t3用友通標準版年結(jié)流程(參考版)
2025-04-08 13:44本頁面
【正文】 “清空”并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng) 預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬 問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？ 答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào) 整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ) 檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。 利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的 \補丁腳本 \補丁腳本執(zhí)行器 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理 新年度 結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈 （應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同） 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) ?確認 ?開始 ?確定 1 2 3 4 5 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) ?確認 ?確定 ?確定 1 4 5 2 3 6 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) ?確認 ?開始結(jié)轉(zhuǎn)上年 ?是 ?結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 結(jié)轉(zhuǎn)工資 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?工資管理結(jié)轉(zhuǎn) ?確認 ?是 ?是否選擇清零項 ?選擇清零項目 ?結(jié)束 注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做 12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 結(jié)轉(zhuǎn)總賬
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