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 2）照明選用設(shè)有無功補償?shù)母咝Ч?jié)能燈具，并合理配置照明開關(guān)，在保證工作需要的前提下盡可能節(jié)省電力。 土建 生產(chǎn)車間區(qū)域按規(guī)范要求采用密閉性能達(dá)標(biāo)，保溫性能好，熱量散失少的建材。年耗量見下表： 序號 能源 名稱 單位 年消 耗量 等價值 當(dāng)量值 折標(biāo)系數(shù) 折標(biāo)量 tce 折標(biāo)系數(shù) 折標(biāo)量 tce 1 電 萬 KWh 2 水 m3 2800 3 蒸汽 t 6400 精煤 t 120 原煤 t 240 合計 數(shù)據(jù)來源： GB/T258920xx 綜合能耗計算通則 年綜合能耗（ 等價值） ， （當(dāng)量值） 。 本項目可行性研究報告中，考慮到工藝生產(chǎn)的特點，從工藝路線的確定到重要設(shè)備的選擇；從主要生產(chǎn)車間到公用配套工程的設(shè)計都對節(jié)能予以了高度重視。開發(fā)資源、節(jié)約資源、保護(hù)資源是造福子孫，功在千秋的 大事。我國是能源大國，但能源利用率很低，一般只有 30%；僅為日本的 50%，美國的 60%。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 35 11 節(jié)能 概述 能源是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的動力，是提高人民生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。本項目消防流量共為 50l/S（ 180m3/h），按同一時間內(nèi)火臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 34 災(zāi)次數(shù)一次、火災(zāi)延續(xù)時間兩小時計算，消防水量共為 360m3，此流量儲于廠內(nèi) 400m3消防水池內(nèi)，水池補水管 DN125，可保證在火災(zāi)延續(xù)時間內(nèi) 的補水量。室外管道環(huán)狀布置，管徑 DN125DN300。 消防給水 本項目建 成后，室內(nèi)消防用水量 20l/s，室外消防用水量 30l/s，共計50l/s（ 180m3/h）。 2）單項工程建筑物耐火性能 生產(chǎn)車間等為磚混結(jié)構(gòu)，涂防火涂料后，耐火等級可達(dá)二級。 1）總圖 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各建筑物間等距，總圖已按消防規(guī)范要求考慮，廠內(nèi)道路可兼作消防道路，廠內(nèi)出入口布置合理。實現(xiàn)了安全生產(chǎn)“三同時”的原則，并且符合我國現(xiàn)行 的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范的要求。 該項目職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施均為常規(guī)手段，技術(shù)上可靠，符合生產(chǎn)實際。 勞動安全衛(wèi)生綜合評價 本項目根據(jù)生產(chǎn)的實際對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采取隔聲、減振、消聲等措施；臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 33 對容易發(fā)生機(jī)械傷害的設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測及職業(yè)病防治依托地方有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，不另單獨設(shè)置。 9）各車間和廠前區(qū)根據(jù)需要配置符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的衛(wèi)生輔助用室（包括更衣室、休息室、盥洗室、浴室、女工衛(wèi)生室、廁所等）。 7）重要設(shè)備都配有電氣防護(hù)，以防意外事故發(fā)生時，對人造成傷害。 5）在各危險地點和危險設(shè)備處，設(shè)立安全標(biāo)志或涂刷相應(yīng)的安全色。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 32 3）為了保證易燃物質(zhì)在廠房生產(chǎn)環(huán)境中其濃度不超過危險濃度，必須采取有效的通風(fēng)排氣措施，同時要防止設(shè)備、管道、法蘭接頭、機(jī)泵、閥門的跑、冒、滴、漏。 2）主要生產(chǎn)工序周圍設(shè)置環(huán)形消防車道，以滿足緊急疏散和消防滅火的要求。如防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用具不齊備，可能對作業(yè)人員產(chǎn)生噪聲傷害。 4）火災(zāi) 本項目產(chǎn)品為木材，遇明 火可引起火災(zāi)。 2）高溫灼燙 本項目生產(chǎn)過程中使用了烘干設(shè)備，存在高溫灼燙的危險。 2）結(jié)合國情和項目實際情況，采用各種安全衛(wèi)生保護(hù)措施，力求最大限度地控制生產(chǎn)過程中的危險有害因素，改善勞動作業(yè)條件，減少職業(yè)危害。綜上所述，從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，該項目的建設(shè)是可行的。 結(jié)論 本項目產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、噪聲等均設(shè) 計有相應(yīng)的環(huán)保治理措施。對有可能造成環(huán)境污染的環(huán)節(jié)均采取了相應(yīng)的治理措施。以美化和改善周圍環(huán)境。 綠化 綠化在防治污染，保護(hù)環(huán)境方面起著特殊作用，直接關(guān)系到工廠環(huán)境質(zhì)量的好壞。在噪聲源附近設(shè)置提示牌，提醒無關(guān)人員不 進(jìn)入高噪聲區(qū)域；為在噪聲源附近的作業(yè)人員配置抗噪耳塞等勞保用品并定期針對其職業(yè)危害特征進(jìn)行體檢。 3）廢渣 鍋爐排出的爐渣外運，可作制磚和鋪路的材料。 污染治理措施 1）廢水 本項目配套建設(shè)污水處理池，經(jīng)處理的污水可達(dá)標(biāo)排放。 本項目生活廢水排放量為 、 ，經(jīng)處理后，排入市政管網(wǎng) 。 排水工程 本項目生產(chǎn)廢水，主要來源于清洗 清洗設(shè)備和地面的廢水，排放量為、 。 給水工程 本項目生產(chǎn)、生活設(shè)計最大用水量 2m3/h，消防用水 50l/s（ 180 m3/h），供水壓力 ，工藝根據(jù)需要連接使用。 水源 本項目由市政自來水管網(wǎng)供給，出水量 200m3/h。所有不帶電設(shè)備金屬外殼、金屬構(gòu)件電纜橋架、鎧裝電纜金屬外皮及鍍鋅鋼管均要可靠連接，并與接地裝置連為一體。變壓器中心點直接接地，接地電阻小于 4歐姆。路燈由配變電室集中控制。 廠區(qū)供電線路及道路照明 1）廠區(qū)供電線路及配線選用 YJV221kV 型交聯(lián)聚乙烯銅芯前鎧裝電纜，沿電纜溝或直埋敷設(shè)。主車間選用節(jié)能型的新式混光光源和燈具。 2）車間照 明電源引自車間變電所低壓開關(guān)柜，電源電壓為交流380/220V。 4）配電線路及敷設(shè) 車間動力配電線路均選用 YJV1kV 型交聯(lián)聚乙烯電纜，沿電纜橋架敷設(shè)及穿鋼管埋地敷設(shè)。 3）動力配電設(shè)備選擇 車間動力配電采用放射式配電方式。 車間配電 1）車間環(huán)境及對配電要求 本項目生產(chǎn)車間按生產(chǎn)要求，需選用相應(yīng)防護(hù)等級的電氣設(shè)備。鍋爐房設(shè)配電柜，供鍋爐房負(fù)荷用電。 電源電壓 10kV，配電電壓 380/220V，供電頻率 50HZ。 本項目新增 700KVA變壓器一臺。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 25 供電 概述 本設(shè)計包括生產(chǎn)車間等的 動力及照明配電設(shè)計、廠區(qū)變配電設(shè)計和廠區(qū)電力外線設(shè)計。 凝結(jié)水經(jīng)工藝回收后，由凝結(jié)水泵泵至鍋爐房凝結(jié)水箱，重新使用。 管材：生產(chǎn)用汽管采用熱軋無縫鋼管；回水管及凝結(jié)水管采用低壓流體輸送焊接鋼管。 5）主要設(shè)備選擇 根據(jù)本項目最大用熱負(fù)荷，本項目選用二