【正文】 49 十、 附錄 表 1 項(xiàng)目資金來(lái)源及使用情況表 單位：萬(wàn)元 資金來(lái)源落實(shí)情況 及使用計(jì)劃 資金來(lái)源 項(xiàng)目及使用年份 電子發(fā)展基金 銀行 貸款 企業(yè) 自籌 其他 合計(jì) 資助 貼息 投資 小計(jì) 投資總概算 500 4860 5360 累計(jì)已投入資金 1034 1034 計(jì)劃期投入資金 500 3826 4326 年（本年） 300 2813 3013 2020 年 150 913 1163 2020 年 50 100 150 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 基金資助開支范圍 具體內(nèi)容 人民幣金額 外匯金額 供應(yīng)廠家 專用設(shè)備購(gòu)置使用費(fèi) 鹽霧試驗(yàn)箱 1臺(tái) 31萬(wàn) ICT在線測(cè)試 1臺(tái) 42萬(wàn) AOI光學(xué)檢測(cè) 1臺(tái) 72萬(wàn) MODEM測(cè)試儀 1臺(tái) 98萬(wàn) 全自動(dòng)視覺印刷機(jī) 1臺(tái) 96萬(wàn) 全自動(dòng)高速貼片機(jī) 1臺(tái) 119萬(wàn) 458 主要 的 產(chǎn)品研發(fā) 、生產(chǎn)試驗(yàn) 設(shè)備 勞務(wù)和委托業(yè)務(wù)費(fèi) 勞務(wù)費(fèi) 42 差旅和會(huì)議費(fèi) 出國(guó)費(fèi) 印刷和手續(xù)費(fèi) 咨詢和 培訓(xùn)費(fèi) 郵電費(fèi) 50 表 2 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)情況表 單位：萬(wàn)元 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) 序號(hào) 股東名稱（前五位） 出資額 股權(quán)比例 入股時(shí)間 1 ********科技有限公司 12020 % 2020 年 9月 2 ****斯卡爾投資有限公司 11019 % 2020 年 9月 3 ****賽爾投資有限公司 8587 % 2020 年 9月 4 5 項(xiàng) 目 完 成 后 達(dá) 到 的 目 標(biāo) 總 體 目 標(biāo) 完成投資（萬(wàn)） 5360 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 0 達(dá)到的生產(chǎn)階段 研發(fā)階段 省級(jí)以上論文篇數(shù) 2篇 年生產(chǎn)能力 5 萬(wàn) 套 專著 資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)） 3017 專利 2 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 16500 創(chuàng)匯 上繳稅金 1339 社會(huì)貢獻(xiàn)率 63% 凈利潤(rùn) 2089 技 術(shù) 指 標(biāo) GB/T186552020 工作濕度： ≤90% ，不結(jié)露 GB/ 工作電壓 ：轎車 8~16V、客車 18～ 36V GB/ 儲(chǔ)存環(huán)境溫度： 40℃～ 90℃ GB/ 工作環(huán)境溫度： 40℃～ 85℃ 其 他 指 標(biāo) 51 附表三 2020 年授權(quán)專利一覽表 序號(hào) 專利名稱 專利號(hào) 類型 1 帶防水和固定線束功能的汽車電器盒 實(shí)用新型 2 一種用于導(dǎo)電片類電器盒的隔板 實(shí)用新型 3 防濺水電器盒蓋 實(shí)用新型 4 模具的側(cè)抽延時(shí)裝置 實(shí)用新型 5 一種汽車用多功能電氣接線盒 實(shí)用新型 6 側(cè)抽模。 費(fèi)用支出清單 單位：萬(wàn)元 費(fèi)用支出清單 序號(hào) 內(nèi)容 金額 備注 1 主要設(shè)備 3017 設(shè)備清單詳見附表五 2 研發(fā)試制費(fèi) 658 3 人工費(fèi) 562 批量生產(chǎn)時(shí) 283人 4 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) 28 5 鑒定驗(yàn)收費(fèi) 13 6 材料費(fèi) 1008 7 差旅和會(huì)議費(fèi) 36 8 印刷和手續(xù)費(fèi) 3 9 咨詢和培訓(xùn)費(fèi) 12 10 其他費(fèi)用 23 合計(jì) 5360 48 資金籌措方案 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 5360 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 4860 萬(wàn)元，申請(qǐng)電子信息產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 基金 500 萬(wàn)元 。 公司不會(huì)因?yàn)樵擁?xiàng)目已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化而停止該產(chǎn)品的研發(fā)，公司將不斷提高項(xiàng)目產(chǎn)品的性能，適應(yīng)國(guó)外市場(chǎng) ，在國(guó)際市場(chǎng)上取得一定 同類產(chǎn)品 市場(chǎng)。 ********電器有限公司 與 國(guó)內(nèi)許多汽車生產(chǎn)廠家有長(zhǎng)期供貨關(guān)系， 如比亞迪、奇瑞、哈飛、一汽、東汽、上汽、吉利、長(zhǎng)安、陜汽、柳汽、金杯、金龍、中興、昌河、福田等。 項(xiàng)目產(chǎn)品 經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)階段，該項(xiàng)目產(chǎn)品將會(huì)批量提供給主機(jī)廠。從宇通客車到東風(fēng)汽車各大民族品牌汽車生產(chǎn)廠家先后建立新能源汽車制造廠。比如 根 據(jù) 國(guó)家 出臺(tái)的 46 《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo)，今后三年內(nèi)我國(guó)要形成 50 萬(wàn)輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽 車產(chǎn)能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的 5％左右。 （ 4）項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化階段。公司試生產(chǎn)產(chǎn)品將會(huì)免費(fèi)提供給主機(jī)廠進(jìn)行裝車試驗(yàn)，由銷售人員進(jìn)行跟蹤，如若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存某些缺陷，將及時(shí)回饋給研發(fā)人員。 （ 3） 項(xiàng)目產(chǎn)品的試生產(chǎn)階段 。產(chǎn)品會(huì)經(jīng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，并 出具檢測(cè)報(bào)告。公司將委派 一些具有工作經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行樣品生產(chǎn)。 這些人員將成為項(xiàng)目研發(fā)的骨干人員，因?yàn)樗麄儾坏哂?不厭其煩地去解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不斷出現(xiàn)的各種細(xì)小的技術(shù)、工藝問(wèn)題， 而且還具有 不厭其煩地解決市場(chǎng)上的各種要求及用戶應(yīng)用中產(chǎn)生的各種問(wèn)題 的能力。曾擔(dān)任 深圳大學(xué)機(jī)電與控制學(xué)院動(dòng)力試驗(yàn)室主任。 公司委派 張慶軍 、 段潤(rùn)雪 、 陳賦民 、 李海方 等具有豐富經(jīng)驗(yàn)的工程師進(jìn)行研發(fā)，他們?cè)?汽車電子控制系統(tǒng) 方面有長(zhǎng)期研究。公司將掌握新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制系統(tǒng)的核心設(shè)計(jì)技術(shù)， 產(chǎn)品 達(dá)到所 要求的技術(shù)指標(biāo)、性能指標(biāo)，并會(huì)通過(guò)第三方檢測(cè)。 項(xiàng)目驗(yàn)收目標(biāo) 項(xiàng)目完成時(shí) ，該產(chǎn)品的年銷售量將達(dá)到 5 萬(wàn)套，銷售收入 16500萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 3428 萬(wàn)元，其中稅收 1339 萬(wàn)元，利潤(rùn) 2089 萬(wàn)元。 42 八、 進(jìn)度安排與考核指標(biāo) 項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目 自 2020 年 10 月開始， 2020 年 3 月結(jié) 束，到時(shí)將達(dá)到年產(chǎn) 5 萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。 ⑵資金風(fēng)險(xiǎn) ********電器有限公司截止 2020 年?duì)I業(yè)收入 44561 萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5466萬(wàn)元；利潤(rùn)總額 7235 萬(wàn)元；凈利潤(rùn) 6644 萬(wàn)元， 2020 年年底公司資產(chǎn)共計(jì) 100412萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì) 58579 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。 ****公司在對(duì)該產(chǎn)品的前期研發(fā)過(guò)程當(dāng)中已經(jīng)突破了關(guān)鍵技術(shù)， 已申請(qǐng)兩項(xiàng)專利，分別為“ 智能電器盒 ”和“ TVS 脈沖電壓抑制電路 ”?？梢钥闯觯卷?xiàng)目的建設(shè)可吸引、聚集更多的高科技人才，更好地與這些科研院所、高等院校進(jìn)行廣泛交流 合作，有利于加速提升公司科技創(chuàng)新能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。 ********電器有限公司經(jīng)過(guò)三十多年的積累，具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)，并且有自己的獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)了一支技術(shù)過(guò)硬的研發(fā)隊(duì)伍。 該項(xiàng)目無(wú)論從政策、市場(chǎng)以及公司方面都是非?？尚械?。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。 ④ 嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過(guò)程中，接受計(jì)劃、審計(jì)等部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收。 ③ 實(shí)行工程監(jiān)理制。 ② 實(shí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。 該項(xiàng)目 下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室，直接對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)，按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成。 （ 2）領(lǐng)導(dǎo)重視 該項(xiàng)目由公司董事長(zhǎng)親自主抓， 實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)。由此推斷 ，電動(dòng)汽車數(shù)年內(nèi)將 40 真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。在日前召開的“ 2020 中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)”上，國(guó)家科技部 863 計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目辦公室副主任甄子健透露， 2020 年，我國(guó)純電動(dòng)汽車保有量有望達(dá)到 266 萬(wàn)輛，全年電力需求在 212 億 kWh。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電動(dòng)轎車領(lǐng)域是電動(dòng)汽車今后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展的最終方向，而現(xiàn)階段電動(dòng)汽車在公交及出租領(lǐng)域的試驗(yàn)性投入，正是為這一最終方向所做的前期探路。隨著人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，資源環(huán)境約束日益突出。首先，它是全面貫徹落實(shí) 科學(xué)發(fā)展觀 、 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的要求。 （ 4）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ① 投資回資期 投資回收期 = 投資總額 /(年利稅 +年 折舊 ) = 5360/（ 3428+201） = 5360/3629 = ② 投資收益率 投資利稅率 = 利稅額 /投資總額 = 3428/5360 = % 投資利潤(rùn)率 = 利潤(rùn) /投資總額 = 2089/5360 = % 39 七、 承擔(dān)項(xiàng)目的可行性分析 項(xiàng)目可行性分析 （ 1） 國(guó)家政策和市場(chǎng)支持 我國(guó) “十一五”規(guī)劃 提出了節(jié)能減排的目標(biāo)，即到 2020 年在 2020 年基礎(chǔ)上單位 GDP 能源消費(fèi)降低 20％，主要污染物下降 10％。法定盈余公積金、公益金共計(jì) 15%計(jì)算。 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （ 1） 產(chǎn)品銷售價(jià)格及規(guī)模 根據(jù)目前項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)收入如下： 正常年收入表 序號(hào) 產(chǎn)品 規(guī)模（套） 單價(jià)（元 /套） 年收入（ 萬(wàn)元） 1 驅(qū) 動(dòng) 電 機(jī)控制系統(tǒng) 50000 3300 16500 （ 2） 營(yíng)業(yè)收入估算 經(jīng)估 算 ,項(xiàng)目完成后，可以達(dá)到年產(chǎn) 5 萬(wàn)套的生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)銷售收入 16500萬(wàn)元 。 （ 3） 可靠性 指標(biāo) ● 防護(hù)等級(jí)：滿足 GB/ 要求 ； ● 抗震等級(jí)：滿足 GB/ 要求 ； ● 平均無(wú)故障時(shí)間： 3000 小時(shí) ； 37 ● 具有過(guò)壓，過(guò)流及短接和反接保護(hù) ， 耐電壓滿足 GB/； ● 鹽霧性 要求： 電子控制器經(jīng) 24h 鹽霧試驗(yàn)后，產(chǎn)品內(nèi)部應(yīng)干燥、無(wú)腐蝕現(xiàn)象，并能滿足常溫 正常使用的要求 ； ● 溫度沖擊要求： 電子控制器經(jīng) 10 個(gè)循環(huán)（溫度范圍： 40~85℃ ） 轉(zhuǎn)換時(shí)間：＜ 10 s；停留時(shí)間： 40℃時(shí)停留 40 min、 90℃時(shí)停留 20 min）溫度沖擊試驗(yàn)后，能滿足常溫正常使用的要求。 30%； ● 通信控制接口： 兩路 總線 ； ● 絕緣電阻：各端子對(duì)外殼﹥ 25MΩ ； ● 具有故障自診斷功能：過(guò)壓 /欠壓、 過(guò)載、 控制器過(guò)溫限功率輸出、 通訊故障、 極端溫度關(guān)斷等功能 ； ● 高效率工作區(qū)： 75%的工作區(qū)效率大于 90%； ● 具有 4 象限控制策略； ● 轉(zhuǎn)矩控制精度小于等于 5%； ● 最大控制速度和拐點(diǎn)轉(zhuǎn)速比大于 3； ● 峰值功率體積密度大 于等于 8KW/L。 （ 3） 控制器檢測(cè)方面的技術(shù)保障措施 ********電器有限公司 具有多年的汽車電子生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，從零部件到產(chǎn)品都有嚴(yán)格質(zhì)量控制體系和完善的檢測(cè)體系，并建立了相關(guān)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室；本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中將針對(duì)控制器的技術(shù)要求和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，完善質(zhì)量控制系統(tǒng)、檢測(cè)設(shè)備，并按照 GT/T18448 及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)驅(qū)動(dòng)控制器性能及可靠性進(jìn)行檢測(cè)。 ④ 增加產(chǎn)品評(píng)審力度 可采取下列方法： ● 評(píng)審會(huì)的時(shí)間要充分，不能僅限于對(duì)會(huì)議文件的審查，還要對(duì)實(shí)物產(chǎn)品進(jìn)行審查。 ● 充分發(fā)揮檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢查作用。還要加強(qiáng)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)前期準(zhǔn)備的計(jì)劃性，避免產(chǎn)品在裝配階段“撞車”。通過(guò)合理地編排研制、生產(chǎn)計(jì)劃，可有效地避免產(chǎn)品的流動(dòng)性。這比換人操作導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)造成承制單位經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)的降低而付出的代價(jià)要小得多。 ③ 要進(jìn)一步嚴(yán)控操作質(zhì)量還可可采取下列方法： ● 減少人員的流動(dòng)性，尤其是對(duì)那些以手工操作為主、特殊工序較多的產(chǎn)品更應(yīng)如此，可以針對(duì)人員的工作情況采取相應(yīng)的措施。承制單位要積極幫助這些供方建立完整的質(zhì)量管理體系，還要不斷地將外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品的使用情況與生產(chǎn)廠家進(jìn)行溝通，一旦有問(wèn)題，要促使他們或與他們共同采 34 取相應(yīng)的措施，并對(duì)措施的有效性做驗(yàn)證。 ● 要加強(qiáng)對(duì)外協(xié)、外購(gòu)廠家產(chǎn)品質(zhì)量的控制。在制定過(guò)程中，要與設(shè)計(jì)輸入類文件作充分的對(duì)照，包括用戶下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書或相應(yīng)文件，同時(shí)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理； 在產(chǎn)品研制的不同階段，一旦用戶對(duì)原材料 /元器件的要求發(fā)生變化，或者設(shè)計(jì)指標(biāo)的變化導(dǎo)致所用的原材料 /元器件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改采購(gòu)文件。在對(duì)原材料性能未能充分掌握之前，可應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，統(tǒng)計(jì)各材料批次及所應(yīng)用產(chǎn)品的性能，尋求產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。 可采取下列方法： ● 要充分認(rèn)識(shí)原材料研究的重要性，對(duì)原材料性能研究應(yīng)設(shè)立專項(xiàng)。同時(shí)應(yīng)將相關(guān)信息反饋給用戶，共同尋求解決方案（甚至涉及技術(shù)指標(biāo)的微調(diào)），避免帶著問(wèn)題生產(chǎn)，留下隱患。要關(guān)注設(shè)計(jì)評(píng)審專家的專業(yè)性，要與被評(píng)審產(chǎn)品特性相關(guān)，且應(yīng)全面，避免對(duì)產(chǎn)品性能達(dá)到的程度所進(jìn)行的評(píng)審不到位，即未能充分發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不能提