【正文】 簽。 第八章 財(cái)務(wù)與成本分析 ................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 染色設(shè)備 ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四章 產(chǎn)品和服務(wù) ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 公司的行業(yè)地位與作用 .............. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 1 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目摘要 ............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 公司場(chǎng)址與基礎(chǔ)設(shè)施 ................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 財(cái)務(wù)鐵算盤 .................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 前處理設(shè)備 .................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) ................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 為了使原料得到充分的利用，在加上越來(lái)越多的國(guó)家限制或禁止原木和初 加工產(chǎn)品的出口， 海南省恒基建材科技有限公司 將細(xì)木工板和模板加工所剩的下角料刨花、鋸沫及木材截頭再制作成刨花板，和原來(lái)用原木制作的系列板相比，刨花板制作的系列板不但在價(jià)格上占有優(yōu)勢(shì)，而且也符合國(guó)家提出的資源綜合利用產(chǎn)業(yè)政策，提高了資源綜合利用率，減少了對(duì)國(guó)家生態(tài)環(huán)境的破壞，更能被市場(chǎng)接受。在總圖布置、廠房建設(shè)、工藝布局、設(shè)備選型、給排水、電氣等各方面的設(shè)計(jì)滿足現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 可行性研究工作的內(nèi)容與范圍 研究?jī)?nèi)容 本可行性研究報(bào)告是在項(xiàng)目工藝技術(shù)和其它有關(guān)基礎(chǔ)資料的基礎(chǔ)上，針對(duì)項(xiàng)目在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上的可行性和合理性進(jìn)行了較全面的研究。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 5 研究簡(jiǎn)要結(jié)論 本項(xiàng)目投資方向正確 1）本項(xiàng)目符合國(guó)家、海南省和 縣市的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。 從以上指標(biāo)可以看出，其財(cái)務(wù)盈利能力強(qiáng)。刨花板由于質(zhì)量差和其它一些原因，被市場(chǎng)拋棄后，許多刨花板企業(yè)吸取教訓(xùn)，引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)生產(chǎn)線和提高工藝水平后，近年中國(guó)的刨花板質(zhì)量有了明顯提高，又重新被市場(chǎng)所接受，許多家具生產(chǎn)企業(yè)又重新選用刨花板為原料， 再者，定向刨花板也逐漸被消費(fèi)者所接受，因此，近幾年來(lái)，中國(guó)的刨花板需求量是逐年上升。因此，預(yù)計(jì)近期中國(guó)的刨花板消費(fèi)量將逐年增加。 產(chǎn)品方案 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 單位 產(chǎn)量 備注 1 刨花板 1220 2440 12 mm 1220 2440 15 mm 1220 2440 18 mm m3/年 40000 新增 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品應(yīng)符合中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《刨花板》（ GB/T 489720xx）。 新增主要工藝設(shè)備一覽表 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 1 鼓式削片機(jī) BX446A 臺(tái) 2 2 環(huán)式刨片機(jī) BX468 臺(tái) 2 3 木片料倉(cāng) BLC1150 臺(tái) 1 4 濕刨花料倉(cāng) BLC2650 臺(tái) 1 5 轉(zhuǎn)子式干燥機(jī) BG2327 臺(tái) 1 6 園形擺動(dòng)篩 BF1626 臺(tái) 1 7 氣流分選機(jī) BF212A 臺(tái) 1 8 篩環(huán)式打磨機(jī) BX568 臺(tái) 1 9 表層干刨花料倉(cāng) BLC1130 臺(tái) 1 10 芯層干刨花料倉(cāng) BLC1130 臺(tái) 1 11 調(diào)供膠系統(tǒng) 計(jì)算機(jī)控制 套 1 12 環(huán)式拌膠機(jī) BS1230 臺(tái) 2 13 移動(dòng)式氣流鋪裝機(jī) BP3713/55 臺(tái) 1 14 機(jī)械分級(jí)鋪裝機(jī) BP3613 臺(tái) 1 15 板坯輸送機(jī) BZY4513/50 臺(tái) 1 16 風(fēng)吸式橫截鋸 BHJ1213/35 臺(tái) 1 17 移動(dòng)式橫截鋸 BHJ1114 臺(tái) 1 18 多層熱壓機(jī) BY624 24/33 臺(tái) 2 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 13 19 板坯回收裝置 BHS122 臺(tái) 1 20 干板運(yùn)輸機(jī) BZY3114/10 臺(tái) 1 21 縱橫齊邊鋸 BQB3313/74A 臺(tái) 1 22 干板運(yùn)輸機(jī) BZY3513/9 臺(tái) 1 23 液壓升降 臺(tái) BSJ124 8/2 臺(tái) 1 24 工藝電控系統(tǒng) 進(jìn)口 PLC 套 1 25 砂光機(jī) BSG2613 臺(tái) 2 26 除塵設(shè)備 套 2 27 油爐 臺(tái) 2 28 蒸汽鍋爐 臺(tái) 2 合計(jì) 臺(tái)、套 34 車間布置 車間組成 本項(xiàng)目車間由生產(chǎn)加工車間、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)輔助設(shè)施等組成。 物料估算計(jì)算基礎(chǔ) 1）年生產(chǎn)刨花板 4萬(wàn) m3； 2）年有效工作日 280d，日生產(chǎn) 3班（部分工段 2班）。 廠址地理位置 本項(xiàng)目位于 縣 灣，北臨大海，西 鄰海馬汽車在建物流港，東臨富力地產(chǎn)開(kāi)發(fā)園區(qū)，是 新型建材工業(yè)園的一部分， 新型建材工業(yè)園占地預(yù)計(jì) 420畝，本項(xiàng)目占地 170畝。 境內(nèi)高溫多雨，光照充足。 公用工程設(shè)施情況 廠區(qū)供水由市政自來(lái)水管網(wǎng)供給， 水質(zhì)水量可以滿足廠區(qū)需要； 廠區(qū)供電由市政供電系統(tǒng)供給，新增 700KW 變壓器一臺(tái)，可滿足項(xiàng)目需要； 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 17 本項(xiàng)目新增 2臺(tái)蒸汽鍋爐，可以滿足廠區(qū)供汽需要； 本項(xiàng)目新增 2臺(tái)油爐，可以滿足生產(chǎn)需要； 綜上所述：海南恒基建材科技有限公司具備良好的建設(shè)條件，技術(shù)力量雄厚，配套設(shè)施較齊全，交通運(yùn)輸方便，從而為本項(xiàng)目提供了有利的建設(shè)條件。 豎向布置 豎向標(biāo)高與周圍場(chǎng)地和道路的標(biāo)高相適應(yīng)，建筑物的室內(nèi)標(biāo)高一般高出室外場(chǎng)地標(biāo)高 米。 建筑物按 8度抗震設(shè)防，建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)二級(jí)。 技術(shù)措施和標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目建筑根據(jù)各建筑物的類別，耐火等級(jí)，嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》劃分防火分區(qū)，各車間內(nèi)疏散通道位置、寬度、距離均滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求。 4）鍋爐房（東）：建筑面積 96m2，單層，磚混結(jié)構(gòu)，地面為素混凝土地面。 供氣 1）供氣熱源 工藝生產(chǎn)用汽為 的飽和蒸汽。 由鍋爐 出來(lái)的灰渣，暫堆于灰渣場(chǎng)，適當(dāng)時(shí)候運(yùn)出廠外。 電源及電源設(shè)施 本項(xiàng)目供電電源由市政供電系統(tǒng)提供，為架空專用線，可滿足用電負(fù)荷及對(duì)供電可靠性的要求。 2）動(dòng)力電源電壓 動(dòng)力電源電壓為交流 380/220V。其它一般場(chǎng)所選用熒光燈和配照型燈具。 給排水 設(shè)計(jì)依據(jù) 1）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1386） 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 27 2）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1487） 3）《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1588， 1997年版） 4）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 5）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996） 6）工藝設(shè)備專業(yè)提供的有關(guān)資料 項(xiàng)目用水量 本項(xiàng)目總用水量為 ，生產(chǎn)用水量為 、生活用水量為；消防用水量為 180m3/h，室內(nèi)消防用水量 20l/s（ 72m3/h），室外消防用水量 30l/s（ 108m3/h）。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 28 9 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)務(wù)院環(huán)保局） 2）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996） 3）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996） 4）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） 5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679） 6）《工 業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785） 生產(chǎn)過(guò)程中主要污染源與污染物 本項(xiàng)目污染物主要為生產(chǎn)、生活廢水，鍋爐房排出的爐渣。廠內(nèi)的道路兩旁種植花草和樹(shù)木。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 30 10 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) 1）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動(dòng)部（ 1996）第 3號(hào)令） 2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 3）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5001120xx） 4）《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005794） 5）《電器設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》（ GB406483） 6）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679） 7）《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（ GB1280191） 8）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785） 9）《工業(yè)企業(yè)采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1987） 10）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5003391） 11）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5004392） 12）《安全標(biāo)志》（ GB289488） 13）《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ6583） 設(shè)計(jì)原則 1）優(yōu)先選用安全衛(wèi)生條件好的工藝設(shè)備，提高機(jī)械化、自動(dòng)化水平，做到生產(chǎn)與安全的統(tǒng)一 ，從根本上改善安全生產(chǎn)條件。 主要的勞動(dòng)安全衛(wèi)生防范措施 1）在總圖布置中，將結(jié)合地形及工藝流程特點(diǎn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，做到流程短捷、物流經(jīng)濟(jì)合理，并且在此基礎(chǔ)上保證裝置內(nèi)各設(shè)備之間以及裝置與廠區(qū)內(nèi)其他建構(gòu)筑物之間的安全間距滿足防火要求，預(yù)留各類設(shè)備間以及設(shè)備與墻體間的安全距離；工廠與周圍企業(yè)的安全距離通過(guò)開(kāi)發(fā)區(qū)道路以及廠區(qū)圍墻實(shí)現(xiàn)。 8）機(jī)械傳動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)裝置的外露部分配置防護(hù)罩。項(xiàng)目完成的同時(shí)，安全防范措施即可落實(shí)到位。車間和鍋爐房?jī)?nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，口徑 DN65，消火栓間距不大于 25 米，并按規(guī)范配置手提式化學(xué)滅火器。目前，我國(guó)能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率僅為國(guó)民 經(jīng)濟(jì)總增長(zhǎng)率的一半左右，即我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)所需能源的一半要靠節(jié)能來(lái)解決。 電氣 1）變電室設(shè)在負(fù)荷中心，并設(shè)置無(wú)功功率補(bǔ)償裝置，以減少線路損耗。 組織機(jī)構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 辦公室 供銷部 生產(chǎn)部 化驗(yàn)室 庫(kù) 房 生產(chǎn)車間 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 38 13 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期主要包括項(xiàng)目前 期準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目完成階段。設(shè)計(jì)分初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，訂購(gòu)設(shè)備與施工可同時(shí)進(jìn)行。 （ 3）總投資： 總投資 = 建設(shè) 投資 + 流動(dòng)資金 = 2500 + 1000= 3573 萬(wàn)元 2） 投資估算依據(jù) （ 1） 人工費(fèi)用采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人員工資標(biāo)準(zhǔn)； （ 2）材料價(jià)格采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行材料價(jià)格預(yù)算； （ 3）定型設(shè) 備價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)； （ 4）非標(biāo)設(shè)備參考當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)制作、安裝費(fèi)用情況預(yù)算； （ 5）其他費(fèi)用采用《機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)定額指標(biāo)》。 本報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以工程為評(píng)價(jià)對(duì)象。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產(chǎn) 4 萬(wàn)立方建筑模板項(xiàng)目 42 （ 3）經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目工程投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn)總額 。 （ 2）敏感性分析 該項(xiàng)目作了所得稅后全部投資的敏感性分析，基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年（不含建設(shè)期），均滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求。 該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 10 生產(chǎn)規(guī)模 11 設(shè)備選型原則 1