【正文】 如果否，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。（3）單擊要修改的單元格，把系統自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。（其他報表操作相同）日常報表處理進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表（例：資產負債表）→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數，默認為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數據→點關鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份（例20100228）點確定→提示“是否重算第幾頁”時→點“是” →待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數據是否正確→保存 （其余報表操作相同）公式設置A、正常公式設置在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→點函數向導→選擇用友賬務函數→點下一步→選擇函數名稱（例：若取期初數選擇QC）→點下一步→點參照→選擇賬套號、會計年度（賬套號、會計年度可不選）→選擇相對應的會計科目→選擇期間（例：若取期初數一定選擇“全年”，其他函數選“月”或“季”）→選擇含未記賬憑證→確定→確定→確定即可完成公式設置B、本表他頁公式設置在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→輸入公式“select(?D5,年=年 and 月=月+1)”即可注：?D5代表表頁中的某一單元格C、他表他頁公式設置在報表中選中需要設置公式的單元格→點fx（或按鍵盤上=）→關聯條件→選擇關前關鍵值“月”或“年”等等→選擇關聯表名→選擇關聯關鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\月” →將“C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\月”復制到 Relation 前面→將復制后的“月”改成報表中需要取數的單元格例：D20 →確定即可完成公式設置注：C:\Documents ……\ 代表報表保存路徑 D20代表表頁中的某一單元格五、工資管理部分一、系統初始化㈠、系統啟用啟用工資系統點開始程序用友通系列管理軟件用友通系統管理輸入用戶名（賬套主管）、密碼選擇□“WA工資管理”修改操作日期確定啟用工資賬套⑴ 點工資管理選擇本賬套處理的工資類別個數選擇幣種下一步確定是否代扣稅下一步確定是否扣零處理下一步確定人員編號長度完成⑵ 建立工資類別新建工資類別錄入名稱下一步選擇該工資類別所轄部門確定⑶ 應該注意的問題：A、在建立之前應先校對當前系統時間為該工資類別的啟用時間B、建立完成后，系統默認自動打開該工資類別㈡、基礎設置人員附加信息設置工資設置人員附加信息設置增加在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）人員類別設置工資設置人員類別設置增加輸入人員類別名稱（例：總經理、經理、主管等等）工資項目及公式設置①、公共工資項目設置工資設置工資項目設置增加選擇工資預置項目或輸入工資項目名稱選擇類型、數字長度、小數位、工資增減項等點增加做一下項目確定確定 ②、工資類別中工資項目設置工資工資類別打開工資類別選擇需要設置工資項目的類別確定工資設置工資項目設置增加在參照中選擇相應的項目所有項目增加后將增項與減項排序確定備注：A、在多類別設置下，只有關閉所有工資類別時，才能增加工資項目B、設置為增項的工資項目將直接參與應發(fā)合計的計算，設置為減項的工資項目將直接參與扣款的計算，設置為其他的工資項目不參與應發(fā)或扣款的計算C、工資項目的修改、刪除時，將標放在選項上，點“重命名”或“刪除”按鈕D、工資項目必須唯一，一經使用，項目類型不允許修改③、工資計算公式設置A、一般公式設置點工資設置工資項目設置公式設置系統自動設置應發(fā)合計、扣款合計計算公式點公式確認確認即可完成B、其他公式設置點工資設置工資項目設置公式設置點增加點黑色小三角選擇工資項目點公式定義區(qū)錄入該工資項目的計算公式點公式確定確定即可完成銀行名稱設置工資設置銀行名稱設置增加輸入銀行名稱設置賬號長度（15位或18位）部門設置工資設置部門選擇設置選擇當前工資類別所核算的部門前的“□”打“√”確定即可完成設置權限設置工資設置權限設置右上角選擇工資類別修改選擇部門管理權限選擇項目管理權限保存做下一個工資類別的權限設置設置人員檔案工資設置人員檔案增加錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門、人員類別、進入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息點確認做下一個人員檔案備注：工資系統中人員檔案可批量增加，引用職員檔案，在工資系統中修改詳細信息二、日常業(yè)務處理 數據輸入及調整工資變動顯示所有人員所有工資項目點工資項目直接錄入數據或點編輯按頁面提示錄入數據確定錄下一個所有錄完后執(zhí)行重新計算匯總退出 代扣個人所得稅點扣繳個人所得稅確定選擇對應工資項目（應發(fā)合計、實發(fā)合計或計稅基數）系統將根據選擇的工資項目自動進行計算對應所得稅 銀行代發(fā)點銀行代發(fā)選擇銀行設置銀行所要求的內容（增加或刪除）提示是否確定銀行帳號代發(fā)格式確定點工具欄中代發(fā)按鈕將當前格式輸出（或直接預覽打印）備注：文件類型為DBASEm（*DBF） 賬套管理賬表選中工資發(fā)放條次初使用，點“重建表”選中所有表單點確定雙擊工資發(fā)放條打開該表進行查詢打印備注：如果需要修改報表，則點[修改表]刪除不需在表中顯示的項目確定（不能再重建表） 工資分攤A、 工資分攤工資分攤設置增加在分攤計提比例設置下錄入計提類型名稱、計提比率下一步選擇部門、人員類別、借貸方科目完成返回B、 日常月份分攤時：工資分攤選擇分攤類型、核算部門、計提月份、明細到工資項目確定進入工資分攤一覽表選擇類型點制單生成憑證選擇憑證類別、修改制單日期保存后生成下一份憑證 月末處理月末處理選擇處理月份確定提示“本月處理之后工資將不允許變動，繼續(xù)月末處理嗎？”是選擇清零項目結賬完畢備注：① 月末處理只有在會計年度的1月至11月進行，12月份則不需要進行月末結賬② 月末工資分攤只有在當月工資數據處理完畢后才可進行③ 若為處理多個工資類別，則應打開各工資類別，分別進行月末結賬④ 若本月工資數據未匯總，系統將不能進行月末工資分攤⑤ 若本月無工資數據，用戶進行月末處理時，系統將給予操作提示⑥ 進行月末處理后，當月數據將不再允許變動六、固定資產部分一、系統初始化㈠、系統啟用啟用固定資產系統點開始程序用友通系列管理軟件用友通系統管理輸入用戶名（賬套主管）、密碼選擇“□FA固定資產”修改操作日期確定啟用固定資產賬套固定資產是選擇“我同意”下一步選擇啟用月份下一步選擇主要折舊方法、折舊周期設置類別編碼方式、固定資產類別編碼方式、設置序號長度下一步選擇對賬科目下一步完成是確定㈡、基礎設置 部門檔案固定資產設置部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用 部門對應折舊科目固定資產設置部門對應折舊科目選擇部門點修改選擇折舊科目點保存 資產類別 固定資產設置資產類別增加輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等保存做下一個類別 增減方式固定資產設置增減方式選擇增加或減少增加輸入增加方式名稱或減少方式名稱保存使用狀況固定資產設置使用狀況選擇目錄表增加輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊保存折舊方法固定資產設置折舊方法增加輸入名稱設置月折舊率公式、月折舊額公式確定二、日常業(yè)務處理原始卡片錄入固定資產