公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度精選10篇(參考版)
2024-09-24 14:03本頁面
【正文】 。，由于主觀因素，使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求，造成損失，由員工承擔(dān)責(zé)任。，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任；屬客觀素調(diào)整定額。，月底抽查材料實(shí)物與賬存是否相符。，并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名，并報財務(wù)部門。，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時通知采購部門和供應(yīng)商。五、成本控制制度，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。，借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，并不得超過規(guī)定限額。、會計(jì)審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。，客戶、會計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。四、現(xiàn)金管理制度，錢票分管原則，會計(jì)管賬票，出納管錢。，并留財務(wù)部門存檔。，并留財務(wù)部門存檔。三、銷售業(yè)務(wù)制度。，倉庫必及時清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗(yàn)收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時登記入賬。（三份），送財務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。二、材料采購制度，又無積壓，采購費(fèi)用小。，賬物分管，手續(xù)齊全。公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度篇10一、總原則，相互協(xié)作。八、按照《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計(jì)檔案的管理工作，嚴(yán)格檔案借閱手續(xù)。七、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀(jì)律，要熟悉各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、藥品價格和有關(guān)物價政策。五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn)，及時清倉查庫，防止浪費(fèi)和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字，再由院長審查批準(zhǔn)后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。根據(jù)事業(yè)計(jì)劃、正確及時地編制年度財務(wù)計(jì)劃，辦理會計(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計(jì)報表。公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度篇9一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計(jì)法》，執(zhí)行各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，加強(qiáng)會計(jì)核算工作、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，保護(hù)國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。加強(qiáng)公司財務(wù)數(shù)據(jù)分析，提高風(fēng)險預(yù)警能力，與銀行、融資機(jī)構(gòu)建立良好的溝通渠道，落實(shí)保障項(xiàng)目資金。監(jiān)控和控制核算執(zhí)行情況，及時進(jìn)行發(fā)票的核對、存貨的盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作，對差異事項(xiàng)及時作出處理，形成可行性的執(zhí)行報告、差異分析報告；定期編寫財務(wù)月度、季度、年度核算分析報表；配合上級或領(lǐng)導(dǎo)完成臨時性工作。公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度篇7根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展，負(fù)責(zé)完善和優(yōu)化公司核算管理體系（核算管理政策、制度、流程、方法等），促進(jìn)公司核算管理有效提升；負(fù)責(zé)設(shè)置公司財務(wù)核算賬簿體系，匯編成公司的銷售、采購、費(fèi)用核算報表，并協(xié)助其他部門建立相應(yīng)的臺賬；規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，對核算過程中和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險管控，發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)，制定相關(guān)管控制度，并形成合理化解決方案；負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)內(nèi)控流程的梳理和優(yōu)化，與各個業(yè)務(wù)部門保持互動，及時跟蹤各個業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)流程的變動并及時反饋；嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核，按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。個人的現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。個人辦公鑰匙要隨身攜帶，人離時注意關(guān)鎖門窗。六、防火防盜管理門窗牢固，財務(wù)科要安裝防盜門及技防設(shè)施。計(jì)算機(jī)的啟用必須遵照以下順序:總閘開關(guān)、UPS電源、打印機(jī)、主機(jī)、顯示器。嚴(yán)格保守開機(jī)密碼，禁止非財務(wù)人員操作裝有財務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)。確實(shí)需用軟盤啟動時必須用原始系統(tǒng)盤或檢查過無病毒的系統(tǒng)盤方可使用。嚴(yán)禁使用盜版軟件。定期檢測計(jì)算機(jī)病毒，定期清理計(jì)算機(jī)內(nèi)部文件。五、計(jì)算機(jī)安全使用管理計(jì)算機(jī)和打印機(jī)應(yīng)每周全面檢查一次，并定期進(jìn)行清洗。4)為保證會計(jì)數(shù)據(jù)的安全、備份復(fù)制軟盤要定期進(jìn)行重新復(fù)制，以防止數(shù)據(jù)自動丟失。備份軟盤上應(yīng)寫保護(hù)，裝在保護(hù)封套和包裝套中，分別存放在檔案室和財務(wù)人員辦公室，存入地點(diǎn)應(yīng)安全、潔凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由
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