基礎(chǔ)會計實訓(xùn)教材(參考版)
2025-08-07 18:19本頁面
【正文】 貸款方：中國工商銀行南華市城南支行(公章) 借款方：東方公司(公章)代表人：王輝 代表人：李光日期：2007年12月26日 日期：2007年l2月26日銀行賬戶：05503601890保證方：東方集團(tuán)(公章)代表人：楊建日期：2007年l2月26日業(yè)務(wù)26東方電機(jī)制造有限公司職工借款單2007年12月19日借款類別 現(xiàn)金 √ 支票借款金額人民幣（大寫）肆佰元整 ￥借款用途前往濟(jì)南參加訂貨會議批準(zhǔn)人部門經(jīng)理 借款人王 平財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 經(jīng)辦人： 出納員： 復(fù)核：業(yè)務(wù)271業(yè)務(wù)272業(yè)務(wù)28業(yè)務(wù)29業(yè)務(wù)301業(yè)務(wù)302業(yè)務(wù)311業(yè)務(wù)312業(yè)務(wù)321收 據(jù)入賬日期： 年 月 日交款單位 收款方式 人民幣（大寫） ￥ 收款理由 年 月 日單位（章） 財會主管 記賬 出納 審核 經(jīng)辦業(yè)務(wù)322業(yè)務(wù)33業(yè)務(wù)34工資費(fèi)用分配表2007年12月31日 單位：元 應(yīng)借科目應(yīng)貸科目：應(yīng)付職工薪酬生產(chǎn)工人車間管理人員企業(yè)管理人員合 計生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品 ——B產(chǎn)品25 00025 00025 00025 000制造費(fèi)用5 000 5 000管理費(fèi)用5 000 5 000合 計50 0005 0005 00060 000 主管：王潔 審核：孫萍 制表：李民業(yè)務(wù)35業(yè)務(wù)36業(yè)務(wù)37預(yù)提利息費(fèi)用表2007年12月31日 單位：元月份借款金額月利率(‰)季度預(yù)計利息本月應(yīng)提利息12月50 0005125合 計50 000125業(yè)務(wù)38計提職工福利費(fèi)表2007年12月31日 單位：元月份本月福利費(fèi)支出金額季度福利費(fèi)支出金額本月應(yīng)提福利費(fèi)金額12月2 0002 000合 計2 0002 000業(yè)務(wù)39電費(fèi)分配表2007年12月31日 單位：元 應(yīng)借科目應(yīng)貸科目：其他應(yīng)付款生產(chǎn)產(chǎn)品車間照明行政部門用電合 計生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品 ——B產(chǎn)品2 0001 8002 0001 800制造費(fèi)用256 256管理費(fèi)用200 200合 計3 8002562004 256 主管：王潔 審核：孫萍 制表：李民業(yè)務(wù)40水費(fèi)分配表2007年12月31日 單位：元 應(yīng)借科目應(yīng)貸科目：其他應(yīng)付款生產(chǎn)產(chǎn)品車間用水行政部門用水合 計生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品 ——B產(chǎn)品制造費(fèi)用108 108管理費(fèi)用260 260合 計108260368 主管：王潔 審核：孫萍
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