【正文】 (+) 1%=% 。100%≈ % xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 43 項(xiàng) 目 現(xiàn) 金 流 量 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 計(jì) 算 期 合計(jì) 1～ 2 3 4 5 …… 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 其他流入 現(xiàn)金 流出 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 其他流出 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運(yùn)營(yíng)投資 流動(dòng)資金 xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 44 其他流出 3 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(rùn) 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 5 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 6 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù) …… 7 凈現(xiàn)值 8 累計(jì) 凈現(xiàn)值 貼現(xiàn)率 =8% 動(dòng)態(tài)投資回收期 =2+9+（ 247。100%≈ % 成本凈利率 247。 xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 37 項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 折舊年限 1～ 2 3 4 5 … 11 12 固定資產(chǎn)合計(jì) 原值 折舊 凈值 1 房屋及建筑物 30 殘值率 20% 原值 折舊 凈值 2 生產(chǎn)設(shè)備 10 殘值率 5% 原值 折舊 凈值 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 攤銷年限 原值 3 4 5 …… 11 12 1 無(wú)形資產(chǎn) 土地使用權(quán) 50 攤銷 凈值 2 遞延資產(chǎn) 10 攤銷 凈值 3 無(wú)形及遞延資產(chǎn) 攤銷 凈值 xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 38 人員工資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 3 4 5 6 7 備注 1 服務(wù)人員 人 數(shù) 100 100 100 100 100 人均年工資 2 2 2 2 2 工資額 200 200 200 200 200 2 保安 人數(shù) 20 20 20 20 20 年均工資 工資額 30 30 30 30 30 2 技術(shù)人員 人 數(shù) 10 10 10 10 10 人均年工資 3 3 3 3 3 工資額 30 30 30 30 30 3 管理人員 人 數(shù) 20 20 20 20 20 人均年工資 3 3 3 3 3 工資額 60 60 60 60 60 用工人數(shù) 150 150 150 150 150 工資總額（ 1+2+3） 320 320 320 320 320 xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 39 年成本估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 核算項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 變動(dòng)成本 外購(gòu)飼料 餐飲成本 娛樂(lè)成本 其他成本 小計(jì) 2 能源動(dòng)力費(fèi) 水 萬(wàn)噸 9 電 萬(wàn)度 36 煤 萬(wàn)噸 400 小計(jì) 3 維修費(fèi) 4 其他生產(chǎn)費(fèi)用 小計(jì) 5 固定成本 折舊費(fèi) 固定資產(chǎn) 6 工資 人 7 銷售費(fèi)用 4586 8 管理費(fèi)用 4586 9 攤銷費(fèi) 小 計(jì) 10 總成本 xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 40 產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 3 4 5 6～ 10 11 12 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷售收入 住宿收入 餐飲收入 娛樂(lè)收入 其他收入 2 銷售稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅 消費(fèi)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 3 增值稅 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 總成本費(fèi)用估 算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 3 4 5 …… 11 12 合計(jì) 1 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 外購(gòu)原材料 3 外購(gòu)燃料動(dòng)力 4 工 資 5 修理費(fèi) 6 折舊 7 攤銷費(fèi) 8 利息支出 9 其他費(fèi)用 10 銷售及管理費(fèi)用 11 總成本費(fèi)用 11 其中：固定 成本 11 可變成本 12 經(jīng)營(yíng)成本 xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 41 xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 42 項(xiàng)目損益估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 估算項(xiàng)目 年 份 3 4 5 … 11 12 合 計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售收入 2 產(chǎn)品銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 5 所得稅 6 凈利潤(rùn) 7 息稅前利潤(rùn) 8 可供分配利潤(rùn) 盈余公積金 應(yīng)付利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 9 累計(jì)未分配利潤(rùn) 靜態(tài)投資回收期（年） 2＋ 8＋ 247。一般來(lái)說(shuō)，有條件的客戶將希望在聲譽(yù)、服務(wù)一流的酒店消費(fèi)。 為確保工程順利實(shí)施，建議項(xiàng)目工程款項(xiàng)做到?？顚Ｓ?，確保資金 的按時(shí)到位，同時(shí) 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 工作，資金在使用過(guò)程中嚴(yán)格接受 監(jiān)管和檢查。 xxx 國(guó)際 酒店 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào) 告 36 二、 建議 為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，可研提出如下建議：