【正文】 因此要加強(qiáng)平臺(tái)安全建設(shè)，同時(shí)積極招募高技術(shù)人才組建。第九章、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析為確保對項(xiàng)目建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分估計(jì)，有必要對投資過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行科學(xué)充分的分析，使投資決策者能更好地把握風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)和變化規(guī)律，從而采取相應(yīng)的措施或?qū)Σ邅斫档突蛞?guī)避風(fēng)。第六章、項(xiàng)目發(fā)展及運(yùn)營計(jì)劃本項(xiàng)目發(fā)展的總計(jì)劃如表61所示：社會(huì)化物流服務(wù)合同物流服務(wù)出口物流服務(wù)第一年平臺(tái)搭建、服務(wù)產(chǎn)品上線平臺(tái)技術(shù)和產(chǎn)品本地化試驗(yàn)運(yùn)營期與國際貿(mào)易和物流業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)對接選擇23家物流園區(qū)，開展配貨調(diào)度服務(wù)試點(diǎn)選擇23家出口企業(yè)，啟動(dòng)出口物流服務(wù)試點(diǎn)第二年啟動(dòng)配貨調(diào)度服務(wù)商業(yè)運(yùn)營，合作物流園區(qū)達(dá)到8家選擇23家大中型民營制造企業(yè)，開展物流運(yùn)作管理SaaS云服務(wù)試運(yùn)營啟動(dòng)出口物流服務(wù)試運(yùn)營，發(fā)展出口企業(yè)客戶1020家選擇10家物流公司，開展運(yùn)營管理服務(wù)試點(diǎn)與境內(nèi)外銀行、保險(xiǎn)公司對接第三年合作物流園區(qū)達(dá)到20家啟動(dòng)物流運(yùn)作管理SaaS云服務(wù)商業(yè)運(yùn)營，合作企業(yè)達(dá)到50家啟動(dòng)出口物流服務(wù)商業(yè)運(yùn)營，發(fā)展出口企業(yè)客戶50家運(yùn)營管理服務(wù)的物流公司客戶達(dá)到500家啟動(dòng)增值服務(wù)運(yùn)營啟動(dòng)增值服務(wù)運(yùn)營啟動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)試運(yùn)營第四年合作物流園區(qū)達(dá)到30家合作企業(yè)達(dá)到200家出口企業(yè)客戶達(dá)到200家運(yùn)營管理服務(wù)的物流公司客戶達(dá)到2000家啟動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)商業(yè)運(yùn)營第五年合作物流園區(qū)達(dá)到40家合作企業(yè)達(dá)到500家出口企業(yè)客戶達(dá)到500家運(yùn)營管理服務(wù)的物流公司客戶達(dá)到5000家本項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃如表62所示:業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃第一年第二年第三年第四年第五年社會(huì)化物流服務(wù)配貨調(diào)度服務(wù) （物流園區(qū)）2家試點(diǎn)8家20家30家40家運(yùn)營管理服務(wù)（運(yùn)輸企業(yè)）10家試點(diǎn)500家2000家5000家合同物流服務(wù)（大中型制造企業(yè)）2家試運(yùn)營50家200家500家出口物流服務(wù)（出口企業(yè)）2家試點(diǎn)20家50家200家500家第七章、項(xiàng)目建設(shè)與維護(hù)費(fèi)用為了有效的保證本項(xiàng)目的建設(shè)我們設(shè)定了不同企業(yè)的建設(shè)投入標(biāo)準(zhǔn)：表71建設(shè)投入標(biāo)準(zhǔn)名稱費(fèi)用單位物流園區(qū)100萬元/個(gè)小型物流公司100萬元/100家大中型制造企業(yè)100萬元/10家出口企業(yè)100萬元/10家根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃預(yù)計(jì)五年的項(xiàng)目建設(shè)和維護(hù)費(fèi)用如表72所示：表72：項(xiàng)目建設(shè)和維護(hù)費(fèi)用單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q物流園區(qū)600120010001000小型物流公司10375375375375750750750750大中型制造企業(yè)2048015003000出口企業(yè)180 小計(jì)400 610 0 0 0 1983 123 123 123 4375 375 375 375 7750 750 750 750 年計(jì)400 610 累計(jì)400 1010 1010 1010 1010 2993 3115 3238 3360 7735 8110 8485 8860 16610 17360 18110 18860 運(yùn)維5%按當(dāng)期設(shè)備額的4%計(jì)算2042217年計(jì)20第八章、項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目研發(fā)人員成本分析如表81所示：表81：項(xiàng)目研發(fā)人員成本研發(fā)人員及成本國別第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置項(xiàng)目經(jīng)理美國11000中國11333專家?guī)ь^人美國22222產(chǎn)品總監(jiān)美國11111中國11111高級骨干美國42222中國510202020研發(fā)成員中國1020404040測試工程師美國11000中國22444總?cè)藬?shù)美國97555中國1934686868合計(jì)2841737373人員成本（單位：萬元）1,020 1,256 1,899 1,899 1,899 項(xiàng)目研發(fā)及測試環(huán)境成本如表82所示表82研發(fā)及測試環(huán)境成本項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年工作PC17開發(fā)測試設(shè)備505050開發(fā)外包50辦公總計(jì)項(xiàng)目建設(shè)人員及成本如表83所示：表83項(xiàng)目建設(shè)人員及成本建維人員及成本第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置建維總監(jiān)11111項(xiàng)目經(jīng)理13333工程師39153030現(xiàn)場工程師416406080人數(shù)9295994114人員成本（單位：萬元）121 346 588 924 1,058 辦公成本設(shè)備10152220費(fèi)用12120186234小計(jì)135208254合計(jì)137 411 723 1,132 1,312 平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)成本如表84所示：表84項(xiàng)目建設(shè)與維護(hù)成本平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)第一年第二年第三年第四年第五年平臺(tái)建設(shè)當(dāng)期投入400 610 2,350 5,500 10,000 累計(jì)資產(chǎn)400 1,010 3,360 8,860 18,860 維護(hù)20 51 159 415 887 合計(jì)420 661 2,509 5,915 10,887 業(yè)務(wù)運(yùn)營成本如表85所示：表85業(yè)務(wù)運(yùn)營成本業(yè)務(wù)運(yùn)營第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置總監(jiān)12333部門經(jīng)理34666員工410254348人數(shù)816345257人員成本（單位：萬元）158 286 529 711 761 辦公成本設(shè)備44913費(fèi)用小計(jì)合計(jì)178 318 593 800 850 營銷費(fèi)用如表86所示：表86：營銷費(fèi)用營銷費(fèi)用（包括差旅、招待、市場活動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)等）占收入比8%營銷和銷售第一年第二年第三年第四年第五年總計(jì)80261 1,028 3,109 7,555 管理費(fèi)用如表87所示：表87：管理成本管理第一年第二年第三年第四年第五年人 員 配 置核心管理層34444副總與總監(jiān)24666部門經(jīng)理23333員工48888人數(shù)1119212121人員成本（單位：萬元）292 467 534 534 534 辦公成本設(shè)備費(fèi)用小計(jì)62合計(jì)329 522 594 597 596 辦公環(huán)境成本如表88所示表88：辦公環(huán)境成本辦公環(huán)境第一年第二年第三年第四年第五年場地裝修80 0 80 0 0 租金144 144 288 288 288 辦公設(shè)備30 0 0 0 0 合計(jì)254 144 368 288 288 公司人員匯總?cè)绫?9所示：表89：公司人員匯總?cè)藛T第一年第二年第三年第四年第五年公司管理1119212121產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)2841737373平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)維9295994114業(yè)務(wù)運(yùn)營816345257總計(jì)56105187240265其中現(xiàn)場416406080非現(xiàn)場5289147180185美籍97555項(xiàng)目投入?yún)R總?cè)绫?10所示：表810：項(xiàng)目投入?yún)R總投入第一年第二年第三年第四年第五年研發(fā)人員1,020 1,256 1,899 1,899 1,899 開發(fā)測試環(huán)境132 48 149 141 89 平臺(tái)建設(shè) 維護(hù)平臺(tái)建設(shè)400 610 2,350 5,500 10,000 運(yùn)維20 51 159 415 887 人員137 411 723 1,132 1,312 業(yè)務(wù)運(yùn)營營銷80 261 1,028 3,109 7,555 人員178 318 593 800 850 管理場地環(huán)境254 144 368 288 288 人員329 522 594 597 596 合計(jì)2,551 3,622 7,863 13,882 23,477 園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃如表811所示表811：園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q運(yùn)營狀態(tài)對接試運(yùn)行正式商用業(yè)務(wù)量占比05%20%30%40%60%70%80%表812：合作園區(qū)發(fā)展數(shù)量合作園區(qū)第一年第二年第三年第四年第五年已有282030新增26121010總計(jì)28203040表813合作園區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)年運(yùn)費(fèi)總額30億元服務(wù)費(fèi)率1%分成比例50%合作園區(qū)收入按照年發(fā)展計(jì)劃和發(fā)展數(shù)量與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)綜合計(jì)算得出，如表814所示表814合作園區(qū)收入單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q遞延收入0 300 300 300 300 1350 1350 1350 1350 3675 3675 3675 3675 6375 6375 6375 6375 新增收入00 113 450 675 0 225 900 1350 0 188 750 1125 0 188 750 1125 小計(jì)0 300 413 750 975 1350 1575 2250 2700 3675 3863 4425 4800 6375 6563 7125 7500 年計(jì)0 2438 7875 16763 27563 表815合作園區(qū)的總收入單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年平臺(tái)收入0 2,438 7,875 16,763 27,563 園區(qū)收入0 2,438 7,875 16,763 27,563 合計(jì)0 4,875 15,750 33,525 55,125 物流公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表816所示表816物流公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)車輛數(shù)30費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)150元/輛/季物流公司客戶發(fā)展計(jì)劃如表817所示表817物流公司客戶發(fā)展計(jì)劃物流公司客戶第一年第二年第三年第四年第五年已有10500200