【正文】 研，并經(jīng)多次研討確定本項目需購置的設(shè)備（見下表）。 目前中國人均消費的刨花板水平還比較低，但是隨著中國建設(shè)小康社會步伐的推進，對人造板產(chǎn)品的需求不斷增加，加上“十一五”期間中國城市公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資超過萬億元，這些都給中國刨花板行業(yè)發(fā)展帶來機遇。年營業(yè)收入為 4300 萬元，年營業(yè)稅金及附加為 萬元，年增值稅為 ；年總成本費用為 ，年經(jīng)營成本為 ，年利潤總額為 萬元；年所得稅為 萬元，年凈利潤為 萬元；稅后內(nèi)部收益率為 %；稅前內(nèi)部收益率為 %；稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ Ic=12%），稅前 財務(wù)凈現(xiàn)值 （ Ic=12%）；總投資收益率為 %，項目資本金凈利潤率為 %，稅前投資回收期（含 1年建設(shè)期）為 ；稅后投資回收期（含 1年建設(shè)期）為 。 10）對產(chǎn)品方案、技術(shù)路線、資金來源等進行方案選擇，提出技術(shù)上先進、可靠、經(jīng)濟上合理、環(huán)保措施完善的推薦方案。本報告將對三期建筑模板項目進行可行性研究分析。 運作策略 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 3 第五章 技術(shù)來源 ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 ............................... 錯誤 !未定義書簽。 公司信用狀況 ............................... 錯誤 !未定義書簽。 印花 ................................................. 錯誤 !未定義書簽。 財務(wù)評價的依據(jù) ........................... 錯誤 !未定義書簽。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 2 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) 1） 海南省恒基建材科技有限公司 提供 的工藝技術(shù)及公用設(shè)施等設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料 2）《投資項目可行性研究指南》（試用版） 3）國家及有關(guān)行業(yè)頒布的現(xiàn)行有效的規(guī)范、標準、規(guī)程和規(guī)定等。 可行性研究范圍 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 4 本項目可行性研究報告的研究范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)裝置、輔助生產(chǎn)裝置及公用工程設(shè)施，重點從市場、工程技術(shù)和經(jīng)濟上的可行性、合理性進行分析論證，其主要內(nèi)容有： 1）對產(chǎn)品市場需求進行預(yù)測； 2）確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模； 3）確定工藝技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案； 4）落實原輔材料、燃料及動力供應(yīng)方案； 5）對公用工程及輔助設(shè)施進行方案設(shè)計； 6）提出環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及消防措施； 7）制定項目實施進度計劃； 8）對項目投入資金進行估算，并制定籌資計劃； 9）對項目進行財務(wù)評價，并作出結(jié)論 。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 6 綜上所述，本項目充分發(fā)揮當?shù)刭Y源和勞動力優(yōu)勢，為適應(yīng)市場需求擴建 刨花板 生產(chǎn)線，帶動了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，取得經(jīng)濟與社會發(fā)展的雙 重效益，該項目可行。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 10 3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案制定原則 設(shè)計規(guī)模的確定，取決于原料供應(yīng)的可靠性和市場近期對產(chǎn)品的需求，同時要考慮產(chǎn)品在遠期的需求量。并嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有關(guān)安全衛(wèi)生、勞動保護等法規(guī)、標準及指導性技術(shù)文件。 自然條件 縣位于海南島西北部。 總平面布置 1）本項目生產(chǎn)車間、輔助設(shè)施等均為新建，結(jié)合上述自然條件，確定廠區(qū)總平面布置原則如下： 符合當?shù)亍⑵髽I(yè)的總體規(guī)劃要求； 廠區(qū)主要建筑平行等高線布置； 符合《建筑設(shè)計放火規(guī)范》； 廠區(qū)道路系統(tǒng)成環(huán)行布置。所有建筑，均按當?shù)?8度抗震設(shè)防。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 22 5）鍋爐房（西）：建筑面積 ，單層，磚混結(jié)構(gòu)，地面為素混凝土地面。 6）室外供氣管網(wǎng) 室外供氣管道采用地溝敷設(shè)。 除隨設(shè)備配套供貨的控制柜外，動力配電設(shè)備主要選用防塵型動力配電臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 26 箱?？梢詽M足本項目用水量要求。 環(huán)保投資 環(huán)保投資已列入各專業(yè)的設(shè)計中，本章節(jié)不另做概算。建 構(gòu)筑物內(nèi)外道路暢通并形成環(huán)狀，以利消防和安全疏散。 消防 本項目生產(chǎn)火災(zāi)危險性類別和建筑物耐火等級為：制膠車間生產(chǎn)火災(zāi)危險性類別為乙類，建筑物的耐火等級為二級；生產(chǎn)車間等生產(chǎn)火災(zāi)危險性類別為丙類，建筑物的耐火等級為二級。因此在能源方針上，我國采取開發(fā)與節(jié)約并重的方針，把節(jié)約放在十 分重要的位置加以考慮。 項目實施階段 包括土建施工、設(shè)備采購與安裝、生產(chǎn)準備、設(shè)備調(diào)試等。 2）資金使用計劃 該項目建設(shè)期為一年，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期內(nèi) 100%投入。 （ 5）盈余公積金：按 10%提取公積金和 5%提取公益金。 10 產(chǎn)品標準 15 主要原材料供應(yīng) 15 燃料、動力供應(yīng) 15 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 46 6 建廠條件和總圖運輸 6 2 市場分析 3 可行性研究工作概況 本項目工程投產(chǎn)后可實現(xiàn)年均利潤總額 萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（ ic=12%），財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %(稅后 )，大于行業(yè)基準收益率，投資回 收期為 年（不含建設(shè)期），盈虧平衡點為 %，風險較小，總投資收益率%，項目資本金凈利潤率 %。達產(chǎn)年可增加營業(yè)收入 4300 萬元（含稅）。 （ 1）建設(shè)投資：該項目建設(shè)投資為 2500萬元。 人員來源及培訓 人員來源 項目實施后不足的人員通過學校分配或社會招聘解決。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，對能源的需求日益增加，如果能源的供應(yīng)趕不上經(jīng)濟發(fā)展的需求，將影響我國經(jīng)濟建設(shè)的步伐。項目建成后，只要確保設(shè)計中采取的勞動安全衛(wèi)生措施落實，嚴格按照安全生產(chǎn)的操作規(guī)程組織生產(chǎn)，加強監(jiān)督管理，職業(yè)危害及危險事故是可以避免的。 5）噪聲 本項目使用了大量的機械設(shè)備，將產(chǎn)生較強的噪聲。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 29 環(huán)保機構(gòu) 該公司已有環(huán)保機構(gòu)和管理人員，本項目環(huán)境保護方面的工作由該機構(gòu)的管理人員負責項目的環(huán)境保護工作。生產(chǎn)車間采用 TNCS或 TNS接地形式保護 ，并做等電位環(huán)接地網(wǎng)。 消防負荷可由配變電室低壓 兩端母線各引一回路電源，在 消防泵房內(nèi)設(shè)雙電源自動切換裝置的方式供電。 鍋爐排污采用定期排污，排污水經(jīng)冷卻后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。 3）倉儲庫房：建筑面積 ，單層，磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，地面為素混凝土地面。 2）目前社會運力較豐富，廠外運輸量由社會運力承擔。 縣城距?？谑?97 公里，南至三亞市 384 公里，橫貫著兩線高速公路、西線普通公路和正在建設(shè)的環(huán)島鐵路，水陸運輸四通八達，海榆西線公路為本縣的交通要道，新盈港和調(diào)樓港為海路交通運輸港口。 煤由市場上購買，可滿足本項目的需要。 設(shè)備選擇 主要生產(chǎn)設(shè)備為具有國內(nèi)先進水平廠商生產(chǎn)之設(shè)備。努力開發(fā)刨花板新用途，特別要加大對刨花板的研究和對刨花板用途的宣傳力度，為了提高刨花板的質(zhì)量和降低成本及提高研發(fā)能力，必須提高項目的建設(shè)規(guī)模，體現(xiàn)規(guī)模效益。 經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力強 本項目總投資為 3500萬元，其中建設(shè)投資為 2500萬元，流動資金為 1000萬元。 9）根據(jù)廠址條件， 對項目所需水、電、蒸汽、人力、資金、原輔材料來源進行測算與落實。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 1 1 總論 概述 項目名稱、主辦單位及負責人 項目名稱： 新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4萬立方建筑模板項目 項目承辦單位： 海南省恒基建材科技有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司 項目建設(shè)地點： 縣 灣 建設(shè)性質(zhì)：新建 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與思路 公司籌建的 新型建材工業(yè)園 按一次規(guī)劃、征地，項目分期實施的原則進行， 新型建材工業(yè)園占地 420 畝， 工程擬分為三期投入：一期 40萬噸瀝青混凝土工程項目 ，占地 150畝； 二期 30萬平米塑鋼門窗項目 ，占地 100 畝； 三期 3萬立方建筑模板 項目，占地 170 畝； 三個項目的建設(shè)將有效促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。 項目建設(shè)進度安排 ........................ 錯誤 !未 定義書簽。 生產(chǎn)過程的污染物排放及處理控制措施 錯誤 !未定義書簽。 公司簡介 ......................................... 錯誤 !未定義書簽。 企業(yè) SWOT 分析 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 后整理設(shè)備 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 錯誤 !未定義書簽。 4）國家發(fā)展改革委與建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 5）海南省自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃 6）中國建材工業(yè)出版社出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實物全書》 編制原則 1）本項目生產(chǎn)嚴格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量標準進行設(shè)計。 本報告根據(jù)以上子項目的具體內(nèi)容，分析產(chǎn)品的市場發(fā)展空間及競爭優(yōu)勢，并預(yù)測國內(nèi)外市場對產(chǎn)品的需求，確定項目的建設(shè)規(guī)模。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要經(jīng)濟技術(shù)指標見表 11。根據(jù)市場預(yù)測，結(jié)合市場的需求行情，來確定生產(chǎn)線的加工能力。 車間布置方案說明 車間按工藝過程進行設(shè)備布置，做到 生產(chǎn)暢通、減少搬運。地處北緯 19034＇ ~20xx2＇，東經(jīng) 10903＇~109053＇。 2）依據(jù)上述原則，結(jié)合場地情況進行如下設(shè)計： 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 18 辦公樓布置在廠區(qū)的南側(cè)；倉儲庫布置廠區(qū)的西側(cè)；生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的東側(cè)。特別是設(shè)備基礎(chǔ)應(yīng)按照設(shè)備要求設(shè)計施工，并考慮防振動，與廠房基礎(chǔ)脫開。依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，確定生產(chǎn)車間的生產(chǎn)類別為丙類，建筑物的耐火等級為二級。 管材：生產(chǎn)用汽管采用熱軋無縫鋼管；回水管及凝結(jié)水管采用低壓流體輸送焊接鋼管。 4）配電線路及敷設(shè) 車間動力配電線路均選用 YJV1kV 型交聯(lián)聚乙烯電纜，沿電纜橋架敷設(shè)及穿鋼管埋地敷設(shè)。 給水工程 本項目生產(chǎn)、生活設(shè)計最大用水量 2m3/h，消防用水 50l/s（ 180 m3/h），供水壓力 ，工藝根據(jù)需要連接使用。對有可能造成環(huán)境污染的環(huán)節(jié)均采取了相應(yīng)的治理措施。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 32 3）為了保證易燃物質(zhì)在廠房生產(chǎn)環(huán)境中其濃度不超過危險濃度，必須采取有效的通風排氣措施，同時要防止設(shè)備、管道、法蘭接頭、機泵、閥門的跑、冒、滴、漏。 1）總圖 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各建筑物間等距，總圖已按消防規(guī)范要求考慮，廠內(nèi)道路可兼作消防道路，廠內(nèi)出入口布置合理。 本項目可行性研究報告中，考慮到工藝生產(chǎn)的特點，從工藝路線的確定到重要設(shè)備的選擇；從主要生產(chǎn)車間到公用配套工程的設(shè)計都對節(jié)能予以了高度重視。 項目完成階段 包括試生產(chǎn)、竣工驗收等。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬立方建筑模板項目 41 財務(wù)分析 1）概述 本項目財務(wù)評價的方法與原則是按照國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及其他有關(guān)文件的規(guī)定進行的。 （ 6）未分配利潤 利潤由項目單位按相關(guān)規(guī)定自行結(jié)轉(zhuǎn)與分配。 10 產(chǎn)品方案制定原則 21 主要建筑物表 16 總圖運輸 14 5 輔材料及 動力供應(yīng) 13 物料估算計算基礎(chǔ) 1 編制依據(jù)和原則 以此作為該項目工程財務(wù)評價的基準參照指標。 3）營業(yè)收入及稅金預(yù)測 （ 1）營業(yè)收入預(yù)測 根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量預(yù)測其營業(yè)收入。 項目實施進度 項目建設(shè)進度表 年份