qad業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)ppt26頁(參考版)
2025-03-02 15:36本頁面
【正文】 會計(jì)主管 ? 檢查會計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等 主文件設(shè)置 P 23 InFoPower DF To Be Process Map P 24 InFoPower DF To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 分類帳會計(jì) ? 建立周期性憑證 ? 傳送會計(jì)帳務(wù)到總帳 ? 關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會計(jì)事項(xiàng) ? 使用標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng) ? 周期性執(zhí)行過帳功能 ? 打印試算平衡表及其他會計(jì)報(bào)表以檢查正確性 ? 關(guān)閉當(dāng)期總帳 ? 處理調(diào)整事項(xiàng)以滿足管理目的 ? 打印管理報(bào)表 月末結(jié)帳 管理會計(jì) 總帳會計(jì) ? 憑分類帳會計(jì)通知關(guān)閉子模塊 ? 當(dāng)確認(rèn)會計(jì)報(bào)表無誤后關(guān)閉總帳 ? 必須取得會計(jì)主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會計(jì)期 ? 在關(guān)閉之前，要確認(rèn)所有分類帳事務(wù)已處理完畢 ? 分類帳會計(jì)不可以直接運(yùn)行關(guān)閉功能，須通知總帳會計(jì)，由總帳會計(jì)執(zhí)行本功能 P 25 InFoPower DF To Be Process Map 會計(jì)期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來流程 開具手工發(fā)票 月匯總 銷售報(bào)表 月匯總 銷售報(bào)表 月匯總 銷售報(bào)表 手工發(fā)票 手工發(fā)票 打印發(fā)票 手工發(fā)票 集團(tuán)業(yè)務(wù)中心 各啤酒分廠 各銷售公司 財(cái)務(wù)模塊中 處理購貨業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)模塊中 處理購貨業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)模塊中 處理其他 業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)模塊中 處理銷售業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)模塊中 處理其他 業(yè)務(wù) 在虛擬會計(jì)單位中處理合并會計(jì)事務(wù) 集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表 1. 銷售流程 AR P 26 InFoPower DF To Be Process Map 責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn) 集團(tuán)業(yè)務(wù)中心 ? 打印銷售報(bào)表 (按各單位排序 )并轉(zhuǎn)給啤酒廠 ? 接收啤酒廠的發(fā)票并在財(cái)務(wù)模塊中處理 ? 在虛擬會計(jì)單位中處理合并會計(jì)事務(wù) ? 打印集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 按業(yè)務(wù)中心和各銷售公司月匯總銷售報(bào)表數(shù)量分別開票給業(yè)務(wù)中心和銷售公司并在財(cái)務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù) ? 其他如費(fèi)用報(bào)銷等只在財(cái)務(wù)模塊中處理 ? 期末打印財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 期末打印月匯總銷售報(bào)表 ? 銷售業(yè)務(wù)在銷售流程中處理 ? 根據(jù)啤酒廠發(fā)票處理購貨業(yè)務(wù) ? 期末打印財(cái)務(wù)報(bào)表 會計(jì)期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來流程 各銷售公司 (設(shè)置倉庫 ) 各啤酒分廠 ? 只在期末匯總開票 ? 所有業(yè)務(wù)都在財(cái)務(wù)模塊中處理，流程參見集團(tuán)業(yè)務(wù)中心的財(cái)務(wù)流程 ? 本處的銷售公司僅指設(shè)置倉庫的銷售公司，不設(shè)置倉庫的銷售公司的銷售業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)中心處理 P 27 InFoPower DF To Be Process Map 演講完畢，謝謝觀看！ 。責(zé)任人 過程描述 控制重點(diǎn)
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