上海環(huán)保集團(tuán)資金管理流程(參考版)
2025-01-26 03:56本頁(yè)面
【正文】 + Text Text Text Text Text SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 演講完畢，謝謝觀看！ 。信息技術(shù)需求 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 資金管理的目的及原則 目的 ? 對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的資金進(jìn)行集中管理，以控制信用的過(guò)渡發(fā)放，降低融資費(fèi)用，和提高資金的使用效率 原則 ? 資金管理程序必須以全公司的整體利益為出發(fā)點(diǎn)，使全公司利益最大化 ? 各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總本業(yè)務(wù)單元的資金需求及使用情況，按程序要求向總部財(cái)務(wù)部匯報(bào)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行總部財(cái)務(wù)部發(fā)出的資金管理指令 預(yù)期效果 ? 通過(guò)集中各業(yè)務(wù)單元資本分配，來(lái)實(shí)行對(duì)現(xiàn)金的集中管理 ? 資金管理程序的實(shí)施同時(shí)會(huì)增加各業(yè)務(wù)單元資金使用的計(jì)劃性，保障其資金需求，提高其資金使用效率，因而也給各業(yè)務(wù)單元帶來(lái)收益 資料來(lái)源： 麥肯錫項(xiàng)目小組； 調(diào)整資金需求量 跟蹤資金的使用 取得資金 確定資金需求量 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 信貸資金管理程序 1. 確定資金需求量 2. 取得所需資金 3. 跟蹤資金的使用 根據(jù)年度資金預(yù)算，核定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的資金使用情況和資金需求預(yù)測(cè)，定期調(diào)整資金需求量定額 審批業(yè)務(wù)單元提出的增加資金需求量定額的申請(qǐng) 依據(jù)全公司資金需求情況，確定全公司的資金來(lái)源、融資主體和信用種類，然后根據(jù)各業(yè)務(wù)單元資金的需求分配資金，即確定各部門(mén)的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類 匯總各業(yè)務(wù)單元定期提供的資金使用情況報(bào)告，對(duì)資金使用狀況進(jìn)行分析，并將結(jié)果反饋到確定資金需求量程序中的 “調(diào)整資金需求量 ”一步 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 核定年度資金需求量定額 確定資金需求量程序 定期調(diào)整資金需求量定額 ? 根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)提出的全公司資金結(jié)
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