【正文】 (四 )《中國貿(mào)易指南》中小企業(yè)咨詢服務(wù)項目預(yù)算總表 附錄 一、服務(wù)中心選址備選方案 3. 選址表 4. 選址說明 附錄二：其他國家和地區(qū)的貿(mào)易服務(wù)機構(gòu) 1. 香港貿(mào)發(fā)局 2. 新加坡 TDB (Trade Development Board) 附錄三：參考工具站點 中國專利信息網(wǎng)： 美國專利數(shù)據(jù)庫： 歐洲專利： 德國專利： 法國專利： 英國專利： 瑞士專利： 日本專利： 中國標準服務(wù)網(wǎng)： 國際標準： 美國國家標準學(xué)會： 中國法律檢索系統(tǒng)： 人民日報全文檢索： OCLC 數(shù)據(jù)庫： Cambridge 數(shù)據(jù)庫： Uncover 數(shù)據(jù)庫檢索： ChinaByte 技術(shù)詞典： CNet 字匯寶典： 中國工程技術(shù)信息網(wǎng)： 電子產(chǎn)品信息： 化工熱線： 中國食品行業(yè)網(wǎng)： 中華工商網(wǎng)： 南京市企業(yè)名錄： 中國廠商名錄數(shù)據(jù)庫： 。 每年折舊費總計： 104 萬元。 4) 防火墻系統(tǒng) 10 萬元 5) 多媒體圖書館管理系統(tǒng) 20 萬元 圖書館資料購置： 250 萬元 辦公家具、用具： 45 萬元 1)一般職員： 萬元 35 人＝ 萬元 2)部門主管： 1 萬元 10 人＝ 10 萬元 3)中心領(lǐng)導(dǎo)： 2 萬元 3 人＝ 6 萬元 4)公用設(shè)備： 萬元 開業(yè)宣傳： 30 萬元 1)發(fā)布會 2)多媒體宣傳片制作 3)整體 CI 設(shè)計及制作 (風(fēng)格設(shè)計、色彩設(shè)計、服務(wù)中心標志噴涂、信封信箋、名片等 ) 初始一次性投資 (1－ 7 項總計 )：裝備支出 811 萬元＋房產(chǎn)購置 2390萬元 (如果有 )＝ 3201 萬元 (三 )固定資產(chǎn)折舊 處理方案一： 按企業(yè)財務(wù)管理辦法逐年攤?cè)胝叟f，在經(jīng)常性預(yù)算下列支。 圖書及其他媒體資料購置： 每年 84 萬元 1)一次性購置 3000 種 5000 冊 (套 )500 元 /冊套＝ 250 萬元 2)按每年更新 3/1 計算 內(nèi)部信息資料印刷發(fā)送： 每年 30 萬元 品種如下： 1)《趨勢報告》 2)《要聞?wù)? 3)《國別經(jīng)貿(mào)資料手冊》 專項貿(mào)易促進活動 每年 53 萬元 分解項 1)國際交流： 35 萬元 2)專項發(fā)布會： 6 萬元 3)宣傳費用： 12 萬元 培訓(xùn)班、研討會費用 每年 50 萬元 1)50 個班次 1000 0 元＝ 50 萬元 (含教師聘用、教材 ) 通訊費 每年 70 萬元 分解項 1)電話 2)傳真 3)網(wǎng)絡(luò) 員工費用 每年 240 萬元 50 人 4000 元 12 個月＝ 240 萬元 分解項 1)工資 2)福利 (補貼、房改、職工教育等法定福利 ) 3)社會保障 (三項社會保障基金及醫(yī)療險 ) 辦公費用 每年 158 萬元 按第 2－ 7 項之和的 30％計算， 52730 ％＝ 158 萬元 分解項 1)日常辦公費 2)差旅費 3)交通費 4)設(shè)備修理 5)備品備件 6)水電費 7)交 際費 其他費 (不可預(yù)見 ) 每年 34 萬元 按第 2－ 8 項的 5％計算， 685 萬元 5 ％＝ 34 萬元 執(zhí)行單位管理費 每年 72 萬元 按 2－ 9 項的 10％計算， 719 萬元 10 ％＝ 72 萬元 經(jīng)常性開支 (1－ 10 項總計 )＝營運費用 791 萬元 /年＋房租 74 萬USD(如果有 )。 租賃方案： 租 金： 25 美元月 /平米 物業(yè)管理：可免 合 計： 160025USD12 月＝ 48 萬 USD，約等于 400 萬元人民幣。 租 金： 34 美元月 /平米 物業(yè)管理： 美元月 /平米 合 計： 1646M12 月＝ USD，約等于 615 萬元人民幣。 十 六、《中國貿(mào)易指南》中小企業(yè)咨詢服務(wù)項目總預(yù)算分解 (一 )經(jīng)常性開支預(yù)算： 791 萬元人民幣運營費用＋ 74 萬美元房租 (如果有 ) 房租 全年 48 萬美元－ 74 萬美元 (400－ 615 萬元人民幣 )。 各項費用的估算以北京市市場價格為基準，考慮到實際商務(wù)談判成交 價等可變因素，向下浮動若干百分點計算。 十五 、 項目預(yù)算原則 1. 項目費用的構(gòu)成 項目費用由下列科目構(gòu)成： 經(jīng)常性開支 包括房租 (如果有 )、圖書資料購置、內(nèi)部資料印刷發(fā)送、專項貿(mào)易促進、培訓(xùn)研討、通訊、人員、辦公、執(zhí)行單位管理費等構(gòu)成。職能機構(gòu)為綜合、公共關(guān)系及財務(wù)管理部門。 CBGC 成立后，執(zhí)行單位應(yīng)設(shè)立專門的運營機構(gòu)。辦公室所屬的專家組，是本項目決策的咨詢顧問班子，對編委會辦公室負責(zé)。有些機構(gòu)因階段而設(shè)，階段項目結(jié)束機構(gòu)也就完成使命。 項目質(zhì)量管理的基礎(chǔ)性工作 項目招標、項目監(jiān)控、合同管理是保障項目質(zhì)量的市場化運作手段，同時也是保障項目質(zhì)量的基礎(chǔ)性工作，缺一不可。 項目運營的協(xié)調(diào) 為保障項目的順利運行，項目的各操作部門也應(yīng)建立相應(yīng)的協(xié)調(diào)機制。 組織管理協(xié)調(diào) 為保障項目的順利運行，保障各部門運行的通暢，應(yīng)建立相應(yīng)的管理協(xié)調(diào)制度。 合同是項目管理及監(jiān)控的核心，根據(jù)市場化運行的原則，政府與總承包方的關(guān)系應(yīng)是一種經(jīng)濟合同關(guān)系，并以合同的形式規(guī)定雙方責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利。 4. 項目監(jiān)理 監(jiān)控是質(zhì)量的保證，為保證項目的順利運行，政府或監(jiān)理單位應(yīng)加強對總承包方的項目質(zhì)量監(jiān)控和進度監(jiān)控，并以合同的形式確定下來。 6) 有較強的 組織協(xié)調(diào)能力 具有較強的科技項目組織能力和經(jīng)濟、人力資源的管理能力。執(zhí)行單位的注冊資本或總資產(chǎn)額應(yīng)在 3000 萬元以上。 4) 以往業(yè)績和資信情況 應(yīng)有國際經(jīng)貿(mào)信息咨詢的實際業(yè)績簡介和主要國內(nèi)外客戶名單，作為執(zhí)行單位申請的資質(zhì)參考。 可供本項目使用的現(xiàn)有專業(yè)信息服務(wù)人員和咨詢?nèi)藛T不少于 30名。 具備較強 IT 技術(shù)處理能力和計算機信息工程的設(shè)計、實施和管理能力，并有開發(fā)和運營 5 個以上大型數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)的實際經(jīng)驗。執(zhí)行單位應(yīng)具備如下條件： 1) 行業(yè)性 熟悉外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)，對國際貿(mào)易、國際投資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作等理論和實務(wù)有相當(dāng)了解，熟悉企業(yè)的咨詢需求，具備與企業(yè)順暢溝通的能力。 總承包方應(yīng)通過招標、邀標或擇優(yōu)委托的辦法予以確定。政府對項目的控制主要為對總承包方的控制。 — 項目的運行模式 作為政府資助項目，政府不可能投身到項目的每一個細節(jié)中來，但同時還必須保持對項目的 總體監(jiān)控。 所謂 “ 市場化運作 ” ，就是在項目的策劃運行中引進以招標為核心的市場運作機制，以最合適的投資額讓有能力有資質(zhì)的機構(gòu)運行本項目。 1.“ 政府資助、市場化運作、開放式管理 ” 的管理模式 所謂 “ 政府資助 ” ，是指本項目為政府經(jīng)常性預(yù)算 項下的專項開支，通過政府采購這一方式購買服務(wù)，用于國際貿(mào)易促進活動。 同任何項目一樣， CBGC 的順利運行離不開管理部門及業(yè)務(wù)運營部門。此為例外。新的一輪周期性工作重新開始。 8. 運行維護階段 自正式運行之日起，進入運行維護階段。 宣傳階段應(yīng)早于正式運作三個月。 自正式運作之日起，便進入推廣階段階段。 6. 試運行階段 正式運作前四個月進入試運行階段。根據(jù)預(yù)算金額大小，推薦可考慮的樓宇： a 東方廣場 b 長安街東線 BCD 區(qū) (國貿(mào)中心附近 )，如恒基大廈、航展大廈、富裕龍大廈 c 長安街西線復(fù)興門至公主墳一帶寫字樓 十二、 以開通運行為目標的進度控制 1. 項目的運作程序 1) 策劃及招標階段 2) 規(guī)劃實施階段 3) 試運行階段 4) 宣傳推廣階段 5) 運行維護階段 2. 各階段時間安排 1) 策劃及招標階段 共 60 個工作日 2) 規(guī)劃實施階段 共 240 個工作日 3) 試運行階段 共 90 個工作日 4) 宣傳推廣階段 共 60 個工作日 5) 運行維護階段 長期工作 3. 策劃及招標階段 本階段包括項目策劃和項目招標 4. 規(guī)劃實施階段 各項子系統(tǒng)的實施按照優(yōu)化原則交叉、重疊進行。同時兼顧經(jīng)濟性原則。 3. 信息資料收集、整理 電話服務(wù)中心的信息資料來源于整個服務(wù)中心的信息資料庫，從而可以保證全方位的服務(wù)。 4) 強大的后臺支持功能 2. 服務(wù)對象 沒有建立服務(wù)中心的地區(qū)的中小企業(yè)。座席根據(jù)技能進行分組，同時又協(xié)同工作，當(dāng)某一正在處理客戶服務(wù)請求的座席（甲）解答不了時可以轉(zhuǎn)到另一技能的座席（乙）處代為解答，這些對于客戶來說完全是 “ 透明的 ” ，客戶感覺到的是服務(wù)中心的綜合服務(wù)資源總能解答他 /她的問題，而且在轉(zhuǎn)換服務(wù)資源時客戶根本不需要重復(fù)描述同一問題。 3) 分組合理、協(xié)同方便、操作直觀輕松的人工座席功能 “ 客戶服務(wù)中心 ” 的人工座席不是一個個座席的簡單組合，系統(tǒng)設(shè)計目標將這些座席按其所處理業(yè)務(wù)的種類、個人的技能的高低、每個座席的級別等分成不同的組，即座席群是結(jié)構(gòu)化的有機的整體。 “ 客戶服務(wù)中心 ” 系統(tǒng)具有高智能化的自動呼叫路由功能。 例如：服務(wù)中心有新的重要信息或培訓(xùn)機會時，根據(jù)客戶的預(yù)約要求，座席可主動將信息傳達給客戶。 * 尋呼機服務(wù) 許多客戶配有尋呼機，并且形影不離。同時，由于很多客戶流動性較大，無法固定接收普通信函， EMail 使其無論在世界何處均可方便快捷地接收信息。 * EMail 服務(wù) 根據(jù)客戶的要求，可以定期或?qū)崟r地將其所需的信息資料通過客戶預(yù)留的 EMail 地址發(fā)給客戶。它除了可以做語音電話可以做的所有功能外，利