某公司財務管理體系文件(參考版)
2024-08-16 08:30本頁面
【正文】 一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即向公司財務部匯報并妥善處理；....................，并將結果通報全公司。6財務部資金管理崗控股子公司有關賬戶資料存檔。4公司總部財務部資金管理崗將經(jīng)批準的《撤銷銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務部。2控股子公司財務經(jīng)理/總經(jīng)理逐級審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》，報公司總部財務部。5財務部資金管理崗公司有關賬戶資料存檔。3財務部資金管理崗將經(jīng)批準的《撤銷銀行賬戶申請書》送達財務部出納?！究偛坎襟E完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務部資金管理崗根據(jù)公司業(yè)務需要或公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定，填寫《撤銷銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型等，上報財務總監(jiān)。5控股子公司財務部辦理開立銀行賬戶的相關手續(xù)，銀行賬戶開立完畢，5日內將有關賬戶資料報公司總部財務部備案。3公司總部財務部資金管理崗/財務總監(jiān)審核批準《開立銀行賬戶申請書》?！毓勺庸静襟E完成時間涉及部門及崗位步驟說明1控股子公司財務部根據(jù)公司業(yè)務需要或公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定，填寫《開立銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計劃使用時間、控股子公司的支出權限（50萬元）等，上報財務經(jīng)理。4財務部出納辦理開立銀行賬戶的相關手續(xù)，銀行
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