【正文】 序號部門名稱股權(quán)分配期權(quán)獎勵（3年）1IT部5%5%2推廣部1%1%3運營部1%1%4客服部1%1%5財務(wù)部1%1%6行政部1%1%第十二章 運營預(yù)測一. 平臺運營1．會員人數(shù)成長預(yù)測 序號階段截止日期人數(shù)1第一階段201704301萬2第二階段2018043015萬3第三階段20190430120萬4第四階段20210430500萬2．付費會員增長預(yù)測 序號階段截止日期人數(shù)1第一階段201704305002第二階段2018043075003第三階段201904306萬4第四階段2021043040萬二. 銷售數(shù)據(jù)預(yù)測 序號階段與截止日期銷售額（人民幣元）成長率說明1第一階段（20170430）30萬第一年初始基數(shù)，按照注冊會員1萬人，付費人數(shù)5%預(yù)測2第二階段（20180430）300萬1000%第二年初始基數(shù)，按照注冊會員15萬人，付費人數(shù)5%預(yù)測3第三階段（20190430）2400萬800%第二年初始基數(shù)，按照注冊會員120萬人，付費人數(shù)6%預(yù)測4第四階段（20210430）2億830%第五年初始基數(shù)，按照注冊會員500萬人，付費人數(shù)8%預(yù)測第十三章 財務(wù)可行性分析 一． 財務(wù)分析說明 二． 財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 1. 收入明細(xì)表 2. 成本費用明細(xì)表 3. 薪金水平明細(xì)表 4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表 5. 資產(chǎn)負(fù)債表 6. 利潤及利潤分配明細(xì)表 7. 現(xiàn)金流量表 三. 財務(wù)分析指標(biāo) 反映財務(wù)盈利能力的指標(biāo) a. 投資回收期（Pt） b. 投資利潤率 c. 投資利稅率d. 不確定性分析 第三部分 附錄 一． 附件 1. 主要經(jīng)營團隊名單及簡歷序號姓名簡歷1羅來銘2342. 專用術(shù)語說明 序號術(shù)語說明1PC個人電腦，泛指個人使用的臺式機，筆記本電腦等2APP運行在智能手機上的應(yīng)用程序3安卓由google公司推出的，眾多手機廠商支持的智能手機操作系統(tǒng)4iOS由蘋果公司開發(fā)并應(yīng)用在iPhone手機中的操作系統(tǒng)3. 企業(yè)形象設(shè)計/宣傳資料（標(biāo)識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等） 暫無二． 附表 1. 市場受眾分析（人群分布/數(shù)量等）表 2. 物流互聯(lián)網(wǎng)成長狀況表 3. 主要設(shè)備清單 5. 預(yù)估分析表 6. 各種財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)估表 38。部門員工必須有3個月的試用期，薪資與福利方案可以與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平均水平基本持平即可，試用期間不享有福利。運維人員1名，系統(tǒng)上線到崗。同時招聘與確定各部門經(jīng)理人選。各部門員工由部門經(jīng)理考核，各部門經(jīng)理由總經(jīng)理考核。四． 人事計劃 項目前期由總經(jīng)理招聘各部門經(jīng)理1名，在明確崗位職責(zé)后，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門事務(wù)。對于各部門內(nèi)部事務(wù)，由部門經(jīng)理直接決策，需要總經(jīng)理決策的上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決策。第十一章 管理 一． 公司組織結(jié)構(gòu) 序號部門名稱職責(zé)1總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理各部門事務(wù)，項目運營決策者2IT部負(fù)責(zé)線上平臺系統(tǒng)的研發(fā)與運行3推廣部推廣系統(tǒng)平臺，并讓客戶來注冊用戶4運營部對用戶進(jìn)行分類，并針對用戶類型策劃活動，刺激用戶交易行為的發(fā)生5客服部對于客戶的問題進(jìn)行服務(wù)解答，提升用戶體驗6財務(wù)部管理公司日常財務(wù)7行政部招聘，制度制定，考核，后勤等二． 現(xiàn)有人力資源或經(jīng)營團隊 序號團隊名稱說明1總經(jīng)理多年的物流行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，對互聯(lián)網(wǎng)平臺也有較為深入的研究與經(jīng)驗。八． 破產(chǎn)風(fēng)險 影響公司破產(chǎn)風(fēng)險的一個主要因素就是資金鏈斷裂，我們采用兩個手段來規(guī)避。對于關(guān)鍵員工的依賴性問題，我們首先要嚴(yán)格控制有依賴性的關(guān)鍵員工的數(shù)量，另一方面通過提高待遇與股權(quán)激勵等方法，盡量穩(wěn)定關(guān)鍵員工的流失率。對于人員流動，我們會做到崗位責(zé)任制，每個崗位責(zé)任明確，然后員工培訓(xùn)后上崗。這里我們采取的措施就是，利用付款條件的不一樣來調(diào)整銷售的價格，盡可能的讓資金快速回籠，從而降低壞賬比例。六． 財務(wù)風(fēng)險（應(yīng)收賬款/壞賬/虧損） 前期本項目涉及到的交易和服務(wù)費用均是現(xiàn)金交易，應(yīng)收賬款和壞賬比例應(yīng)該都比較好控制。我們能做的就是，通過各種方式提高工作效率，打造一支執(zhí)行力超強的實施團隊，帶領(lǐng)公司在競爭的大潮中奔跑。五． 競爭風(fēng)險 每個領(lǐng)域都會有競爭，物流互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也不例外，而且后期可能更加激烈。對于一些大的投資項目，我們會召開董事會做說明，并投票表決是否有必要進(jìn)行該項支出。四． 成本控制風(fēng)險 在防范成本控制風(fēng)險方面，我們的做法是，各個部門每3個月做一次預(yù)算，公司管理層會嚴(yán)格審核各部門的預(yù)算，預(yù)算審核通過后才可以執(zhí)行。待市場和我們的服務(wù)成熟之后，在迅速推廣到全國范圍。我們采取的應(yīng)對策略就是，在我們的商業(yè)模式和提供的服務(wù)不夠成熟的情況下，將我們提供服務(wù)的地域限制在一個很小的范圍內(nèi)。所以在選擇供應(yīng)商上，盡量選擇類似阿里云之類的大公司作為主要合作伙伴。另一方面要加大研發(fā)的投入，從技術(shù)上來保障線上平臺系統(tǒng)的安全性。風(fēng)險主要分為兩部分，一部分是來自內(nèi)部人員，包括研發(fā)人員和運維人員；另一部分來自網(wǎng)絡(luò)黑客的攻擊。第十章 風(fēng)險分析與規(guī)避一． 政策風(fēng)險 本項目所涉及的領(lǐng)域目前是國家重點扶持的領(lǐng)域，現(xiàn)在，一起將來5到10年的政策風(fēng)險很小。該事項需要召開董事會投票決定，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過即可生效。所有投資人，在下一輪融資時，均可以要求轉(zhuǎn)讓一部分股權(quán)，同樣也需要董事會投票表決，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過才可轉(zhuǎn)讓給他人。公司實際控制人、高管與受證券市場監(jiān)管的股東在二級市場交易均應(yīng)遵守二級市場對于上市公司股東的管理規(guī)定。八． 報告 投資者享有查看每月財務(wù)報表和公司資金季度支出預(yù)算方案的權(quán)利，并有權(quán)對存疑部分提出質(zhì)詢，并可以對存疑事項發(fā)起董事會投票之權(quán)利。 五． 股權(quán)結(jié)構(gòu)（第一期） 序號股東性質(zhì)股權(quán)說明1實際控制人60%2公司管理層20%3外部投資20%六． 股權(quán)成本（第一期）以1萬股總股本計算，每股價格人民幣200元。第二期會釋放股權(quán)10%左右，三期也為10%。自籌占比75%，吸收天使投資25%。第八章 投資說明 一． 資金需求說明（用量/期限） 序號期限起止日期資金用量1第一期20160101至20170430人民幣200萬2第二期20170501至20180430人民幣1000萬3第三期20180501至20190430人民幣5000萬 二． 資金使用計劃（即用途）及分期 序號期限資金總量（人民幣元）使用項目資金用量（人民幣元）1第一期人民幣200萬系統(tǒng)開發(fā)60萬硬件采購20萬推廣費用50萬運營管理費用50萬流動資金和其他費用20萬2第二期人民幣1000萬系統(tǒng)開發(fā)與升級200萬硬件采購100萬推廣費用300萬運營管理費用300萬流動資金和其他費用100萬3第三期人民幣5000萬系統(tǒng)開發(fā)與升級600萬硬件采購400萬推廣費用1500萬運營管理費用1200萬汽車后市場運營費用800萬流動資金和其他費用500萬三． 項目投資構(gòu)成 項目投資主要為系統(tǒng)研發(fā)費用、系統(tǒng)硬件采購費用、推廣費用和運營管理費用，固定資產(chǎn)費用較少。2第二期20170501至201804