xx兒童用品有限公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理辦法(參考版)
2024-09-04 15:24本頁面
【正文】 佳誠公司用白色的付款通知單。 B、直接用現(xiàn)金支付，必須注明是現(xiàn)金或是現(xiàn)金支票，必須注明付現(xiàn)金的原因。（如：貨款要注明是付幾月份的貨款） 需付款的時(shí)間是指要求最遲付款時(shí)間，有利于財(cái)務(wù)人員對(duì)資金的調(diào)配。 付款通知單上一定要填寫是由哪個(gè)申請(qǐng)付款部門付款。 佳誠公司用蘭色的收款通知單。 須有出納、部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的簽名審核，并注明簽署的日期。如果不是通過銀行收款的必須要注明用何種收款方式。知會(huì)未歸還借款解釋報(bào)告因本人從 年 月 日，向佳誠公司借款（金額） 元，作 ______________________________之用，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)還款時(shí)間為 年 月 日，現(xiàn)不能歸還款項(xiàng)作以下解釋：此筆款當(dāng)時(shí)使用的情況明細(xì)以下：使用日期 款項(xiàng)使用所在事項(xiàng) 金額 未還款原因：預(yù)計(jì)用余額款項(xiàng)明細(xì)： 未能歸還款項(xiàng)余額：使用日期 款項(xiàng)使用所在事項(xiàng) 金額重新確定歸還借款日期： 年 月 日備注：副總經(jīng)理： 會(huì)計(jì)主管： 主管經(jīng)理： 原借款人：佳 誠 公 司 借 款 單（申請(qǐng)借款單）填單日期： 年 月 日借款人所屬部門： 借款人：申請(qǐng)借款金額（幣制）：小寫佰拾萬仟佰拾元角分大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分整計(jì)劃最遲借款時(shí)間： 月 日 時(shí)預(yù)計(jì)還款時(shí)間： 年 月 日借入方式：□不可以分批的原因：□可分批，可分 幾批，每批借入金額，(詳細(xì)列明) 申請(qǐng)借款事由：歸還款項(xiàng)情況： 實(shí)歸還日期 年 月 日總經(jīng)理： 副總經(jīng)理：
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