有關(guān)出納個人日常工作總結(jié)(參考版)
2024-09-16 01:50本頁面
【正文】 5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務(wù)，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況 (包括對公賬戶和個人賬戶 ) 6. 整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等 7. 根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應(yīng)收賬款表格 看了出納日常工作總結(jié)的讀者還看了： 。 下月計劃： 1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù) 2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用 3. 提取財務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單 4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。把收回來的發(fā)票及時認證到系 統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。 2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。 第四周： 1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的 銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單 9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務(wù)標準，超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵 10. 盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。并到支出單上簽字確認 5. 填制資金日報表格 6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票 7. 發(fā)放 3 月份工資 8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。 3. 核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款 4. 客戶返款。 第三周： 1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
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