【正文】 總投資估算表附表131 單位：萬元序號項目建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計人民幣外幣小計人民幣外幣小計人民幣外幣小計人民幣外幣小計人民幣外幣小計一建設(shè)投資2,9052,9057,8667,8665895891,6401,64013,00013,0001固定資產(chǎn)投資2,9052,9057,8667,86658958957457411,93411,934工程費用2,9052,9057,8667,86658958911,36011,360造紙車間8068063,7003,7002962964,8024,802制漿車間2882883,3543,3542522523,8943,894機電修理車間778686449797供水、供電662602601313279279辦公樓2002005757332602601,成品倉庫82828282材料倉庫51515151污水、凈水場3483481931931010551551備料分選35351010114646原料堆場排水、消防734734808044818818圍墻、大門228228228228運輸車輛12612666132132道路綠化120120120120固定資產(chǎn)其他費用574574574574建設(shè)單位管理費124124124124勘查工程設(shè)計費340340340340,3前期工作費46464646環(huán)境影響評估費20202020安全衛(wèi)生評估費10101010工程保險費343434342無形資產(chǎn)3遞延資產(chǎn)103103103103生產(chǎn)準備費1031031031034預(yù)備費用963963963963基本預(yù)備費963963963963二建設(shè)期利息三鋪底流動資金229229229229四總投資額2,9052,9057,8661,8665895891,8691,86913,22913,229占總值比(%)546100流動資金估算表附表132 單位；萬元序號項目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期3456789101112131415161流動資產(chǎn)1,0601,2761,2761,2761,2761,2761,2761,2761,2761,276應(yīng)收帳款3012存貨9811,1951,1951,1951,1951,1951,1951,1951,1951,1951,1951,1951,1951,195原材料3012231289289289289289289289289289289289289289燃料及動力30126784848484848484848484848484在產(chǎn)品1036161195195195195195195195195195195195195195產(chǎn)成品3012522627627627627627627627627627627627627627現(xiàn)金301279818181818181818181818181812流動負債411513513513513513513513513513513513513513應(yīng)付帳款30124115135135135135135135135135135135135135133流動資金(12)6497637637637637637637637637637637637637634流動資金增加額
。在項目實施前和實施中，組織得力人員進行原材料落實工作；同時進行市場建設(shè)，爭取在試生產(chǎn)前完成有關(guān)產(chǎn)品銷售協(xié)議的簽訂工作。項目建設(shè)期的成敗在于資金到位，在資金基本落實的情況下再實施其它工作。項目建設(shè)對促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，提高人民生活水平，有著重要意義。一年處理7萬多噸的沙棘枝條可以增加項目建設(shè)地周邊農(nóng)民收入2000多萬元。同時，本項目建設(shè)可直接增加農(nóng)民收入，可安排500多人到紙廠就業(yè)。本項目中生產(chǎn)瓦楞原紙的整套設(shè)備中有70%是標準的成型設(shè)備。項目所采用的工藝技術(shù)成熟，設(shè)備先進。因此，沙棘枝條資源是有保證的。如果以年產(chǎn)45000噸沙棘枝條紙漿為基數(shù)計算，每年的沙棘枝條需要量為65000噸。每年從沙棘林里用修剪和平茬的辦法采取800公斤的枝條不會影響沙棘的生長。原材料供應(yīng)充足。我國瓦楞材料年消費量為1500萬噸，其中草漿用量只有約400萬噸，只占27%，如果能將沙棘枝條漿比例占20%，則紙漿用量為300萬噸。近年來，隨著國內(nèi)包裝業(yè)的發(fā)展，市場對瓦楞原紙的需求越來越大，每年的進口量都在100多萬噸以上。項目產(chǎn)品市場廣闊。15研究結(jié)論和建議本項目符合國家環(huán)?？偩止膭畈捎们鍧嵵茲{生產(chǎn)技術(shù)，逐步淘汰規(guī)模小、技術(shù)落后、污染嚴重企業(yè)的環(huán)保政策；符合國家經(jīng)貿(mào)委和輕工總會“利用農(nóng)作物秸桿為原料加工生產(chǎn)紙漿、紙板。%。銷售收入估算經(jīng)測算本項目年均銷售收入14490萬元，銷售稅金及附加1352萬元。投資使用計劃與資金籌措詳見附表13314財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)項目計算期16年，其中建設(shè)期2年，投產(chǎn)期2年，投產(chǎn)第1年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的80%，第2年開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%?？偼顿Y本項目總投資13229萬元，總資金13763萬元。具體安排見下表：表16 工程實施進度安排第 月份2468101214161820資金到位項目組成立項目設(shè)計土建招標施工原料購進主要設(shè)備招標輔助設(shè)備招標安裝公司招標人員培訓(xùn)設(shè)備安裝試車生產(chǎn)運行以上各項工作內(nèi)容是原則性安排，可以根據(jù)實際進展情況，進行必要調(diào)整；一些工作可以平行作業(yè)。本項目實施進度安排從項目可行性研究報告批復(fù)，項目資金落實后為起始點。12建設(shè)周期和工程進程安排項目建設(shè)周期為兩年。重點培訓(xùn)技術(shù)人員、營銷服務(wù)人員培訓(xùn)，主要技術(shù)人員送技術(shù)保障單位和院校進行培訓(xùn)。人均年工資福利按14000元計算。人員招聘和培訓(xùn)工作在項目建設(shè)期內(nèi)完成。高層管理人員和高級技術(shù)人員由項目承辦單位和技術(shù)支撐單位調(diào)整解決和從社會上公開選聘；生產(chǎn)工人從當?shù)卣衅妇哂谐酢⒏咧幸陨蠈W(xué)歷人員。采用三班兩運轉(zhuǎn)制，每班工作時間8小時，每年工作日為300天。其組織機構(gòu)設(shè)置如下：遼寧建平鴻福福造紙有限公司組織機構(gòu)本項目規(guī)模較大，環(huán)節(jié)多，要切實加強對項目的審查、組織和監(jiān)督管理，嚴格把好建設(shè)工程質(zhì)量關(guān)、資金管理關(guān)和竣工驗收關(guān)，加強項目檔案工作，從項目規(guī)劃、可行征性研究、工程設(shè)計到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴格按規(guī)定收集、整理、歸檔。本項目建設(shè)投產(chǎn)后，公司將進一步研究、開發(fā)沙棘綜合利用項目，建設(shè)沙棘深加工基地。遼寧鴻福福造紙有限公司是中外合作創(chuàng)立的環(huán)保型制漿造紙企業(yè)。消防設(shè)施投資為90萬元。公司健全消防管理制度，嚴格按照《消防法》進行各項消防安全管理。防火安全委員會全面負責消防安全工作，并設(shè)置3名專職消員和10名兼職消防員組成的防隊，負責全廠的日常消防管理工作。本項目火災(zāi)危險性為甲類，建筑物防火按二級設(shè)防，原料堆場和成品庫房區(qū)按一級設(shè)防。生產(chǎn)工人配備必要的勞保衛(wèi)生用品，對全體人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，制定嚴格的操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。生產(chǎn)車間設(shè)有空調(diào)系統(tǒng)，調(diào)節(jié)控制車間溫度、濕度，以滿足生產(chǎn)需要，同時也給職工創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。各生產(chǎn)系統(tǒng)制定必要的安全規(guī)程和操作規(guī)程、嚴格的管理制度，對職工進行經(jīng)常性的安全教育，定期檢查，確保安全生產(chǎn)。生產(chǎn)車間的主要通道和出入口、配電室、樓梯等處均設(shè)有安全標致燈和應(yīng)急照明，一旦發(fā)生事故或停電時。高壓開關(guān)柜加裝閉鎖裝置，防止誤操作發(fā)生的可能，以保證電氣操作人員的人身安全。10勞動安全衛(wèi)生和消防按照《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》勞字(1998)48號文和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》T13979進行工程設(shè)計。本項目根據(jù)綠化所處位置和功能不同，分為前區(qū)綠化，生產(chǎn)廠房區(qū)綠化和主干道路綠化，綠化覆蓋系數(shù)達25%以上。(8)污泥廢水處理過程中產(chǎn)生的含水污泥經(jīng)濃縮、消化、機械脫水，進行無害化處理后，作為有機肥的原料(沙棘加工基地建設(shè)項目中設(shè)有機肥料廠)。本項目灰渣即外銷或交市政環(huán)衛(wèi)局處理。(5)噪聲控制本工程盡可能選用低噪聲設(shè)備，對噪聲超標設(shè)備采用隔聲、消聲、減振等降噪措施，且這些設(shè)備均放置在車間內(nèi)，對周邊環(huán)境無太大影響。(4)食堂含油煙廢氣防治措施食堂排放的含油煙廢氣經(jīng)油煙過濾器處理達到《飲食業(yè)油煙排放標準》排放。(3)揚塵污染防治措施為避免燃煤和灰渣在存放及外運過程中產(chǎn)生揚塵污染周圍環(huán)境，修設(shè)封閉的儲煤、儲渣庫，防止揚塵擴散。污泥：，年產(chǎn)生量為228t。廠區(qū)生活廢水經(jīng)收集預(yù)沉淀后用于灌溉廠內(nèi)綠化植物。生產(chǎn)和生活用汽由新建1臺35T/h硫化床鍋爐提供。因此項目的主要污染源為鍋爐煙氣排放、生活垃圾等固體廢棄物和機械噪聲。本項目按《中華人民共和國環(huán)境保護法》規(guī)定：建設(shè)項目中防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。采暖末端設(shè)備與空調(diào)用風機盤管或空氣冷卻器合用，以節(jié)省暖氣片等。生產(chǎn)車間建立節(jié)能管理制度，設(shè)置必要的水、電、汽等流量記錄儀表，以利加強節(jié)能管理和考核。照明采用節(jié)能型燈具。設(shè)備選型上選擇國內(nèi)先進節(jié)能主機，特別是水的循環(huán)利用。9節(jié)能和環(huán)境保護認真貫徹“資源開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”的方針，重視能源節(jié)約，推動節(jié)能技術(shù)進步，合理利