【正文】 生產(chǎn)的正常進行。 項目完成階段 包括試生產(chǎn)、竣工驗收等。 在資金部分到位后，即可委托勘察設(shè)計單位進行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。 單機試運轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝時進行，安裝結(jié)束后進行一個星期試運轉(zhuǎn)。 （ 2）流動資金估算：流動資金估算是按定額估算法計算，依據(jù)流動資金估算流動資金為 1000萬元。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 41 財務(wù)分析 1）概述 本項目財務(wù)評價的方法與原則是按照國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及其他有關(guān)文件的規(guī)定進行的。本報告只進行財務(wù)評價。 2）產(chǎn)品成本和費用估算 （ 1）原材料、輔助材料、工資及福利費、折舊費（建筑物按 20 年、設(shè)備按 10 年折舊）等以該公司掌握的成本指標及各專業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)。 （ 2）營業(yè)稅金及附加：產(chǎn)品繳納增殖稅稅率為 17%,城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別為增殖稅稅額的 7%和 4%計算。 （ 6）未分配利潤 利潤由項目單位按相關(guān)規(guī)定自行結(jié)轉(zhuǎn)與分配。依據(jù) BEP計算公式，在正常生產(chǎn)年份： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =G/（ SKC） 100% = % 式中： G—————— 年固定成本 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 43 S—————— 年銷售收入 K—————— 年可變成本 C—————— 年銷售稅金 以設(shè)計生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %，也就是說該項目產(chǎn)量只要達到設(shè)計能力的 %時，企業(yè)就可以保本，項目財務(wù)盈虧持平，由此可見，該項目風(fēng)險較小。據(jù)此提請項目單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)管理人員對產(chǎn)出物及投入物的價格波動給予密切關(guān)注。這些經(jīng)濟指標充分說明該項目有較好的經(jīng)濟效益和抗風(fēng)險能力。 1 概述 2 可行性研究工作的內(nèi)容與范圍 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 10 產(chǎn)品方案制定原則 10 產(chǎn)品包裝 11 工藝流程 12 設(shè)備選擇 20 設(shè)計依據(jù)及設(shè)計要求 21 主要建筑物表 23 。 20 建筑設(shè)計 19 7 建筑與結(jié)構(gòu) 16 總圖運輸 14 5 輔材料及 動力供應(yīng) 13 物料估算計算基礎(chǔ) 10 產(chǎn)品 方案 8 3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 1 編制依據(jù)和原則 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 45 目 錄 1 總論 以此作為該項目工程財務(wù)評價的基準參照指標。考慮本報告中的投資，成本和收入等指標系當前值和預(yù)算值，且項目在實施過程中一些不定因數(shù)的變化，將對財務(wù)效益帶來影響，為預(yù)測其影響程度，現(xiàn)對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品的銷售收入，分別作提高 10%和降低 10%時的單因數(shù)變化對財務(wù)內(nèi)部收益率 的影響，進行敏感性分析 ,詳見附表《敏感性分析表》。 6）不確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 以 生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點 (BEP)來分析項目成本與收益的平衡關(guān)系。 （ 4）所得稅：按照國家政策，所得稅標準稅率為 25%。 3）營業(yè)收入及稅金預(yù)測 （ 1）營業(yè)收入預(yù)測 根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量預(yù)測其營業(yè)收入。項目工程建設(shè)期為一年，經(jīng)濟壽命期 14年。財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系下， 從項目的財務(wù)角度分析，計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。 資金籌措與資金使用 1）資金籌措 本項目建設(shè)投資為人民幣 2500萬元，全部自籌。 項目實施進度 項目建設(shè)進度表 年份 階段 期間 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究報告編制及審批 初步設(shè)計編制及審批 — — 施工設(shè)計 — — 土建施工 — — — 設(shè)備訂貨 — — 設(shè)備安裝 — — — 職工培訓(xùn) — — — — 試生產(chǎn) — 正式生產(chǎn) — 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 40 14 投資估算及資金籌措 投資估算 1）本項目投資 估算范圍為生產(chǎn)車間、輔助用房建設(shè)等主要生產(chǎn)設(shè)施、公用設(shè)施以及相配套的其它設(shè)施，其總投資為 3500 萬元，其中：建設(shè)投資為 2500萬元，流動資金 1000萬元。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 39 施工期 施工期包括土建施工，輔助工程同時實施。 實施進度安排 前期工作 首先編制項目可研報告，項目可行性研究報告批準后，項目實施工作即可全面鋪開，設(shè)備訂購，進入實質(zhì)性的商務(wù)談判，招標訂貨簽訂合同，爭取籌措資金到位。 前期準備階段 包括項目可研報告、可研批復(fù)立項、前期考察調(diào)研、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。 勞動定員 公司勞動定員根據(jù)生產(chǎn)情況，本項目新增總?cè)藬?shù) 300 人，其中技術(shù)、管理人員 75 人，工人 225人。 2）照明選用設(shè)有無功補償?shù)母咝Ч?jié)能燈具，并合理配置照明開關(guān)，在保證工作需要的前提下盡可能節(jié)省電力。年耗量見下表： 序號 能源 名稱 單位 年消 耗量 等價值 當量值 折標系數(shù) 折標量 tce 折標系數(shù) 折標量 tce 1 電 萬 KWh 2 水 m3 2800 3 蒸汽 t 6400 精煤 t 120 原煤 t 240 合計 數(shù)據(jù)來源： GB/T258920xx 綜合能耗計算通則 年綜合能耗（ 等價值） ， （當量值） 。開發(fā)資源、節(jié)約資源、保護資源是造福子孫，功在千秋的 大事。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 35 11 節(jié)能 概述 能源是發(fā)展國民經(jīng)濟的動力，是提高人民生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。室外管道環(huán)狀布置，管徑 DN125DN300。 2）單項工程建筑物耐火性能 生產(chǎn)車間等為磚混結(jié)構(gòu)，涂防火涂料后，耐火等級可達二級。實現(xiàn)了安全生產(chǎn)“三同時”的原則，并且符合我國現(xiàn)行 的有關(guān)標準，規(guī)范的要求。 勞動安全衛(wèi)生綜合評價 本項目根據(jù)生產(chǎn)的實際對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采取隔聲、減振、消聲等措施；臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 33 對容易發(fā)生機械傷害的設(shè)備進行安全防護。 9）各車間和廠前區(qū)根據(jù)需要配置符合衛(wèi)生標準要求的衛(wèi)生輔助用室（包括更衣室、休息室、盥洗室、浴室、女工衛(wèi)生室、廁所等）。 5）在各危險地點和危險設(shè)備處，設(shè)立安全標志或涂刷相應(yīng)的安全色。 2）主要生產(chǎn)工序周圍設(shè)置環(huán)形消防車道，以滿足緊急疏散和消防滅火的要求。 4）火災(zāi) 本項目產(chǎn)品為木材，遇明 火可引起火災(zāi)。 2）結(jié)合國情和項目實際情況，采用各種安全衛(wèi)生保護措施，力求最大限度地控制生產(chǎn)過程中的危險有害因素，改善勞動作業(yè)條件，減少職業(yè)危害。 結(jié)論 本項目產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、噪聲等均設(shè) 計有相應(yīng)的環(huán)保治理措施。以美化和改善周圍環(huán)境。在噪聲源附近設(shè)置提示牌，提醒無關(guān)人員不 進入高噪聲區(qū)域；為在噪聲源附近的作業(yè)人員配置抗噪耳塞等勞保用品并定期針對其職業(yè)危害特征進行體檢。 污染治理措施 1）廢水 本項目配套建設(shè)污水處理池，經(jīng)處理的污水可達標排放。 排水工程 本項目生產(chǎn)廢水，主要來源于清洗 清洗設(shè)備和地面的廢水，排放量為、 。 水源 本項目由市政自來水管網(wǎng)供給，出水量 200m3/h。變壓器中心點直接接地，接地電阻小于 4歐姆。 廠區(qū)供電線路及道路照明 1）廠區(qū)供電線路及配線選用 YJV221kV 型交聯(lián)聚乙烯銅芯前鎧裝電纜，沿電纜溝或直埋敷設(shè)。 2）車間照 明電源引自車間變電所低壓開關(guān)柜，電源電壓為交流380/220V。 3）動力配電設(shè)備選擇 車間動力配電采用放射式配電方式。鍋爐房設(shè)配電柜，供鍋爐房負荷用電。 本項目新增 700KVA變壓器一臺。 凝結(jié)水經(jīng)工藝回收后，由凝結(jié)水泵泵至鍋爐房凝結(jié)水箱，重新使用。 5）主要設(shè)備選擇 根據(jù)本項目最大用熱負荷，本項目選用二臺 10 噸蒸汽鍋爐，選用全自動軟化水裝置。 由生產(chǎn)線送出的凝結(jié)水至鍋爐房凝結(jié)水箱，作為鍋爐補充水。本項目采用燃煤鍋爐作為供熱熱源。 主要建筑物表 主要建（構(gòu)）筑物表 序號 建（構(gòu)）筑物名稱 建筑面積（ m2） 層數(shù) 結(jié)構(gòu)類型 備注 1 刨花板車間 2251 1 磚混 /彩鋼屋面 2 制膠車間 2 磚混 /彩鋼屋面 3 倉儲庫房 1 磚混結(jié)構(gòu) 6 干燥窯 1 7 鍋爐房 96 1 磚混結(jié)構(gòu) 東 8 鍋爐房 1 磚混結(jié)構(gòu) 西 9 道路 混凝土路 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 23 8 公用工程 通風(fēng)及供氣 設(shè)計依據(jù) 1）設(shè)計規(guī)范 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1987， 20xx年版）； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx）。依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，確定生產(chǎn)車間的生產(chǎn)類別為丙類，建筑物的耐火等級為二級。依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，確定生產(chǎn)車間的生產(chǎn)火災(zāi)危險性類別為乙類，建筑物的耐火等級為二級。 設(shè)計標準依 據(jù)《工業(yè)廠房統(tǒng)一化標準》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 建 筑材料 本工程位于杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)，交通運輸便利，基礎(chǔ)設(shè)施較好，鋼材、水泥等建筑材料供應(yīng)充足，能滿足本工程施工要求。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 20 7 建筑與結(jié)構(gòu) 設(shè)計依據(jù)及設(shè)計要求 設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計規(guī)范》（ GB5004695） 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（ GB5001020xx） 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（ GB5000720xx） 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB5001120xx） 《工業(yè)建筑地面設(shè)計規(guī)范》（ GB5003796） 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（ GB5000320xx） 《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（ GB5001720xx） 地震設(shè)防烈度 據(jù)我國《地震動參數(shù)區(qū)域圖》表明，本地區(qū)的抗震設(shè)防烈度為 8度，設(shè)計基本地震加速度值為 ，所以，本項目建筑按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB5001120xx）進行抗震設(shè)計。 序號 貨物名稱 運輸量 單位 備注 一 運入 1 木材剩余物等 t 自產(chǎn)、當?shù)? 2 燃煤 360 t 當?shù)? 小計 t 二 運出 1 刨花板 40000 m3 密度 2 灰渣 t 小計 t 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 19 合計 t 廠內(nèi)運輸主 要是采用叉車。該地地勢平坦，豎向設(shè)計采用平坡式布置，坡度在%%之間 ,場地雨水通過暗管直接排入廠外市政排水管道。 廠區(qū)道路采用城市型道路，路面結(jié)構(gòu)為混凝土結(jié)構(gòu)。 總圖運輸 設(shè)計依據(jù) 1）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（ GB5018793） 2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 3）《工業(yè)廠房設(shè)計規(guī)范》（ 1998年） 4）其它有關(guān)設(shè)計基礎(chǔ) 資料等 設(shè)計原則 根據(jù)生產(chǎn)工藝、運輸、安全和衛(wèi)生環(huán)保等方面的要求，并結(jié)合廠區(qū)現(xiàn)狀，對項目及運輸線路等，進行統(tǒng)一安