年度財(cái)務(wù)會計(jì)心得體會大全(參考版)
2025-08-01 00:04本頁面
【正文】 年度財(cái)務(wù)會計(jì)心得體會大全相關(guān)： 。 進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目的審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。 加強(qiáng)對項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)和核算和控制，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促 __項(xiàng)目和 __項(xiàng)目在年內(nèi)歸還借款。明年公司需要向上層公司上繳 3200 萬元，需要?dú)w還銀行借款 11100 萬元，需要支付兩級管理費(fèi) 2200 萬元，需要支付拖欠設(shè)備款 500 多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計(jì)需資金 億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險。 五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。 二是公司財(cái)務(wù)部總部對分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。 四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠 工作。 二是對 __項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對 __項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，通過審計(jì)和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問題。 四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。 一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財(cái)務(wù)往來臺帳、項(xiàng)目管理臺帳、營銷費(fèi)用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。 六是積極與上層公司對接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約借款 10000 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。 五是合理布局存量資金構(gòu)，提高存量資金的 `綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀 行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。 三是通過每月 __項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制 __項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對 __項(xiàng)目等游離于體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。 一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作。截止上半年公司總部管理費(fèi)用 751 萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金 40 萬元，以及公司上半年績效考核及 6月工資估計(jì)約 70 萬元，補(bǔ)助約 20 萬元共計(jì)約 120 萬元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為 870 萬元，在年度控制目標(biāo) __萬元的一半之內(nèi)。 財(cái)務(wù)部及時組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在 6 月底基本完成備用金的清理工作。 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。上半年未發(fā)生投訴。 辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為 0。 全司利潤總額 15000 萬元 。新開項(xiàng)目 3 個，均做了資金策劃。已收 4784 萬元，完成年度計(jì)劃的 42%。 總部費(fèi)用支出控制 __萬元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生 751 萬元，由于有大約 50 萬元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi) 40 萬未計(jì)算，半年績效考核估計(jì)大概有 30 萬元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 870 萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。 年末貨幣資 金余額 15000 萬元以上，其中公司本級 __萬 。 一、全年量化指標(biāo)完成情況 資金上存率 95%以上 。雖然，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實(shí)正所謂 “ 天下難事始于易，天下大事始于細(xì) ” 。要以 “ 細(xì) ” 為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。 新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。 (4)作為基層管理者，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。作為一個管理者，對下屬充分做到 “ 察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長 ”, 充分發(fā)揮他們的主觀能動性及
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