財務出納專員崗位職責(參考版)
2024-09-24 16:48本頁面
【正文】 ?！ ?4)核對外埠存款，并及時清理結算或收回?！ ?2)妥善保管好空白支票、空白收據、空白發(fā)票，并設立支票、收據和發(fā)票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續(xù)。要注意管好保險柜(金庫)鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人?！ ?3)加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外，不得填制其他會計事項的收付款憑證，也簿得兼辦收入、費用、債權、債務等賬簿的登記、核對和會計檔案保管工作，確保貫徹錢賬分管原則。出現未達賬項，要及時查詢調整?！ ?2)銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對?！ ?. 負責登記現金、銀行存款日記賬，并編制日報表 (1)根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記賬，每天終了應結算出余額?！ ?4)對重大開支項目，如固定資產更新創(chuàng)造、安裝工程款的
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